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泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询(024287)

近一年泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享180天持有期债券C024287净值及计算阶段收益
近一年024287基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 0.02%
2026-09-15 泰康悦享180天持有期债券C 1.0227 0.02%
2026-09-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0225 -0.01%
2026-09-11 泰康悦享180天持有期债券C 1.0226 -0.04%
2026-09-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0230 -0.02%
2026-09-09 泰康悦享180天持有期债券C 1.0232 0.00%
2026-09-08 泰康悦享180天持有期债券C 1.0232 -0.01%
2026-09-07 泰康悦享180天持有期债券C 1.0233 0.02%
2026-09-04 泰康悦享180天持有期债券C 1.0231 0.01%
2026-09-03 泰康悦享180天持有期债券C 1.0230 0.05%
2026-09-02 泰康悦享180天持有期债券C 1.0225 0.00%
2026-09-01 泰康悦享180天持有期债券C 1.0225 0.01%
2026-08-31 泰康悦享180天持有期债券C 1.0224 -0.01%
2026-08-28 泰康悦享180天持有期债券C 1.0225 -0.01%
2026-08-27 泰康悦享180天持有期债券C 1.0226 -0.02%
2026-08-26 泰康悦享180天持有期债券C 1.0228 0.01%
2026-08-25 泰康悦享180天持有期债券C 1.0227 0.01%
2026-08-24 泰康悦享180天持有期债券C 1.0226 0.05%
2026-08-21 泰康悦享180天持有期债券C 1.0221 -0.01%
2026-08-20 泰康悦享180天持有期债券C 1.0222 0.01%
2026-08-19 泰康悦享180天持有期债券C 1.0221 0.00%
2026-08-18 泰康悦享180天持有期债券C 1.0221 0.02%
2026-08-17 泰康悦享180天持有期债券C 1.0219 0.02%
2026-08-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0217 0.02%
2026-08-13 泰康悦享180天持有期债券C 1.0215 0.01%
2026-08-12 泰康悦享180天持有期债券C 1.0214 0.00%
2026-08-11 泰康悦享180天持有期债券C 1.0214 -0.03%
2026-08-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0217 0.06%
2026-08-07 泰康悦享180天持有期债券C 1.0211 0.05%
2026-08-06 泰康悦享180天持有期债券C 1.0206 0.00%
2026-08-05 泰康悦享180天持有期债券C 1.0206 0.02%
2026-08-04 泰康悦享180天持有期债券C 1.0204 0.01%
2026-08-03 泰康悦享180天持有期债券C 1.0203 0.00%
2026-07-31 泰康悦享180天持有期债券C 1.0203 0.01%
2026-07-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0202 0.01%
2026-07-29 泰康悦享180天持有期债券C 1.0201 0.00%
2026-07-28 泰康悦享180天持有期债券C 1.0201 0.00%
2026-07-27 泰康悦享180天持有期债券C 1.0201 0.01%
2026-07-24 泰康悦享180天持有期债券C 1.0200 0.00%
2026-07-23 泰康悦享180天持有期债券C 1.0200 0.03%
2026-07-22 泰康悦享180天持有期债券C 1.0197 0.08%
2026-07-21 泰康悦享180天持有期债券C 1.0189 0.03%
2026-07-20 泰康悦享180天持有期债券C 1.0186 0.02%
2026-07-17 泰康悦享180天持有期债券C 1.0184 0.00%
2026-07-16 泰康悦享180天持有期债券C 1.0184 -0.03%
2026-07-15 泰康悦享180天持有期债券C 1.0187 0.03%
2026-07-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0184 0.12%
2026-07-13 泰康悦享180天持有期债券C 1.0172 -0.09%
2026-07-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0181 0.02%
2026-07-09 泰康悦享180天持有期债券C 1.0179 0.04%
2026-07-08 泰康悦享180天持有期债券C 1.0175 -0.02%
2026-07-07 泰康悦享180天持有期债券C 1.0177 -0.07%
2026-07-06 泰康悦享180天持有期债券C 1.0184 0.02%
2026-07-03 泰康悦享180天持有期债券C 1.0182 0.05%
2026-07-02 泰康悦享180天持有期债券C 1.0177 0.04%
2026-07-01 泰康悦享180天持有期债券C 1.0173 0.04%
2026-06-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0169 0.05%
2026-06-29 泰康悦享180天持有期债券C 1.0164 0.06%
2026-06-26 泰康悦享180天持有期债券C 1.0158 -0.01%
2026-06-25 泰康悦享180天持有期债券C 1.0159 0.02%
2026-06-24 泰康悦享180天持有期债券C 1.0157 -0.04%
2026-06-23 泰康悦享180天持有期债券C 1.0161 -0.03%
2026-06-22 泰康悦享180天持有期债券C 1.0164 -0.04%
2026-06-18 泰康悦享180天持有期债券C 1.0168 -0.02%
2026-06-17 泰康悦享180天持有期债券C 1.0170 0.02%
2026-06-16 泰康悦享180天持有期债券C 1.0168 0.05%
2026-06-15 泰康悦享180天持有期债券C 1.0163 0.08%
2026-06-12 泰康悦享180天持有期债券C 1.0155 0.03%
2026-06-11 泰康悦享180天持有期债券C 1.0152 -0.01%
2026-06-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0153 -0.03%
2026-06-09 泰康悦享180天持有期债券C 1.0156 -0.03%
2026-06-08 泰康悦享180天持有期债券C 1.0159 -0.01%
2026-06-05 泰康悦享180天持有期债券C 1.0160 0.03%
2026-06-04 泰康悦享180天持有期债券C 1.0157 -0.01%
2026-06-03 泰康悦享180天持有期债券C 1.0158 -0.02%
2026-06-02 泰康悦享180天持有期债券C 1.0160 0.01%
2026-06-01 泰康悦享180天持有期债券C 1.0159 0.08%
2026-05-29 泰康悦享180天持有期债券C 1.0151 -0.01%
2026-05-28 泰康悦享180天持有期债券C 1.0152 0.00%
2026-05-27 泰康悦享180天持有期债券C 1.0152 0.04%
2026-05-26 泰康悦享180天持有期债券C 1.0148 0.03%
2026-05-25 泰康悦享180天持有期债券C 1.0145 0.01%
2026-05-22 泰康悦享180天持有期债券C 1.0144 -0.01%
2026-05-21 泰康悦享180天持有期债券C 1.0145 0.02%
2026-05-20 泰康悦享180天持有期债券C 1.0143 -0.05%
2026-05-19 泰康悦享180天持有期债券C 1.0148 0.14%
2026-05-18 泰康悦享180天持有期债券C 1.0134 -0.05%
2026-05-15 泰康悦享180天持有期债券C 1.0139 -0.05%
2026-05-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0144 -0.15%
2026-05-13 泰康悦享180天持有期债券C 1.0159 0.06%
2026-05-12 泰康悦享180天持有期债券C 1.0153 -0.08%
2026-05-11 泰康悦享180天持有期债券C 1.0161 0.00%
2026-05-08 泰康悦享180天持有期债券C 1.0161 0.02%
2026-04-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0151 -0.01%
2026-04-29 泰康悦享180天持有期债券C 1.0152 0.04%
2026-04-28 泰康悦享180天持有期债券C 1.0148 0.04%
2026-04-27 泰康悦享180天持有期债券C 1.0144 -0.01%
2026-04-24 泰康悦享180天持有期债券C 1.0145 -0.03%
2026-04-23 泰康悦享180天持有期债券C 1.0148 -0.04%
2026-04-22 泰康悦享180天持有期债券C 1.0152 0.05%
2026-04-21 泰康悦享180天持有期债券C 1.0147 0.00%
2026-04-20 泰康悦享180天持有期债券C 1.0147 0.00%
2026-04-17 泰康悦享180天持有期债券C 1.0147 0.02%
2026-04-16 泰康悦享180天持有期债券C 1.0145 0.02%
2026-04-15 泰康悦享180天持有期债券C 1.0143 0.02%
2026-04-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0141 0.03%
2026-04-13 泰康悦享180天持有期债券C 1.0138 0.05%
2026-04-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0133 0.05%
2026-04-09 泰康悦享180天持有期债券C 1.0128 -0.02%
2026-04-08 泰康悦享180天持有期债券C 1.0130 0.03%
2026-04-07 泰康悦享180天持有期债券C 1.0127 0.07%
2026-04-03 泰康悦享180天持有期债券C 1.0120 0.07%
2026-04-02 泰康悦享180天持有期债券C 1.0113 0.01%
2026-04-01 泰康悦享180天持有期债券C 1.0112 -0.04%
2026-03-31 泰康悦享180天持有期债券C 1.0116 -0.01%
2026-03-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0117 0.11%
2026-03-27 泰康悦享180天持有期债券C 1.0106 0.02%
2026-03-26 泰康悦享180天持有期债券C 1.0104 0.06%
2026-03-20 泰康悦享180天持有期债券C 1.0098 0.05%
2026-03-13 泰康悦享180天持有期债券C 1.0093 0.01%
2026-03-06 泰康悦享180天持有期债券C 1.0092 0.09%
2026-02-27 泰康悦享180天持有期债券C 1.0083 -0.01%
2026-02-13 泰康悦享180天持有期债券C 1.0084 0.13%
2026-02-06 泰康悦享180天持有期债券C 1.0071 0.04%
2026-01-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0067 -0.01%
2026-01-23 泰康悦享180天持有期债券C 1.0068 0.07%
2026-01-16 泰康悦享180天持有期债券C 1.0061 0.10%
2026-01-09 泰康悦享180天持有期债券C 1.0051 0.02%
2026-01-05 泰康悦享180天持有期债券C 1.0049 0.02%
2025-12-31 泰康悦享180天持有期债券C 1.0047 0.02%
2025-12-26 泰康悦享180天持有期债券C 1.0045 0.04%
2025-12-19 泰康悦享180天持有期债券C 1.0041 0.07%
2025-12-12 泰康悦享180天持有期债券C 1.0034 0.09%
2025-12-05 泰康悦享180天持有期债券C 1.0025 -0.09%
2025-11-28 泰康悦享180天持有期债券C 1.0034 -0.09%
2025-11-21 泰康悦享180天持有期债券C 1.0043 0.01%
2025-11-14 泰康悦享180天持有期债券C 1.0042 0.08%
2025-11-07 泰康悦享180天持有期债券C 1.0034 -0.05%
2025-10-31 泰康悦享180天持有期债券C 1.0039 0.20%
2025-10-24 泰康悦享180天持有期债券C 1.0019 0.01%
2025-10-17 泰康悦享180天持有期债券C 1.0018 0.16%
2025-10-10 泰康悦享180天持有期债券C 1.0002 0.02%
2025-09-30 泰康悦享180天持有期债券C 1.0000 0.00%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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