近一年大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A024055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9221 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9337 |
2.96% |
| 2026-09-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9069 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9183 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9399 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9545 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9469 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9584 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9577 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9451 |
0.48% |
| 2026-09-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9406 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9450 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9758 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9837 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9802 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9712 |
2.32% |
| 2026-08-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9492 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9726 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9710 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9409 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9469 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9363 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9302 |
-1.95% |
| 2026-08-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9483 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9441 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9499 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9473 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9345 |
4.76% |
| 2026-08-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8920 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8901 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8810 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8647 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8713 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8692 |
-2.13% |
| 2026-07-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8881 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8782 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8818 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8838 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8905 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8907 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8858 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8845 |
3.17% |
| 2026-07-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8573 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9060 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9056 |
3.50% |
| 2026-07-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8750 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8699 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8746 |
2.45% |
| 2026-07-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8537 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8558 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8627 |
-3.22% |
| 2026-07-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8905 |
2.07% |
| 2026-07-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8724 |
4.32% |
| 2026-07-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8363 |
4.13% |
| 2026-07-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8031 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8038 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8184 |
5.78% |
| 2026-06-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7737 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7826 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7865 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7729 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7706 |
-1.38% |
| 2026-06-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7812 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7693 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7788 |
-1.95% |
| 2026-06-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7940 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7961 |
2.48% |
| 2026-06-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7768 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7820 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7725 |
-1.15% |
| 2026-06-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.7814 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8025 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8085 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8163 |
-2.78% |
| 2026-06-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8390 |
-1.29% |
| 2026-06-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8498 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8558 |
3.23% |
| 2026-05-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8290 |
-3.62% |
| 2026-05-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8590 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8655 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8729 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8735 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8726 |
0.66% |
| 2026-05-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8669 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8652 |
-0.59% |
| 2026-05-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8703 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8908 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9093 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9247 |
-0.96% |
| 2026-05-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9336 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9384 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9380 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9400 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9420 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9396 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9434 |
-1.09% |
| 2026-04-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9537 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9503 |
-3.35% |
| 2026-04-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9821 |
-0.91% |
| 2026-04-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9911 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9973 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0020 |
-1.48% |
| 2026-04-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0168 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0067 |
3.17% |
| 2026-04-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9758 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9675 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9835 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9778 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9868 |
-0.84% |
| 2026-04-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9951 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9961 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9955 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9905 |
5.55% |
| 2026-03-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9384 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9409 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9428 |
4.30% |
| 2026-03-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9039 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9181 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9115 |
3.08% |
| 2026-03-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.8843 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9154 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9277 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9522 |
0.85% |
| 2026-03-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9442 |
0.27% |
| 2026-03-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9417 |
2.34% |
| 2026-03-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9202 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9348 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9503 |
-1.34% |
| 2026-03-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9630 |
2.51% |
| 2026-03-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9394 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9521 |
3.38% |
| 2026-03-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9210 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9133 |
-1.95% |
| 2026-03-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9311 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9633 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9928 |
1.44% |
| 2026-02-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9787 |
-4.22% |
| 2026-02-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0200 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0236 |
-0.72% |
| 2026-02-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0310 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0352 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0478 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0420 |
1.92% |
| 2026-02-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0224 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0046 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0078 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0013 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9986 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9875 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0198 |
-2.12% |
| 2026-01-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0419 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0495 |
1.10% |
| 2026-01-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0381 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0368 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0532 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0439 |
-0.87% |
| 2026-01-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0531 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0466 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0544 |
-2.66% |
| 2026-01-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0824 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0878 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0998 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0872 |
1.49% |
| 2026-01-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0712 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0606 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0519 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0527 |
3.24% |
| 2026-01-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0197 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0071 |
5.13% |
| 2025-12-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9580 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9709 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9761 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9896 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9901 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9911 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9965 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0023 |
-0.60% |
| 2025-12-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0084 |
1.61% |
| 2025-12-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9924 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9881 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9835 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9921 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0263 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0130 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0191 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0253 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0356 |
-1.38% |
| 2025-12-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0499 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0516 |
1.95% |
| 2025-12-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0315 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0489 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0596 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0580 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0669 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0666 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0558 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0509 |
2.70% |
| 2025-11-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0233 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0678 |
0.78% |
| 2025-11-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0595 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0656 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0817 |
-1.63% |
| 2025-11-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0996 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1072 |
3.25% |
| 2025-11-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0723 |
2.17% |
| 2025-11-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0495 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0507 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0366 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0587 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0522 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0480 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0762 |
1.22% |
| 2025-10-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0632 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0445 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0608 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0612 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0749 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0654 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0593 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0719 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0900 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0877 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0745 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1095 |
1.11% |
| 2025-10-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0973 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.0703 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1121 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1332 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1638 |
-1.76% |
| 2025-09-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1846 |
2.29% |
| 2025-09-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1581 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1413 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1645 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1608 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1645 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1802 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1677 |
-1.35% |
| 2025-09-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1837 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
1.1775 |
-0.02% |
