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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

近一季大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A024055净值及计算阶段收益
近一季024055基金累计收益率-13.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
2025-12-18 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9924 0.44%
2025-12-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9881 0.47%
2025-12-16 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9835 -0.87%
2025-12-15 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9921 -3.45%
2025-12-12 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0263 1.31%
2025-12-11 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0130 -0.60%
2025-12-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0191 -0.60%
2025-12-09 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0253 -0.99%
2025-12-08 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0356 -1.38%
2025-12-05 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0499 -0.16%
2025-12-04 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0516 1.95%
2025-12-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0315 -1.66%
2025-12-02 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0489 -1.01%
2025-12-01 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0596 0.15%
2025-11-28 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0580 -0.84%
2025-11-27 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0669 0.03%
2025-11-26 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0666 1.02%
2025-11-25 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0558 0.47%
2025-11-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0509 2.70%
2025-11-21 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0233 -4.17%
2025-11-20 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0678 0.78%
2025-11-19 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0595 -0.57%
2025-11-18 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0656 -1.49%
2025-11-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0817 -1.63%
2025-11-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0996 -0.69%
2025-11-13 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1072 3.25%
2025-11-12 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0723 2.17%
2025-11-11 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0495 -0.11%
2025-11-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0507 1.36%
2025-11-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0366 -2.09%
2025-11-06 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0587 0.62%
2025-11-05 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0522 0.40%
2025-11-04 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0480 -2.62%
2025-11-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0762 1.22%
2025-10-31 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0632 1.79%
2025-10-30 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0445 -1.54%
2025-10-29 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0608 -0.04%
2025-10-28 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0612 -1.27%
2025-10-27 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0749 0.89%
2025-10-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0654 0.58%
2025-10-23 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0593 -1.18%
2025-10-22 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0719 -1.66%
2025-10-21 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0900 0.21%
2025-10-20 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0877 1.23%
2025-10-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0745 -3.15%
2025-10-16 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1095 1.11%
2025-10-15 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0973 2.52%
2025-10-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0703 -3.76%
2025-10-13 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1121 -1.86%
2025-10-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1332 -2.63%
2025-10-09 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1638 -1.76%
2025-09-30 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1846 2.29%
2025-09-29 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1581 1.47%
2025-09-26 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1413 -1.99%
2025-09-25 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1645 0.32%
2025-09-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1608 -0.32%
2025-09-23 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1645 -1.33%
2025-09-22 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1802 1.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
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