近一年上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式C024070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6127 |
4.62% |
| 2026-09-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4974 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4251 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4574 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4893 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4946 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5117 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5568 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4782 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5532 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5782 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6150 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6922 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6644 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7234 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6423 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5996 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6371 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6812 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6865 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7114 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9279 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8851 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7556 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7495 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8066 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7548 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8306 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7823 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7193 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6741 |
8.15% |
| 2026-08-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4726 |
4.78% |
| 2026-08-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3597 |
-9.28% |
| 2026-07-31 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5786 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5199 |
-6.62% |
| 2026-07-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6867 |
-1.80% |
| 2026-07-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7351 |
-6.03% |
| 2026-07-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9105 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8432 |
2.35% |
| 2026-07-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7778 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9034 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9548 |
13.95% |
| 2026-07-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5931 |
-2.80% |
| 2026-07-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6677 |
-5.70% |
| 2026-07-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8291 |
-6.21% |
| 2026-07-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.0049 |
-5.72% |
| 2026-07-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1768 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1805 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.2935 |
-6.98% |
| 2026-07-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.5233 |
9.53% |
| 2026-07-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.2168 |
1.87% |
| 2026-07-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1578 |
1.32% |
| 2026-07-06 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1168 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1125 |
-1.77% |
| 2026-07-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1675 |
-9.99% |
| 2026-07-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.4840 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.5096 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.3970 |
6.33% |
| 2026-06-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1949 |
1.43% |
| 2026-06-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1499 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.0664 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9361 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9416 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8828 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7897 |
6.57% |
| 2026-06-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6178 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6240 |
4.49% |
| 2026-06-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5113 |
-1.14% |
| 2026-06-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5400 |
3.79% |
| 2026-06-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4472 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4105 |
6.04% |
| 2026-06-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2731 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3451 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4336 |
2.57% |
| 2026-06-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3727 |
2.63% |
| 2026-06-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3118 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2634 |
-5.78% |
| 2026-05-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3942 |
-5.45% |
| 2026-05-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5248 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4974 |
-3.81% |
| 2026-05-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5926 |
-1.65% |
| 2026-05-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6360 |
5.31% |
| 2026-05-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5030 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4826 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5604 |
5.53% |
| 2026-05-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4262 |
5.13% |
| 2026-05-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3077 |
0.71% |
| 2026-05-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2915 |
2.97% |
| 2026-05-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2253 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2971 |
3.14% |
| 2026-05-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.2272 |
1.95% |
| 2026-05-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.1847 |
5.99% |
| 2026-05-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.0612 |
-3.07% |
| 2026-04-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.0198 |
4.68% |
| 2026-04-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9295 |
-0.56% |
| 2026-04-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9403 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9382 |
5.78% |
| 2026-04-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8323 |
1.72% |
| 2026-04-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8013 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8168 |
2.73% |
| 2026-04-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7686 |
-1.87% |
| 2026-04-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8017 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7871 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7852 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7622 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7772 |
2.69% |
| 2026-04-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7306 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7447 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7259 |
1.07% |
| 2026-04-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7077 |
6.90% |
| 2026-04-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5975 |
1.14% |
| 2026-04-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5795 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5847 |
-3.65% |
| 2026-04-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6426 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6065 |
-3.64% |
| 2026-03-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6650 |
1.90% |
| 2026-03-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6339 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6067 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6388 |
2.50% |
| 2026-03-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5989 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5684 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6368 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6462 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6825 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6501 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6891 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6734 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6880 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7115 |
-1.38% |
| 2026-03-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7351 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6991 |
-2.37% |
| 2026-03-06 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7393 |
-0.96% |
| 2026-03-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7560 |
1.91% |
| 2026-03-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7231 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7340 |
-4.79% |
| 2026-03-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8212 |
-1.31% |
| 2026-02-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8454 |
-2.00% |
| 2026-02-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8823 |
1.38% |
| 2026-02-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8566 |
3.40% |
| 2026-02-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7956 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7956 |
0.73% |
| 2026-02-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7826 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7722 |
-1.13% |
| 2026-02-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7924 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7866 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7472 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7558 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7627 |
-0.77% |
| 2026-02-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7764 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7435 |
-4.25% |
| 2026-01-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8209 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8171 |
-4.38% |
| 2026-01-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8967 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8762 |
1.52% |
| 2026-01-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8481 |
-3.49% |
| 2026-01-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9126 |
1.37% |
| 2026-01-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8867 |
-1.83% |
| 2026-01-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9213 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8997 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9257 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.9307 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8827 |
3.51% |
| 2026-01-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8189 |
2.44% |
| 2026-01-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7755 |
-3.37% |
| 2026-01-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8353 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8153 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8153 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.8146 |
5.67% |
| 2026-01-06 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.7173 |
3.03% |
| 2026-01-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6668 |
4.78% |
| 2025-12-31 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5908 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6057 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5937 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6000 |
-1.29% |
| 2025-12-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6206 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6080 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6036 |
1.74% |
| 2025-12-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5762 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5128 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5179 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5443 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5182 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5387 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5604 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5188 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5326 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5298 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5351 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5037 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5051 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4626 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4653 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4849 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4674 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4412 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4477 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4336 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4325 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4094 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4701 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4994 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5080 |
2.17% |
| 2025-11-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4759 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4934 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5382 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5285 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5325 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5614 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5583 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5644 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4990 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5055 |
0.88% |
| 2025-11-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4923 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5135 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5792 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6080 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6066 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6195 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5739 |
4.93% |
| 2025-10-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4999 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5069 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5047 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4631 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4563 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5078 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5196 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5027 |
-6.97% |
| 2025-10-13 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6075 |
2.28% |
| 2025-10-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5717 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6491 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6170 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6259 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5902 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6010 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6018 |
6.95% |
| 2025-09-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4977 |
2.95% |
| 2025-09-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4548 |
3.07% |
| 2025-09-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4115 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4303 |
3.27% |
| 2025-09-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.3850 |
3.17% |
