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华宝安元债券D基金净值查询(024305)

近一年华宝安元债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安元债券D024305净值及计算阶段收益
近一年024305基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安元债券D 1.1426 0.09%
2026-09-15 华宝安元债券D 1.1416 -0.02%
2026-09-14 华宝安元债券D 1.1418 -0.03%
2026-09-11 华宝安元债券D 1.1421 -0.46%
2026-09-10 华宝安元债券D 1.1474 -0.24%
2026-09-09 华宝安元债券D 1.1502 0.06%
2026-09-08 华宝安元债券D 1.1495 -0.11%
2026-09-07 华宝安元债券D 1.1508 -0.09%
2026-09-04 华宝安元债券D 1.1518 0.06%
2026-09-03 华宝安元债券D 1.1511 0.00%
2026-09-02 华宝安元债券D 1.1511 -0.19%
2026-09-01 华宝安元债券D 1.1533 -0.08%
2026-08-31 华宝安元债券D 1.1542 0.25%
2026-08-28 华宝安元债券D 1.1513 0.00%
2026-08-27 华宝安元债券D 1.1513 0.20%
2026-08-26 华宝安元债券D 1.1490 0.02%
2026-08-25 华宝安元债券D 1.1488 -0.10%
2026-08-24 华宝安元债券D 1.1500 -0.29%
2026-08-21 华宝安元债券D 1.1534 0.07%
2026-08-20 华宝安元债券D 1.1526 -0.17%
2026-08-19 华宝安元债券D 1.1546 -0.65%
2026-08-18 华宝安元债券D 1.1622 -0.09%
2026-08-17 华宝安元债券D 1.1632 0.24%
2026-08-14 华宝安元债券D 1.1604 -0.01%
2026-08-13 华宝安元债券D 1.1605 -0.12%
2026-08-12 华宝安元债券D 1.1619 0.03%
2026-08-11 华宝安元债券D 1.1616 -0.09%
2026-08-10 华宝安元债券D 1.1626 -0.14%
2026-08-07 华宝安元债券D 1.1642 0.34%
2026-08-06 华宝安元债券D 1.1603 0.33%
2026-08-05 华宝安元债券D 1.1565 0.75%
2026-08-04 华宝安元债券D 1.1479 0.11%
2026-08-03 华宝安元债券D 1.1466 -0.17%
2026-07-31 华宝安元债券D 1.1485 0.48%
2026-07-30 华宝安元债券D 1.1430 0.02%
2026-07-29 华宝安元债券D 1.1428 0.03%
2026-07-28 华宝安元债券D 1.1425 -0.24%
2026-07-27 华宝安元债券D 1.1452 0.32%
2026-07-24 华宝安元债券D 1.1415 -0.38%
2026-07-23 华宝安元债券D 1.1458 -0.03%
2026-07-22 华宝安元债券D 1.1461 0.39%
2026-07-21 华宝安元债券D 1.1417 0.45%
2026-07-20 华宝安元债券D 1.1366 0.11%
2026-07-17 华宝安元债券D 1.1353 -0.25%
2026-07-16 华宝安元债券D 1.1382 -0.05%
2026-07-15 华宝安元债券D 1.1388 -0.15%
2026-07-14 华宝安元债券D 1.1405 0.17%
2026-07-13 华宝安元债券D 1.1386 -0.13%
2026-07-10 华宝安元债券D 1.1401 0.07%
2026-07-09 华宝安元债券D 1.1393 0.07%
2026-07-08 华宝安元债券D 1.1385 0.12%
2026-07-07 华宝安元债券D 1.1371 -0.06%
2026-07-06 华宝安元债券D 1.1378 0.11%
2026-07-03 华宝安元债券D 1.1365 -0.01%
2026-07-02 华宝安元债券D 1.1366 -0.07%
2026-07-01 华宝安元债券D 1.1374 -0.21%
2026-06-30 华宝安元债券D 1.1398 0.02%
2026-06-29 华宝安元债券D 1.1396 0.01%
2026-06-26 华宝安元债券D 1.1395 -0.09%
2026-06-25 华宝安元债券D 1.1405 0.03%
2026-06-24 华宝安元债券D 1.1402 -0.02%
2026-06-23 华宝安元债券D 1.1404 -0.37%
2026-06-22 华宝安元债券D 1.1446 -0.02%
2026-06-18 华宝安元债券D 1.1448 0.39%
2026-06-17 华宝安元债券D 1.1404 0.37%
2026-06-16 华宝安元债券D 1.1362 -0.06%
2026-06-15 华宝安元债券D 1.1369 0.14%
2026-06-12 华宝安元债券D 1.1353 0.08%
2026-06-11 华宝安元债券D 1.1344 0.02%
2026-06-10 华宝安元债券D 1.1342 -0.12%
2026-06-09 华宝安元债券D 1.1356 0.02%
2026-06-08 华宝安元债券D 1.1354 -0.22%
2026-06-05 华宝安元债券D 1.1379 -0.44%
2026-06-04 华宝安元债券D 1.1429 0.05%
2026-06-03 华宝安元债券D 1.1423 -0.07%
2026-06-02 华宝安元债券D 1.1431 0.01%
2026-06-01 华宝安元债券D 1.1430 -0.03%
2026-05-29 华宝安元债券D 1.1434 -0.51%
2026-05-28 华宝安元债券D 1.1493 0.17%
2026-05-27 华宝安元债券D 1.1474 -0.27%
2026-05-26 华宝安元债券D 1.1505 -0.14%
2026-05-25 华宝安元债券D 1.1521 0.24%
2026-05-22 华宝安元债券D 1.1493 0.19%
2026-05-21 华宝安元债券D 1.1471 -0.29%
2026-05-20 华宝安元债券D 1.1504 0.11%
2026-05-19 华宝安元债券D 1.1491 0.31%
2026-05-18 华宝安元债券D 1.1456 -0.08%
2026-05-15 华宝安元债券D 1.1465 -0.05%
2026-05-14 华宝安元债券D 1.1471 -0.44%
2026-05-13 华宝安元债券D 1.1522 0.13%
2026-05-12 华宝安元债券D 1.1507 -0.27%
2026-05-11 华宝安元债券D 1.1538 0.26%
2026-05-08 华宝安元债券D 1.1508 -0.04%
2026-04-30 华宝安元债券D 1.1456 0.12%
2026-04-29 华宝安元债券D 1.1442 0.13%
2026-04-28 华宝安元债券D 1.1427 -0.32%
2026-04-27 华宝安元债券D 1.1464 0.17%
2026-04-24 华宝安元债券D 1.1445 0.05%
2026-04-23 华宝安元债券D 1.1439 -0.32%
2026-04-22 华宝安元债券D 1.1476 0.20%
2026-04-21 华宝安元债券D 1.1453 -0.05%
2026-04-20 华宝安元债券D 1.1459 0.16%
2026-04-17 华宝安元债券D 1.1441 -0.03%
2026-04-16 华宝安元债券D 1.1445 0.21%
2026-04-15 华宝安元债券D 1.1421 0.13%
2026-04-14 华宝安元债券D 1.1406 0.23%
2026-04-13 华宝安元债券D 1.1380 -0.02%
2026-04-10 华宝安元债券D 1.1382 -0.07%
2026-04-09 华宝安元债券D 1.1390 -0.04%
2026-04-08 华宝安元债券D 1.1394 0.56%
2026-04-07 华宝安元债券D 1.1331 0.02%
2026-04-03 华宝安元债券D 1.1329 -0.04%
2026-04-02 华宝安元债券D 1.1333 -0.17%
2026-04-01 华宝安元债券D 1.1352 0.19%
2026-03-31 华宝安元债券D 1.1330 -0.02%
2026-03-30 华宝安元债券D 1.1332 0.07%
2026-03-27 华宝安元债券D 1.1324 0.06%
2026-03-26 华宝安元债券D 1.1317 -0.12%
2026-03-25 华宝安元债券D 1.1331 0.16%
2026-03-24 华宝安元债券D 1.1313 0.10%
2026-03-23 华宝安元债券D 1.1302 -0.24%
2026-03-20 华宝安元债券D 1.1329 -0.04%
2026-03-19 华宝安元债券D 1.1334 -0.01%
2026-03-18 华宝安元债券D 1.1335 0.06%
2026-03-17 华宝安元债券D 1.1328 0.02%
2026-03-16 华宝安元债券D 1.1326 -0.04%
2026-03-13 华宝安元债券D 1.1331 -0.04%
2026-03-12 华宝安元债券D 1.1335 -0.18%
2026-03-11 华宝安元债券D 1.1356 0.02%
2026-03-10 华宝安元债券D 1.1354 0.16%
2026-03-09 华宝安元债券D 1.1336 -0.12%
2026-03-06 华宝安元债券D 1.1350 0.02%
2026-03-05 华宝安元债券D 1.1348 0.00%
2026-03-04 华宝安元债券D 1.1348 -0.05%
2026-03-03 华宝安元债券D 1.1354 -0.39%
2026-03-02 华宝安元债券D 1.1398 -0.01%
2026-02-27 华宝安元债券D 1.1399 0.00%
2026-02-26 华宝安元债券D 1.1399 -0.19%
2026-02-25 华宝安元债券D 1.1421 -0.04%
2026-02-24 华宝安元债券D 1.1426 0.00%
2026-02-13 华宝安元债券D 1.1426 -0.19%
2026-02-12 华宝安元债券D 1.1448 0.04%
2026-02-11 华宝安元债券D 1.1443 -0.20%
2026-02-10 华宝安元债券D 1.1466 0.18%
2026-02-09 华宝安元债券D 1.1445 0.32%
2026-02-06 华宝安元债券D 1.1408 -0.01%
2026-02-05 华宝安元债券D 1.1409 -0.10%
2026-02-04 华宝安元债券D 1.1420 -0.08%
2026-02-03 华宝安元债券D 1.1429 0.50%
2026-02-02 华宝安元债券D 1.1372 -0.43%
2026-01-30 华宝安元债券D 1.1421 -0.20%
2026-01-29 华宝安元债券D 1.1444 -0.10%
2026-01-28 华宝安元债券D 1.1456 -0.14%
2026-01-27 华宝安元债券D 1.1472 0.23%
2026-01-26 华宝安元债券D 1.1446 -0.35%
2026-01-23 华宝安元债券D 1.1486 0.20%
2026-01-22 华宝安元债券D 1.1463 0.11%
2026-01-21 华宝安元债券D 1.1450 0.22%
2026-01-20 华宝安元债券D 1.1425 -0.18%
2026-01-19 华宝安元债券D 1.1446 0.01%
2026-01-16 华宝安元债券D 1.1445 -0.10%
2026-01-15 华宝安元债券D 1.1457 -0.03%
2026-01-14 华宝安元债券D 1.1461 0.16%
2026-01-13 华宝安元债券D 1.1443 -0.37%
2026-01-12 华宝安元债券D 1.1485 0.63%
2026-01-09 华宝安元债券D 1.1413 0.32%
2026-01-08 华宝安元债券D 1.1377 0.22%
2026-01-07 华宝安元债券D 1.1352 0.01%
2026-01-06 华宝安元债券D 1.1351 0.14%
2026-01-05 华宝安元债券D 1.1335 0.35%
2025-12-31 华宝安元债券D 1.1296 -0.04%
2025-12-30 华宝安元债券D 1.1300 0.16%
2025-12-29 华宝安元债券D 1.1282 -0.08%
2025-12-26 华宝安元债券D 1.1291 -0.03%
2025-12-25 华宝安元债券D 1.1294 0.20%
2025-12-24 华宝安元债券D 1.1272 0.18%
2025-12-23 华宝安元债券D 1.1252 -0.03%
2025-12-22 华宝安元债券D 1.1255 0.02%
2025-12-19 华宝安元债券D 1.1253 0.22%
2025-12-18 华宝安元债券D 1.1228 0.03%
2025-12-17 华宝安元债券D 1.1225 0.27%
2025-12-16 华宝安元债券D 1.1195 -0.16%
2025-12-15 华宝安元债券D 1.1213 -0.20%
2025-12-12 华宝安元债券D 1.1235 0.06%
2025-12-11 华宝安元债券D 1.1228 -0.19%
2025-12-10 华宝安元债券D 1.1249 0.06%
2025-12-09 华宝安元债券D 1.1242 -0.11%
2025-12-08 华宝安元债券D 1.1254 0.13%
2025-12-05 华宝安元债券D 1.1239 0.22%
2025-12-04 华宝安元债券D 1.1214 -0.01%
2025-12-03 华宝安元债券D 1.1215 -0.20%
2025-12-02 华宝安元债券D 1.1237 -0.20%
2025-12-01 华宝安元债券D 1.1260 0.17%
2025-11-28 华宝安元债券D 1.1241 0.13%
2025-11-27 华宝安元债券D 1.1226 -0.12%
2025-11-26 华宝安元债券D 1.1240 -0.12%
2025-11-25 华宝安元债券D 1.1254 0.07%
2025-11-24 华宝安元债券D 1.1246 0.35%
2025-11-21 华宝安元债券D 1.1207 -0.19%
2025-11-20 华宝安元债券D 1.1228 -0.11%
2025-11-19 华宝安元债券D 1.1240 -0.10%
2025-11-18 华宝安元债券D 1.1251 -0.03%
2025-11-17 华宝安元债券D 1.1254 -0.01%
2025-11-14 华宝安元债券D 1.1255 -0.26%
2025-11-13 华宝安元债券D 1.1284 0.11%
2025-11-12 华宝安元债券D 1.1272 -0.13%
2025-11-11 华宝安元债券D 1.1287 -0.08%
2025-11-10 华宝安元债券D 1.1296 -0.05%
2025-11-07 华宝安元债券D 1.1302 -0.23%
2025-11-06 华宝安元债券D 1.1328 0.20%
2025-11-05 华宝安元债券D 1.1305 -0.03%
2025-11-04 华宝安元债券D 1.1308 -0.22%
2025-11-03 华宝安元债券D 1.1333 0.04%
2025-10-31 华宝安元债券D 1.1329 0.48%
2025-10-30 华宝安元债券D 1.1275 0.03%
2025-10-29 华宝安元债券D 1.1272 0.07%
2025-10-28 华宝安元债券D 1.1264 0.12%
2025-10-27 华宝安元债券D 1.1250 0.13%
2025-10-24 华宝安元债券D 1.1235 0.24%
2025-10-23 华宝安元债券D 1.1208 -0.09%
2025-10-22 华宝安元债券D 1.1218 0.00%
2025-10-21 华宝安元债券D 1.1218 0.12%
2025-10-20 华宝安元债券D 1.1205 -0.04%
2025-10-17 华宝安元债券D 1.1209 -0.20%
2025-10-16 华宝安元债券D 1.1232 -0.05%
2025-10-15 华宝安元债券D 1.1238 0.13%
2025-10-14 华宝安元债券D 1.1223 -0.23%
2025-10-13 华宝安元债券D 1.1249 0.03%
2025-10-10 华宝安元债券D 1.1246 -0.27%
2025-10-09 华宝安元债券D 1.1277 0.27%
2025-09-30 华宝安元债券D 1.1247 0.21%
2025-09-29 华宝安元债券D 1.1223 0.13%
2025-09-26 华宝安元债券D 1.1208 -0.18%
2025-09-25 华宝安元债券D 1.1228 0.09%
2025-09-24 华宝安元债券D 1.1218 0.20%
2025-09-23 华宝安元债券D 1.1196 -0.10%
2025-09-22 华宝安元债券D 1.1207 -0.01%
2025-09-19 华宝安元债券D 1.1208 -0.12%
2025-09-18 华宝安元债券D 1.1222 -0.17%
2025-09-17 华宝安元债券D 1.1241 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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