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华宝安元债券D基金净值查询(024305)

近一月华宝安元债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安元债券D024305净值及计算阶段收益
近一月024305基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华宝安元债券D 1.1225 0.27%
2025-12-16 华宝安元债券D 1.1195 -0.16%
2025-12-15 华宝安元债券D 1.1213 -0.20%
2025-12-12 华宝安元债券D 1.1235 0.06%
2025-12-11 华宝安元债券D 1.1228 -0.19%
2025-12-10 华宝安元债券D 1.1249 0.06%
2025-12-09 华宝安元债券D 1.1242 -0.11%
2025-12-08 华宝安元债券D 1.1254 0.13%
2025-12-05 华宝安元债券D 1.1239 0.22%
2025-12-04 华宝安元债券D 1.1214 -0.01%
2025-12-03 华宝安元债券D 1.1215 -0.20%
2025-12-02 华宝安元债券D 1.1237 -0.20%
2025-12-01 华宝安元债券D 1.1260 0.17%
2025-11-28 华宝安元债券D 1.1241 0.13%
2025-11-27 华宝安元债券D 1.1226 -0.12%
2025-11-26 华宝安元债券D 1.1240 -0.12%
2025-11-25 华宝安元债券D 1.1254 0.07%
2025-11-24 华宝安元债券D 1.1246 0.35%
2025-11-21 华宝安元债券D 1.1207 -0.19%
2025-11-20 华宝安元债券D 1.1228 -0.11%
2025-11-19 华宝安元债券D 1.1240 -0.10%
2025-11-18 华宝安元债券D 1.1251 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.07%
华商可转债C 1.8651 1.88%
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