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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0041 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0034 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0025 | -0.09% |
| 2025-11-28 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0034 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0043 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.3924 | 1.33% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.3860 | 1.32% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3388 | 0.84% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3514 | 0.83% |
| 中证A500ETF | 1.1422 | 0.60% |
| 泰康中证A500ETF联接A | 1.1525 | 0.57% |
| 泰康中证A500ETF联接C | 1.1499 | 0.57% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3293 | 0.48% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3268 | 0.48% |
| 泰康沪深300指数增强A | 0.9927 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.91% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 1.1615 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.68% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.4078 | 2.41% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 汇安行业优选混合C | 1.0732 | 2.24% |
