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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1141 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1119 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1032 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1031 | 1.05% |
| 2025-12-16 | 上银国证自由现金流指数A | 1.0916 | -1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.6055 | 1.74% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.6036 | 1.74% |
| 上银先进制造混合发起式A | 0.9996 | 1.64% |
| 上银先进制造混合发起式C | 0.9959 | 1.64% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.6729 | 1.17% |
| 上银数字经济混合发起式A | 1.5123 | 1.10% |
| 上银数字经济混合发起式C | 1.5047 | 1.10% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6846 | 0.71% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6803 | 0.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7906 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
