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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.9899 | -0.41% |
| 混合型-偏股 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 1.9604 | -0.41% |
| 指数型-股票 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2.0129 | -0.04% |
| 指数型-股票 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.9888 | -0.05% |
| FOF-均衡型 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 1.1350 | -0.91% |
| 指数型-股票 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.4010 | 1.47% |
| 指数型-股票 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.3839 | 1.47% |
| 股票型 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |
| 股票型 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.38% |
| 债券型-长债 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0677 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0617 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 1.0000 | 100.00% |
| 债券型-长债 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0589 | 0.09% |
| 债券型-混合二级 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0504 | 0.08% |
| 指数型-固收 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0484 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0505 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0475 | -0.68% |
| 指数型-股票 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0448 | -0.68% |
| 指数型-股票 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1691 | 0.94% |
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| 指数型-股票 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 1.1646 | 0.94% |
| 指数型-固收 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0213 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0201 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.10% |
| 指数型-股票 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6112 | 3.10% |
| 债券型-混合一级 | 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0229 | 0.02% |
| 股票型 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 1.2872 | 2.39% |
| 股票型 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 1.2770 | 2.40% |
| 债券型-长债 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0199 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0178 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 1.0374 | 0.66% |
| 指数型-股票 | 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 1.0337 | 0.66% |
| 债券型-混合二级 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 1.0002 | 0.16% |
| 债券型-混合二级 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 0.9980 | 0.15% |
| 指数型-股票 | 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 0.9589 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 0.9582 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 0.7410 | 1.69% |
| 指数型-固收 | 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 102.3777 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 560510 | 泰康中证A500ETF | 1.1586 | 0.99% |
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