近一月华宝安元债券D基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券D024305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华宝安元债券D |
1.1253 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
华宝安元债券D |
1.1228 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
华宝安元债券D |
1.1225 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
华宝安元债券D |
1.1195 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
华宝安元债券D |
1.1213 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
华宝安元债券D |
1.1235 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华宝安元债券D |
1.1228 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
华宝安元债券D |
1.1249 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华宝安元债券D |
1.1242 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
华宝安元债券D |
1.1254 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
华宝安元债券D |
1.1239 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
华宝安元债券D |
1.1214 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华宝安元债券D |
1.1215 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华宝安元债券D |
1.1237 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
华宝安元债券D |
1.1260 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
华宝安元债券D |
1.1241 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华宝安元债券D |
1.1226 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
华宝安元债券D |
1.1240 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
华宝安元债券D |
1.1254 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
华宝安元债券D |
1.1246 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
华宝安元债券D |
1.1207 |
-0.19% |
