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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0086 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0094 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0099 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0121 | -0.09% |
| 2026-09-09 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0130 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
