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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF大成 | 2.0031 | 1.16% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0910 | 0.89% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1185 | 0.88% |
| 大成中证360A | 3.3073 | 0.42% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.4410 | 0.35% |
| 大成兴远启航混合A | 1.0048 | 0.34% |
| 大成兴远启航混合C | 0.9999 | 0.34% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.4297 | 0.31% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 1.4159 | 0.30% |
| 大成投资严选六月持有混合A | 1.4192 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0943 | -0.24% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.1964 | -0.32% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.1828 | -0.32% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1303 | -0.35% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1251 | -0.35% |
| 225ETF | 1.7580 | -0.37% |
| 日经225 | 1.6330 | -0.37% |
| 日经ETF | 1.3112 | -0.38% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1728 | -0.39% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1753 | -0.40% |