近一月南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起A024315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9876 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9931 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9863 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9801 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9869 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9757 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9839 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9869 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9814 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9949 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9912 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0003 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9964 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9930 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9873 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9853 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9879 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9818 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9803 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9811 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9718 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9642 |
0.08% |
