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南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询(024316)

近一季南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起C024316净值及计算阶段收益
近一季024316基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9015 -0.38%
2026-09-15 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9049 -0.70%
2026-09-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9113 -0.12%
2026-09-11 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9124 -0.79%
2026-09-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9197 -0.58%
2026-09-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9251 -0.02%
2026-09-08 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9253 -0.77%
2026-09-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9325 0.53%
2026-09-04 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9276 -0.45%
2026-09-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9318 1.10%
2026-09-02 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9217 -0.90%
2026-09-01 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9301 -0.20%
2026-08-31 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9320 1.06%
2026-08-28 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9222 -0.52%
2026-08-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9270 0.51%
2026-08-26 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.08%
2026-08-25 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9216 1.61%
2026-08-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9070 -0.99%
2026-08-21 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9161 0.08%
2026-08-20 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9154 0.30%
2026-08-19 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9127 -1.89%
2026-08-18 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9303 0.44%
2026-08-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9262 0.88%
2026-08-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9181 -0.22%
2026-08-13 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9201 -0.29%
2026-08-12 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9228 -0.10%
2026-08-11 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9237 0.15%
2026-08-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9223 0.65%
2026-08-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9163 -0.07%
2026-08-06 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9169 -0.33%
2026-08-05 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9199 0.95%
2026-08-04 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9112 0.23%
2026-08-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9091 -0.77%
2026-07-31 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9162 1.11%
2026-07-30 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9061 -0.26%
2026-07-29 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9085 1.23%
2026-07-28 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8975 -0.14%
2026-07-27 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8988 1.71%
2026-07-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8837 -2.08%
2026-07-23 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9025 -0.35%
2026-07-22 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9057 -0.54%
2026-07-21 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9106 2.15%
2026-07-20 南方中证全指家用电器指数发起C 0.8914 -1.33%
2026-07-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9034 -2.90%
2026-07-16 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9304 -1.16%
2026-07-15 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9413 0.89%
2026-07-14 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9330 1.19%
2026-07-13 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9220 -1.30%
2026-07-10 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9341 0.60%
2026-07-09 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9285 1.08%
2026-07-08 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9186 -1.70%
2026-07-07 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9345 -1.61%
2026-07-06 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9498 -0.42%
2026-07-03 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9538 2.13%
2026-07-02 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9339 -0.49%
2026-07-01 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 0.00%
2026-06-30 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9385 1.46%
2026-06-29 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9250 1.34%
2026-06-26 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9128 -1.90%
2026-06-25 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9305 -0.01%
2026-06-24 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9306 -0.77%
2026-06-23 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9378 -1.40%
2026-06-22 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9511 0.70%
2026-06-18 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9445 -0.60%
2026-06-17 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9502 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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