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泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询(024287)

近半年泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享180天持有期债券C024287净值及计算阶段收益
近半年024287基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 泰康悦享180天持有期债券C 1.0041 0.07%
2025-12-12 泰康悦享180天持有期债券C 1.0034 0.09%
2025-12-05 泰康悦享180天持有期债券C 1.0025 -0.09%
2025-11-28 泰康悦享180天持有期债券C 1.0034 -0.09%
2025-11-21 泰康悦享180天持有期债券C 1.0043 0.01%
2025-11-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0042 0.08%
2025-11-07 泰康悦享180天持有期债券C 1.0034 -0.05%
2025-10-31 泰康悦享180天持有期债券C 1.0039 0.20%
2025-10-24 泰康悦享180天持有期债券C 1.0019 0.01%
2025-10-17 泰康悦享180天持有期债券C 1.0018 0.16%
2025-10-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0002 0.02%
2025-09-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0000 0.00%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康资源精选股票发起A 1.3924 1.33%
泰康资源精选股票发起C 1.3860 1.32%
泰康中证500指数增强发起C 1.3388 0.84%
泰康中证500指数增强发起A 1.3514 0.83%
中证A500ETF 1.1422 0.60%
泰康中证A500ETF联接A 1.1525 0.57%
泰康中证A500ETF联接C 1.1499 0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.3293 0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.3268 0.48%
泰康沪深300指数增强A 0.9927 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
格林科技成长混合A 1.0000 1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8404 1.73%
汇安价值先锋混合C 0.7672 1.66%
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