热搜: 治理结构 景顺长城资源垄断混合 中海优质成长混合 光大优势配置混合A

南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询(024315)

近一季南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起A024315净值及计算阶段收益
近一季024315基金累计收益率-4.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9041 -0.37%
2026-09-15 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9075 -0.70%
2026-09-14 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9139 -0.11%
2026-09-11 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 -0.80%
2026-09-10 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9223 -0.58%
2026-09-09 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9277 -0.02%
2026-09-08 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9279 -0.77%
2026-09-07 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9351 0.53%
2026-09-04 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9302 -0.45%
2026-09-03 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9344 1.10%
2026-09-02 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 -0.90%
2026-09-01 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9326 -0.20%
2026-08-31 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9345 1.06%
2026-08-28 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 -0.52%
2026-08-27 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9295 0.51%
2026-08-26 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9248 0.08%
2026-08-25 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9241 1.62%
2026-08-24 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9094 -0.99%
2026-08-21 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 0.08%
2026-08-20 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9178 0.30%
2026-08-19 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9151 -1.89%
2026-08-18 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.44%
2026-08-17 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9286 0.88%
2026-08-14 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9205 -0.22%
2026-08-13 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9225 -0.29%
2026-08-12 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9252 -0.10%
2026-08-11 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9261 0.15%
2026-08-10 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 0.66%
2026-08-07 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9186 -0.07%
2026-08-06 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9192 -0.33%
2026-08-05 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9222 0.94%
2026-08-04 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9136 0.24%
2026-08-03 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9114 -0.77%
2026-07-31 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 1.11%
2026-07-30 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9084 -0.26%
2026-07-29 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9108 1.22%
2026-07-28 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8998 -0.14%
2026-07-27 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9011 1.72%
2026-07-24 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8859 -2.09%
2026-07-23 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9048 -0.35%
2026-07-22 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9080 -0.54%
2026-07-21 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9129 2.15%
2026-07-20 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8937 -1.31%
2026-07-17 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9056 -2.91%
2026-07-16 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 -1.16%
2026-07-15 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9436 0.89%
2026-07-14 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9353 1.20%
2026-07-13 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 -1.30%
2026-07-10 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9364 0.60%
2026-07-09 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9308 1.09%
2026-07-08 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9208 -1.71%
2026-07-07 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9368 -1.61%
2026-07-06 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9521 -0.42%
2026-07-03 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9561 2.13%
2026-07-02 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9362 -0.49%
2026-07-01 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9408 0.01%
2026-06-30 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9407 1.46%
2026-06-29 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9272 1.34%
2026-06-26 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 -1.91%
2026-06-25 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 -0.01%
2026-06-24 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9328 -0.77%
2026-06-23 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9400 -1.41%
2026-06-22 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9534 0.71%
2026-06-18 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9467 -0.60%
2026-06-17 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9524 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云