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中加聚诚纯债债券A基金净值查询(024302)

近半年中加聚诚纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚诚纯债债券024302净值及计算阶段收益
近半年024302基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加聚诚纯债债券 1.0061 0.01%
2025-12-16 中加聚诚纯债债券 1.0060 0.00%
2025-12-15 中加聚诚纯债债券 1.0060 0.00%
2025-12-12 中加聚诚纯债债券 1.0060 0.00%
2025-12-11 中加聚诚纯债债券 1.0060 0.02%
2025-12-10 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.01%
2025-12-09 中加聚诚纯债债券 1.0057 0.01%
2025-12-08 中加聚诚纯债债券 1.0056 0.00%
2025-12-05 中加聚诚纯债债券 1.0056 0.00%
2025-12-04 中加聚诚纯债债券 1.0056 -0.02%
2025-12-03 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.00%
2025-12-02 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.00%
2025-12-01 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.01%
2025-11-28 中加聚诚纯债债券 1.0057 0.01%
2025-11-27 中加聚诚纯债债券 1.0056 -0.01%
2025-11-26 中加聚诚纯债债券 1.0057 -0.02%
2025-11-25 中加聚诚纯债债券 1.0059 0.00%
2025-11-24 中加聚诚纯债债券 1.0059 0.01%
2025-11-21 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.00%
2025-11-20 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.00%
2025-11-19 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.00%
2025-11-18 中加聚诚纯债债券 1.0058 0.01%
2025-11-17 中加聚诚纯债债券 1.0057 0.02%
2025-11-14 中加聚诚纯债债券 1.0055 0.00%
2025-11-13 中加聚诚纯债债券 1.0055 0.00%
2025-11-12 中加聚诚纯债债券 1.0055 0.02%
2025-11-11 中加聚诚纯债债券 1.0053 0.00%
2025-11-10 中加聚诚纯债债券 1.0053 0.02%
2025-11-07 中加聚诚纯债债券 1.0051 -0.01%
2025-11-06 中加聚诚纯债债券 1.0052 -0.01%
2025-11-05 中加聚诚纯债债券 1.0053 0.01%
2025-11-04 中加聚诚纯债债券 1.0052 0.01%
2025-11-03 中加聚诚纯债债券 1.0051 0.01%
2025-10-31 中加聚诚纯债债券 1.0050 0.02%
2025-10-30 中加聚诚纯债债券 1.0048 0.02%
2025-10-29 中加聚诚纯债债券 1.0046 0.02%
2025-10-28 中加聚诚纯债债券 1.0044 0.03%
2025-10-27 中加聚诚纯债债券 1.0041 0.02%
2025-10-24 中加聚诚纯债债券 1.0039 0.00%
2025-10-23 中加聚诚纯债债券 1.0039 0.01%
2025-10-22 中加聚诚纯债债券 1.0038 0.02%
2025-10-21 中加聚诚纯债债券 1.0036 0.01%
2025-10-20 中加聚诚纯债债券 1.0035 0.01%
2025-10-17 中加聚诚纯债债券 1.0034 0.01%
2025-10-16 中加聚诚纯债债券 1.0033 0.02%
2025-10-15 中加聚诚纯债债券 1.0031 0.00%
2025-10-14 中加聚诚纯债债券 1.0031 0.01%
2025-10-13 中加聚诚纯债债券 1.0030 0.03%
2025-10-10 中加聚诚纯债债券 1.0027 0.01%
2025-10-09 中加聚诚纯债债券 1.0026 0.06%
2025-09-30 中加聚诚纯债债券 1.0020 0.02%
2025-09-29 中加聚诚纯债债券 1.0018 0.02%
2025-09-26 中加聚诚纯债债券 1.0016 0.01%
2025-09-25 中加聚诚纯债债券 1.0015 -0.02%
2025-09-24 中加聚诚纯债债券 1.0017 -0.03%
2025-09-23 中加聚诚纯债债券 1.0020 -0.02%
2025-09-22 中加聚诚纯债债券 1.0022 0.01%
2025-09-19 中加聚诚纯债债券 1.0021 0.00%
2025-09-18 中加聚诚纯债债券 1.0021 -0.01%
2025-09-17 中加聚诚纯债债券 1.0022 0.01%
2025-09-16 中加聚诚纯债债券 1.0021 0.01%
2025-09-15 中加聚诚纯债债券 1.0020 0.03%
2025-09-12 中加聚诚纯债债券 1.0017 0.01%
2025-09-11 中加聚诚纯债债券 1.0016 -0.01%
2025-09-10 中加聚诚纯债债券 1.0017 -0.03%
2025-09-09 中加聚诚纯债债券 1.0020 -0.01%
2025-09-08 中加聚诚纯债债券 1.0021 -0.01%
2025-09-05 中加聚诚纯债债券 1.0022 -0.02%
2025-09-04 中加聚诚纯债债券 1.0024 0.02%
2025-09-03 中加聚诚纯债债券 1.0022 0.02%
2025-09-02 中加聚诚纯债债券 1.0020 0.00%
2025-09-01 中加聚诚纯债债券 1.0020 0.02%
2025-08-29 中加聚诚纯债债券 1.0018 0.01%
2025-08-28 中加聚诚纯债债券 1.0017 -0.01%
2025-08-27 中加聚诚纯债债券 1.0018 0.01%
2025-08-26 中加聚诚纯债债券 1.0017 0.01%
2025-08-25 中加聚诚纯债债券 1.0016 0.03%
2025-08-22 中加聚诚纯债债券 1.0013 0.01%
2025-08-21 中加聚诚纯债债券 1.0012 0.00%
2025-08-20 中加聚诚纯债债券 1.0012 0.00%
2025-08-19 中加聚诚纯债债券 1.0012 0.00%
2025-08-18 中加聚诚纯债债券 1.0012 -0.04%
2025-08-15 中加聚诚纯债债券 1.0016 -0.01%
2025-08-14 中加聚诚纯债债券 1.0017 0.00%
2025-08-13 中加聚诚纯债债券 1.0017 0.00%
2025-08-12 中加聚诚纯债债券 1.0017 -0.01%
2025-08-11 中加聚诚纯债债券 1.0018 -0.01%
2025-08-08 中加聚诚纯债债券 1.0019 0.02%
2025-08-07 中加聚诚纯债债券 1.0017 0.01%
2025-08-06 中加聚诚纯债债券 1.0016 0.01%
2025-08-05 中加聚诚纯债债券 1.0015 0.00%
2025-08-04 中加聚诚纯债债券 1.0015 0.02%
2025-08-01 中加聚诚纯债债券 1.0013 0.01%
2025-07-31 中加聚诚纯债债券 1.0012 0.03%
2025-07-30 中加聚诚纯债债券 1.0009 0.02%
2025-07-29 中加聚诚纯债债券 1.0007 -0.02%
2025-07-28 中加聚诚纯债债券 1.0009 0.04%
2025-07-25 中加聚诚纯债债券 1.0005 -0.01%
2025-07-24 中加聚诚纯债债券 1.0006 -0.02%
2025-07-23 中加聚诚纯债债券 1.0008 -0.01%
2025-07-22 中加聚诚纯债债券 1.0009 0.00%
2025-07-21 中加聚诚纯债债券 1.0009 0.00%
2025-07-18 中加聚诚纯债债券 1.0009 0.00%
2025-07-11 中加聚诚纯债债券 1.0006 0.00%
2025-07-04 中加聚诚纯债债券 1.0003 0.00%
2025-06-30 中加聚诚纯债债券 1.0002 0.01%
2025-06-27 中加聚诚纯债债券 1.0001 0.00%
2025-06-25 中加聚诚纯债债券 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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