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南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询(024315)

近一月南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起A024315净值及计算阶段收益
近一月024315基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9075 -0.70%
2026-09-14 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9139 -0.11%
2026-09-11 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 -0.80%
2026-09-10 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9223 -0.58%
2026-09-09 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9277 -0.02%
2026-09-08 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9279 -0.77%
2026-09-07 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9351 0.53%
2026-09-04 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9302 -0.45%
2026-09-03 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9344 1.10%
2026-09-02 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 -0.90%
2026-09-01 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9326 -0.20%
2026-08-31 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9345 1.06%
2026-08-28 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 -0.52%
2026-08-27 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9295 0.51%
2026-08-26 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9248 0.08%
2026-08-25 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9241 1.62%
2026-08-24 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9094 -0.99%
2026-08-21 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 0.08%
2026-08-20 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9178 0.30%
2026-08-19 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9151 -1.89%
2026-08-18 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.44%
2026-08-17 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9286 0.88%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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