华宝安元债券D基金净值查询,024305基金今年以来收益率及净值表_

今年以来华宝安元债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华宝安元债券D024305净值及计算阶段收益

今年以来024305基金累计收益率0%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	华宝安元债券D	1.1225	0.27%
2025-12-16	华宝安元债券D	1.1195	-0.16%
2025-12-15	华宝安元债券D	1.1213	-0.20%
2025-12-12	华宝安元债券D	1.1235	0.06%
2025-12-11	华宝安元债券D	1.1228	-0.19%
2025-12-10	华宝安元债券D	1.1249	0.06%
2025-12-09	华宝安元债券D	1.1242	-0.11%
2025-12-08	华宝安元债券D	1.1254	0.13%
2025-12-05	华宝安元债券D	1.1239	0.22%
2025-12-04	华宝安元债券D	1.1214	-0.01%
2025-12-03	华宝安元债券D	1.1215	-0.20%
2025-12-02	华宝安元债券D	1.1237	-0.20%
2025-12-01	华宝安元债券D	1.1260	0.17%
2025-11-28	华宝安元债券D	1.1241	0.13%
2025-11-27	华宝安元债券D	1.1226	-0.12%
2025-11-26	华宝安元债券D	1.1240	-0.12%
2025-11-25	华宝安元债券D	1.1254	0.07%
2025-11-24	华宝安元债券D	1.1246	0.35%
2025-11-21	华宝安元债券D	1.1207	-0.19%
2025-11-20	华宝安元债券D	1.1228	-0.11%
2025-11-19	华宝安元债券D	1.1240	-0.10%
2025-11-18	华宝安元债券D	1.1251	-0.03%
2025-11-17	华宝安元债券D	1.1254	-0.01%
2025-11-14	华宝安元债券D	1.1255	-0.26%
2025-11-13	华宝安元债券D	1.1284	0.11%
2025-11-12	华宝安元债券D	1.1272	-0.13%
2025-11-11	华宝安元债券D	1.1287	-0.08%
2025-11-10	华宝安元债券D	1.1296	-0.05%
2025-11-07	华宝安元债券D	1.1302	-0.23%
2025-11-06	华宝安元债券D	1.1328	0.20%
2025-11-05	华宝安元债券D	1.1305	-0.03%
2025-11-04	华宝安元债券D	1.1308	-0.22%
2025-11-03	华宝安元债券D	1.1333	0.04%
2025-10-31	华宝安元债券D	1.1329	0.48%
2025-10-30	华宝安元债券D	1.1275	0.03%
2025-10-29	华宝安元债券D	1.1272	0.07%
2025-10-28	华宝安元债券D	1.1264	0.12%
2025-10-27	华宝安元债券D	1.1250	0.13%
2025-10-24	华宝安元债券D	1.1235	0.24%
2025-10-23	华宝安元债券D	1.1208	-0.09%
2025-10-22	华宝安元债券D	1.1218	0.00%
2025-10-21	华宝安元债券D	1.1218	0.12%
2025-10-20	华宝安元债券D	1.1205	-0.04%
2025-10-17	华宝安元债券D	1.1209	-0.20%
2025-10-16	华宝安元债券D	1.1232	-0.05%
2025-10-15	华宝安元债券D	1.1238	0.13%
2025-10-14	华宝安元债券D	1.1223	-0.23%
2025-10-13	华宝安元债券D	1.1249	0.03%
2025-10-10	华宝安元债券D	1.1246	-0.27%
2025-10-09	华宝安元债券D	1.1277	0.27%
2025-09-30	华宝安元债券D	1.1247	0.21%
2025-09-29	华宝安元债券D	1.1223	0.13%
2025-09-26	华宝安元债券D	1.1208	-0.18%
2025-09-25	华宝安元债券D	1.1228	0.09%
2025-09-24	华宝安元债券D	1.1218	0.20%
2025-09-23	华宝安元债券D	1.1196	-0.10%
2025-09-22	华宝安元债券D	1.1207	-0.01%
2025-09-19	华宝安元债券D	1.1208	-0.12%
2025-09-18	华宝安元债券D	1.1222	-0.17%
2025-09-17	华宝安元债券D	1.1241	0.06%
2025-09-16	华宝安元债券D	1.1234	0.38%
2025-09-15	华宝安元债券D	1.1192	0.04%
2025-09-12	华宝安元债券D	1.1188	-0.07%
2025-09-11	华宝安元债券D	1.1196	0.24%
2025-09-10	华宝安元债券D	1.1169	-0.05%
2025-09-09	华宝安元债券D	1.1175	-0.19%
2025-09-08	华宝安元债券D	1.1196	0.17%
2025-09-05	华宝安元债券D	1.1177	-0.03%
2025-09-04	华宝安元债券D	1.1180	-0.01%
2025-09-03	华宝安元债券D	1.1181	-0.04%
2025-09-02	华宝安元债券D	1.1186	-0.04%
2025-09-01	华宝安元债券D	1.1190	-0.09%
2025-08-29	华宝安元债券D	1.1200	-0.09%
2025-08-28	华宝安元债券D	1.1210	-0.11%
2025-08-27	华宝安元债券D	1.1222	0.00%
2025-08-26	华宝安元债券D	1.1222	-0.04%
2025-08-25	华宝安元债券D	1.1226	0.24%
2025-08-22	华宝安元债券D	1.1199	0.36%
2025-08-21	华宝安元债券D	1.1159	0.02%
2025-08-20	华宝安元债券D	1.1157	-0.02%
2025-08-19	华宝安元债券D	1.1159	0.12%
2025-08-18	华宝安元债券D	1.1146	-0.05%
2025-08-15	华宝安元债券D	1.1152	0.30%
2025-08-14	华宝安元债券D	1.1119	-0.12%
2025-08-13	华宝安元债券D	1.1132	0.04%
2025-08-12	华宝安元债券D	1.1127	-0.12%
2025-08-11	华宝安元债券D	1.1140	0.13%
2025-08-08	华宝安元债券D	1.1125	-0.25%
2025-08-07	华宝安元债券D	1.1153	0.00%
2025-08-06	华宝安元债券D	1.1153	0.20%
2025-08-05	华宝安元债券D	1.1131	0.04%
2025-08-04	华宝安元债券D	1.1126	0.28%
2025-08-01	华宝安元债券D	1.1095	0.02%
2025-07-31	华宝安元债券D	1.1093	-0.03%
2025-07-30	华宝安元债券D	1.1096	-0.13%
2025-07-29	华宝安元债券D	1.1110	0.13%
2025-07-28	华宝安元债券D	1.1096	-0.05%
2025-07-25	华宝安元债券D	1.1102	0.09%
2025-07-24	华宝安元债券D	1.1092	0.04%
2025-07-23	华宝安元债券D	1.1088	-0.13%
2025-07-22	华宝安元债券D	1.1102	0.01%
2025-07-21	华宝安元债券D	1.1101	0.09%
2025-07-18	华宝安元债券D	1.1091	0.08%
2025-07-17	华宝安元债券D	1.1082	0.21%
2025-07-16	华宝安元债券D	1.1059	0.24%
2025-07-15	华宝安元债券D	1.1033	0.19%
2025-07-14	华宝安元债券D	1.1012	0.05%
2025-07-11	华宝安元债券D	1.1006	0.23%
2025-07-10	华宝安元债券D	1.0981	-0.05%
2025-07-09	华宝安元债券D	1.0987	-0.12%
2025-07-08	华宝安元债券D	1.1000	0.16%
2025-07-07	华宝安元债券D	1.0982	-0.15%
2025-07-04	华宝安元债券D	1.0998	-0.04%
2025-07-03	华宝安元债券D	1.1002	0.09%
2025-07-02	华宝安元债券D	1.0992	-0.20%
2025-07-01	华宝安元债券D	1.1014	0.05%
2025-06-30	华宝安元债券D	1.1008	0.16%
2025-06-27	华宝安元债券D	1.0990	-0.03%
2025-06-26	华宝安元债券D	1.0993	-0.11%
2025-06-25	华宝安元债券D	1.1005	0.24%
2025-06-24	华宝安元债券D	1.0979	0.16%
2025-06-23	华宝安元债券D	1.0961	0.11%
2025-06-20	华宝安元债券D	1.0949	-0.26%
2025-06-19	华宝安元债券D	1.0977	0.00%
2025-06-18	华宝安元债券D	1.0977	0.10%
2025-06-17	华宝安元债券D	1.0966	-0.10%
2025-06-16	华宝安元债券D	1.0977	0.00%
2025-06-13	华宝安元债券D	1.0977	-0.10%
2025-06-12	华宝安元债券D	1.0988	0.10%
2025-06-11	华宝安元债券D	1.0977	0.10%
2025-06-10	华宝安元债券D	1.0966	-0.20%
2025-06-09	华宝安元债券D	1.0988	0.20%
2025-06-06	华宝安元债券D	1.0966	0.10%
2025-06-05	华宝安元债券D	1.0955	0.20%
2025-06-04	华宝安元债券D	1.0933	0.10%
2025-06-03	华宝安元债券D	1.0922	0.10%
2025-05-30	华宝安元债券D	1.0911	0.10%
2025-05-29	华宝安元债券D	1.0900	0.10%
2025-05-28	华宝安元债券D	1.0889	-0.10%
2025-05-27	华宝安元债券D	1.0900	-0.10%
2025-05-26	华宝安元债券D	1.0911	0.00%
2025-05-23	华宝安元债券D	1.0911	-0.03%
2025-05-22	华宝安元债券D	1.0914	-0.06%
2025-05-21	华宝安元债券D	1.0921	0.01%
2025-05-20	华宝安元债券D	1.0920	0.00%

基金名称	净值	增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金名称	净值	增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%

华宝安元债券D基金净值查询(024305)