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华宝安元债券D基金净值查询(024305)

近一季华宝安元债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安元债券D024305净值及计算阶段收益
近一季024305基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝安元债券D 1.1416 -0.02%
2026-09-14 华宝安元债券D 1.1418 -0.03%
2026-09-11 华宝安元债券D 1.1421 -0.46%
2026-09-10 华宝安元债券D 1.1474 -0.24%
2026-09-09 华宝安元债券D 1.1502 0.06%
2026-09-08 华宝安元债券D 1.1495 -0.11%
2026-09-07 华宝安元债券D 1.1508 -0.09%
2026-09-04 华宝安元债券D 1.1518 0.06%
2026-09-03 华宝安元债券D 1.1511 0.00%
2026-09-02 华宝安元债券D 1.1511 -0.19%
2026-09-01 华宝安元债券D 1.1533 -0.08%
2026-08-31 华宝安元债券D 1.1542 0.25%
2026-08-28 华宝安元债券D 1.1513 0.00%
2026-08-27 华宝安元债券D 1.1513 0.20%
2026-08-26 华宝安元债券D 1.1490 0.02%
2026-08-25 华宝安元债券D 1.1488 -0.10%
2026-08-24 华宝安元债券D 1.1500 -0.29%
2026-08-21 华宝安元债券D 1.1534 0.07%
2026-08-20 华宝安元债券D 1.1526 -0.17%
2026-08-19 华宝安元债券D 1.1546 -0.65%
2026-08-18 华宝安元债券D 1.1622 -0.09%
2026-08-17 华宝安元债券D 1.1632 0.24%
2026-08-14 华宝安元债券D 1.1604 -0.01%
2026-08-13 华宝安元债券D 1.1605 -0.12%
2026-08-12 华宝安元债券D 1.1619 0.03%
2026-08-11 华宝安元债券D 1.1616 -0.09%
2026-08-10 华宝安元债券D 1.1626 -0.14%
2026-08-07 华宝安元债券D 1.1642 0.34%
2026-08-06 华宝安元债券D 1.1603 0.33%
2026-08-05 华宝安元债券D 1.1565 0.75%
2026-08-04 华宝安元债券D 1.1479 0.11%
2026-08-03 华宝安元债券D 1.1466 -0.17%
2026-07-31 华宝安元债券D 1.1485 0.48%
2026-07-30 华宝安元债券D 1.1430 0.02%
2026-07-29 华宝安元债券D 1.1428 0.03%
2026-07-28 华宝安元债券D 1.1425 -0.24%
2026-07-27 华宝安元债券D 1.1452 0.32%
2026-07-24 华宝安元债券D 1.1415 -0.38%
2026-07-23 华宝安元债券D 1.1458 -0.03%
2026-07-22 华宝安元债券D 1.1461 0.39%
2026-07-21 华宝安元债券D 1.1417 0.45%
2026-07-20 华宝安元债券D 1.1366 0.11%
2026-07-17 华宝安元债券D 1.1353 -0.25%
2026-07-16 华宝安元债券D 1.1382 -0.05%
2026-07-15 华宝安元债券D 1.1388 -0.15%
2026-07-14 华宝安元债券D 1.1405 0.17%
2026-07-13 华宝安元债券D 1.1386 -0.13%
2026-07-10 华宝安元债券D 1.1401 0.07%
2026-07-09 华宝安元债券D 1.1393 0.07%
2026-07-08 华宝安元债券D 1.1385 0.12%
2026-07-07 华宝安元债券D 1.1371 -0.06%
2026-07-06 华宝安元债券D 1.1378 0.11%
2026-07-03 华宝安元债券D 1.1365 -0.01%
2026-07-02 华宝安元债券D 1.1366 -0.07%
2026-07-01 华宝安元债券D 1.1374 -0.21%
2026-06-30 华宝安元债券D 1.1398 0.02%
2026-06-29 华宝安元债券D 1.1396 0.01%
2026-06-26 华宝安元债券D 1.1395 -0.09%
2026-06-25 华宝安元债券D 1.1405 0.03%
2026-06-24 华宝安元债券D 1.1402 -0.02%
2026-06-23 华宝安元债券D 1.1404 -0.37%
2026-06-22 华宝安元债券D 1.1446 -0.02%
2026-06-18 华宝安元债券D 1.1448 0.39%
2026-06-17 华宝安元债券D 1.1404 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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