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上银国证自由现金流指数A基金净值查询(024073)

近一季上银国证自由现金流指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银国证自由现金流指数A024073净值及计算阶段收益
近一季024073基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银国证自由现金流指数A 1.0864 -0.53%
2026-09-15 上银国证自由现金流指数A 1.0922 -0.71%
2026-09-14 上银国证自由现金流指数A 1.1000 -0.05%
2026-09-11 上银国证自由现金流指数A 1.1006 -1.03%
2026-09-10 上银国证自由现金流指数A 1.1120 -0.46%
2026-09-09 上银国证自由现金流指数A 1.1171 0.68%
2026-09-08 上银国证自由现金流指数A 1.1095 0.70%
2026-09-07 上银国证自由现金流指数A 1.1018 -0.38%
2026-09-04 上银国证自由现金流指数A 1.1060 0.58%
2026-09-03 上银国证自由现金流指数A 1.0996 0.17%
2026-09-02 上银国证自由现金流指数A 1.0977 -1.58%
2026-09-01 上银国证自由现金流指数A 1.1153 0.00%
2026-08-31 上银国证自由现金流指数A 1.1153 0.13%
2026-08-28 上银国证自由现金流指数A 1.1138 0.60%
2026-08-27 上银国证自由现金流指数A 1.1072 0.08%
2026-08-26 上银国证自由现金流指数A 1.1063 0.32%
2026-08-25 上银国证自由现金流指数A 1.1028 0.15%
2026-08-24 上银国证自由现金流指数A 1.1012 0.07%
2026-08-21 上银国证自由现金流指数A 1.1004 -0.20%
2026-08-20 上银国证自由现金流指数A 1.1026 0.42%
2026-08-19 上银国证自由现金流指数A 1.0980 -0.80%
2026-08-18 上银国证自由现金流指数A 1.1068 0.37%
2026-08-17 上银国证自由现金流指数A 1.1027 0.84%
2026-08-14 上银国证自由现金流指数A 1.0935 -0.13%
2026-08-13 上银国证自由现金流指数A 1.0949 -0.95%
2026-08-12 上银国证自由现金流指数A 1.1054 -0.06%
2026-08-11 上银国证自由现金流指数A 1.1061 0.03%
2026-08-10 上银国证自由现金流指数A 1.1058 1.56%
2026-08-07 上银国证自由现金流指数A 1.0888 -0.06%
2026-08-06 上银国证自由现金流指数A 1.0895 -0.13%
2026-08-05 上银国证自由现金流指数A 1.0909 -0.13%
2026-08-04 上银国证自由现金流指数A 1.0923 -1.05%
2026-08-03 上银国证自由现金流指数A 1.1038 -0.13%
2026-07-31 上银国证自由现金流指数A 1.1052 -0.07%
2026-07-30 上银国证自由现金流指数A 1.1060 1.11%
2026-07-29 上银国证自由现金流指数A 1.0939 1.39%
2026-07-28 上银国证自由现金流指数A 1.0789 0.03%
2026-07-27 上银国证自由现金流指数A 1.0786 0.46%
2026-07-24 上银国证自由现金流指数A 1.0737 -1.74%
2026-07-23 上银国证自由现金流指数A 1.0927 1.33%
2026-07-22 上银国证自由现金流指数A 1.0784 0.68%
2026-07-21 上银国证自由现金流指数A 1.0711 -0.27%
2026-07-20 上银国证自由现金流指数A 1.0740 3.32%
2026-07-17 上银国证自由现金流指数A 1.0395 -0.80%
2026-07-16 上银国证自由现金流指数A 1.0479 -0.80%
2026-07-15 上银国证自由现金流指数A 1.0563 1.37%
2026-07-14 上银国证自由现金流指数A 1.0420 2.22%
2026-07-13 上银国证自由现金流指数A 1.0194 -0.50%
2026-07-10 上银国证自由现金流指数A 1.0245 0.92%
2026-07-09 上银国证自由现金流指数A 1.0152 -0.61%
2026-07-08 上银国证自由现金流指数A 1.0214 -0.60%
2026-07-07 上银国证自由现金流指数A 1.0276 -1.38%
2026-07-06 上银国证自由现金流指数A 1.0420 1.39%
2026-07-03 上银国证自由现金流指数A 1.0277 1.51%
2026-07-02 上银国证自由现金流指数A 1.0124 -0.04%
2026-07-01 上银国证自由现金流指数A 1.0128 1.41%
2026-06-30 上银国证自由现金流指数A 0.9987 -0.77%
2026-06-29 上银国证自由现金流指数A 1.0064 0.63%
2026-06-26 上银国证自由现金流指数A 1.0001 -2.21%
2026-06-25 上银国证自由现金流指数A 1.0227 -0.88%
2026-06-24 上银国证自由现金流指数A 1.0318 -1.14%
2026-06-23 上银国证自由现金流指数A 1.0436 -2.17%
2026-06-22 上银国证自由现金流指数A 1.0668 0.93%
2026-06-18 上银国证自由现金流指数A 1.0570 -1.17%
2026-06-17 上银国证自由现金流指数A 1.0695 -0.34%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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