近一季上银创业板50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银创业板50指数发起式A024071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5962 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6197 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6446 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6510 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6587 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6596 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6794 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6220 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6308 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6325 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6737 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6930 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6902 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7137 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6913 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6806 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7006 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7560 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7253 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7179 |
-5.98% |
| 2026-08-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8271 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8456 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7916 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7709 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7760 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7475 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7397 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7592 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7440 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7580 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7453 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6507 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6629 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6166 |
-4.09% |
| 2026-07-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6856 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6589 |
-8.30% |
| 2026-07-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7966 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7441 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7905 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7820 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8455 |
6.76% |
| 2026-07-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7287 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7133 |
-7.00% |
| 2026-07-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8423 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8950 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9192 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8544 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9049 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9964 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9089 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9383 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9530 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9887 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.9877 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1080 |
-2.39% |
| 2026-06-30 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1583 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0930 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0899 |
-4.61% |
| 2026-06-25 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1862 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1230 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1003 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1826 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
上银创业板50指数发起式A |
2.1297 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
上银创业板50指数发起式A |
2.0867 |
1.30% |
