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万家裕利债券A基金净值查询(024106)

近一季万家裕利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家裕利债券A024106净值及计算阶段收益
近一季024106基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家裕利债券A 1.0470 0.00%
2026-09-14 万家裕利债券A 1.0470 -0.19%
2026-09-11 万家裕利债券A 1.0490 -0.28%
2026-09-10 万家裕利债券A 1.0519 -0.15%
2026-09-09 万家裕利债券A 1.0535 0.21%
2026-09-08 万家裕利债券A 1.0513 0.00%
2026-09-07 万家裕利债券A 1.0513 0.15%
2026-09-04 万家裕利债券A 1.0497 -0.10%
2026-09-03 万家裕利债券A 1.0508 0.13%
2026-09-02 万家裕利债券A 1.0494 -0.25%
2026-09-01 万家裕利债券A 1.0520 -0.15%
2026-08-31 万家裕利债券A 1.0536 0.12%
2026-08-28 万家裕利债券A 1.0523 -0.01%
2026-08-27 万家裕利债券A 1.0524 0.18%
2026-08-26 万家裕利债券A 1.0505 0.14%
2026-08-25 万家裕利债券A 1.0490 -0.08%
2026-08-24 万家裕利债券A 1.0498 -0.04%
2026-08-21 万家裕利债券A 1.0502 0.09%
2026-08-20 万家裕利债券A 1.0493 0.04%
2026-08-19 万家裕利债券A 1.0489 -0.74%
2026-08-18 万家裕利债券A 1.0567 0.07%
2026-08-17 万家裕利债券A 1.0560 0.59%
2026-08-14 万家裕利债券A 1.0498 -0.06%
2026-08-13 万家裕利债券A 1.0504 -0.09%
2026-08-12 万家裕利债券A 1.0513 0.17%
2026-08-11 万家裕利债券A 1.0495 -0.39%
2026-08-10 万家裕利债券A 1.0536 0.21%
2026-08-07 万家裕利债券A 1.0514 0.31%
2026-08-06 万家裕利债券A 1.0481 0.11%
2026-08-05 万家裕利债券A 1.0469 0.47%
2026-08-04 万家裕利债券A 1.0420 0.35%
2026-08-03 万家裕利债券A 1.0384 -0.46%
2026-07-31 万家裕利债券A 1.0432 0.28%
2026-07-30 万家裕利债券A 1.0403 -0.49%
2026-07-29 万家裕利债券A 1.0454 0.00%
2026-07-28 万家裕利债券A 1.0454 -0.76%
2026-07-27 万家裕利债券A 1.0534 0.33%
2026-07-24 万家裕利债券A 1.0499 -0.32%
2026-07-23 万家裕利债券A 1.0533 -0.07%
2026-07-22 万家裕利债券A 1.0540 -0.02%
2026-07-21 万家裕利债券A 1.0542 1.02%
2026-07-20 万家裕利债券A 1.0436 0.15%
2026-07-17 万家裕利债券A 1.0420 -0.87%
2026-07-16 万家裕利债券A 1.0511 -0.41%
2026-07-15 万家裕利债券A 1.0554 -0.26%
2026-07-14 万家裕利债券A 1.0582 0.55%
2026-07-13 万家裕利债券A 1.0524 -0.54%
2026-07-10 万家裕利债券A 1.0581 -0.66%
2026-07-09 万家裕利债券A 1.0651 0.61%
2026-07-08 万家裕利债券A 1.0586 -0.16%
2026-07-07 万家裕利债券A 1.0603 -0.24%
2026-07-06 万家裕利债券A 1.0628 -0.10%
2026-07-03 万家裕利债券A 1.0639 0.08%
2026-07-02 万家裕利债券A 1.0630 -0.68%
2026-07-01 万家裕利债券A 1.0703 -0.26%
2026-06-30 万家裕利债券A 1.0731 0.18%
2026-06-29 万家裕利债券A 1.0712 0.13%
2026-06-26 万家裕利债券A 1.0698 -0.53%
2026-06-25 万家裕利债券A 1.0755 0.34%
2026-06-24 万家裕利债券A 1.0719 0.50%
2026-06-23 万家裕利债券A 1.0666 -0.84%
2026-06-22 万家裕利债券A 1.0756 0.41%
2026-06-18 万家裕利债券A 1.0712 0.04%
2026-06-17 万家裕利债券A 1.0708 0.27%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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