近一年南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起A024315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9876 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9931 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9863 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9801 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9869 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9757 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9839 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9869 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9814 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9949 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9912 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0003 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9964 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9930 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9873 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9853 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9879 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9818 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9803 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9811 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9718 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9642 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9634 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9724 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9722 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9767 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9812 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9884 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0019 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9991 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9946 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9992 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9968 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0068 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9862 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9843 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9938 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9982 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0006 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0112 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0074 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0009 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9927 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9890 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9875 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9803 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9699 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9578 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9751 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9834 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9647 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9759 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9960 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0040 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0020 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0016 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9993 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0010 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
南方中证全指家用电器指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
