今年以来上银创业板50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银创业板50指数发起式A024071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5533 |
-2.48% |
| 2025-12-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5918 |
3.47% |
| 2025-12-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5384 |
-2.21% |
| 2025-12-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5731 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6025 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5886 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6116 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6195 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6060 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5619 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5402 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5216 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5385 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5468 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5248 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5168 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5252 |
2.56% |
| 2025-11-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4872 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4612 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4598 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5180 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5349 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5287 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5448 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5496 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5961 |
2.39% |
| 2025-11-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5588 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5623 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5867 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6071 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6182 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5879 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5699 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5996 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5943 |
-2.85% |
| 2025-10-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6411 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6743 |
3.27% |
| 2025-10-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6213 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6230 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5925 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5334 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5313 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5430 |
3.27% |
| 2025-10-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4942 |
2.15% |
| 2025-10-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4628 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5110 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5020 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4654 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5253 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5470 |
-4.99% |
| 2025-10-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6283 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6209 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6236 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5809 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6244 |
1.84% |
| 2025-09-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5951 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5623 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5555 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5457 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5466 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5725 |
1.97% |
| 2025-09-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5421 |
0.78% |
| 2025-09-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5302 |
1.39% |
| 2025-09-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5092 |
-1.21% |
| 2025-09-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5277 |
5.29% |
| 2025-09-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4509 |
1.09% |
| 2025-09-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4352 |
-2.02% |
| 2025-09-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4648 |
-1.15% |
| 2025-09-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4819 |
6.77% |
| 2025-09-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.3880 |
-4.24% |
| 2025-09-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4494 |
1.24% |
| 2025-09-02 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4316 |
-2.19% |
| 2025-09-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4636 |
2.24% |
| 2025-08-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4316 |
2.38% |
| 2025-08-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.3983 |
3.66% |
| 2025-08-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.3489 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
上银创业板50指数发起式A |
1.3531 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.3641 |
2.97% |
| 2025-08-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.3247 |
3.35% |
| 2025-08-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2817 |
-0.50% |
| 2025-08-20 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2882 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2859 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2853 |
2.82% |
| 2025-08-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2501 |
2.58% |
| 2025-08-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2187 |
-0.88% |
| 2025-08-13 |
上银创业板50指数发起式A |
1.2295 |
3.96% |
| 2025-08-12 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1827 |
1.46% |
| 2025-08-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1657 |
2.07% |
| 2025-08-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1421 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1458 |
-0.75% |
| 2025-08-06 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1545 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1470 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1428 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1378 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1419 |
-1.63% |
| 2025-07-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1608 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1808 |
1.92% |
| 2025-07-28 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1586 |
1.14% |
| 2025-07-25 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1455 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1489 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1354 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1347 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1292 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1206 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1177 |
1.87% |
| 2025-07-16 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0972 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
上银创业板50指数发起式A |
1.1007 |
2.01% |
| 2025-07-14 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0790 |
-0.65% |
| 2025-07-11 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0861 |
0.78% |
| 2025-07-10 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0777 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0743 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0715 |
2.57% |
| 2025-07-07 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0447 |
-1.64% |
| 2025-07-04 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0621 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0649 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0574 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
上银创业板50指数发起式A |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
上银创业板50指数发起式A |
0.9891 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
上银创业板50指数发起式A |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
上银创业板50指数发起式A |
0.9995 |
0.00% |
