近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A024055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9221 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9337 |
2.96% |
| 2026-09-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9069 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9183 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9399 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9545 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9469 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9584 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9577 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9451 |
0.48% |
| 2026-09-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9406 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9450 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9758 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9837 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9802 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9712 |
2.32% |
| 2026-08-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9492 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9726 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9710 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9409 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9469 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9363 |
0.66% |
