近一月上银国证自由现金流指数A基金净值查询
查询指定日期范围上银国证自由现金流指数A024073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0922 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1000 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1006 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1120 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1171 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1095 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1018 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1060 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0996 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0977 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1153 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1153 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1138 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1072 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1063 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1028 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1012 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1004 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1026 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
上银国证自由现金流指数A |
1.0980 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1068 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
上银国证自由现金流指数A |
1.1027 |
0.84% |
