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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

近一季大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A024055净值及计算阶段收益
近一季024055基金累计收益率17.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9158 -0.68%
2026-09-15 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9221 -1.26%
2026-09-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9337 2.96%
2026-09-11 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9069 -1.24%
2026-09-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9183 -2.35%
2026-09-09 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9399 -1.55%
2026-09-08 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9545 0.80%
2026-09-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 -1.21%
2026-09-04 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9584 0.07%
2026-09-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9577 1.33%
2026-09-02 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9451 0.48%
2026-09-01 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9406 -0.47%
2026-08-31 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9450 -3.26%
2026-08-28 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 -0.80%
2026-08-27 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9837 0.36%
2026-08-26 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9802 0.93%
2026-08-25 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 2.32%
2026-08-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9492 -2.41%
2026-08-21 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9726 0.16%
2026-08-20 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9710 3.20%
2026-08-19 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9409 -0.63%
2026-08-18 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 1.13%
2026-08-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9363 0.66%
2026-08-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9302 -1.95%
2026-08-13 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9483 0.44%
2026-08-12 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9441 -0.61%
2026-08-11 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9499 0.27%
2026-08-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9473 1.37%
2026-08-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9345 4.76%
2026-08-06 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8920 0.21%
2026-08-05 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8901 1.03%
2026-08-04 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8810 1.89%
2026-08-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8647 -0.76%
2026-07-31 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8713 0.24%
2026-07-30 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8692 -2.13%
2026-07-29 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8881 1.13%
2026-07-28 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8782 -0.41%
2026-07-27 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8818 -0.23%
2026-07-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8838 -0.75%
2026-07-23 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 -0.02%
2026-07-22 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8907 0.55%
2026-07-21 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8858 0.15%
2026-07-20 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8845 3.17%
2026-07-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8573 -5.38%
2026-07-16 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9060 0.04%
2026-07-15 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9056 3.50%
2026-07-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8750 0.59%
2026-07-13 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8699 -0.54%
2026-07-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8746 2.45%
2026-07-09 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8537 -0.25%
2026-07-08 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 -0.80%
2026-07-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8627 -3.22%
2026-07-06 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 2.07%
2026-07-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8724 4.32%
2026-07-02 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8363 4.13%
2026-07-01 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8031 -0.09%
2026-06-30 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8038 -1.82%
2026-06-29 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8184 5.78%
2026-06-26 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7737 -1.14%
2026-06-25 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7826 -0.50%
2026-06-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7865 1.76%
2026-06-23 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7729 0.30%
2026-06-22 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7706 -1.38%
2026-06-18 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7812 1.55%
2026-06-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7693 -1.23%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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