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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 上银国证自由现金流指数A | 1.0922 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1000 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1006 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1120 | -0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.62% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.62% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.22% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.22% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.46% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.46% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.94% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.81% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.81% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
