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近一季招商均衡优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商均衡优选混合A024027净值及计算阶段收益
近一季024027基金累计收益率-4.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商均衡优选混合A 0.8004 -0.16%
2026-09-15 招商均衡优选混合A 0.8017 -0.68%
2026-09-14 招商均衡优选混合A 0.8072 -0.17%
2026-09-11 招商均衡优选混合A 0.8086 -0.71%
2026-09-10 招商均衡优选混合A 0.8144 -1.09%
2026-09-09 招商均衡优选混合A 0.8234 -0.93%
2026-09-08 招商均衡优选混合A 0.8311 -0.34%
2026-09-07 招商均衡优选混合A 0.8339 0.05%
2026-09-04 招商均衡优选混合A 0.8335 1.58%
2026-09-03 招商均衡优选混合A 0.8205 -0.36%
2026-09-02 招商均衡优选混合A 0.8235 -1.71%
2026-09-01 招商均衡优选混合A 0.8378 0.19%
2026-08-31 招商均衡优选混合A 0.8362 -0.44%
2026-08-28 招商均衡优选混合A 0.8399 0.33%
2026-08-27 招商均衡优选混合A 0.8371 0.77%
2026-08-26 招商均衡优选混合A 0.8307 -0.05%
2026-08-25 招商均衡优选混合A 0.8311 0.59%
2026-08-24 招商均衡优选混合A 0.8262 -2.16%
2026-08-21 招商均衡优选混合A 0.8444 -0.26%
2026-08-20 招商均衡优选混合A 0.8466 0.88%
2026-08-19 招商均衡优选混合A 0.8392 -1.43%
2026-08-18 招商均衡优选混合A 0.8514 0.61%
2026-08-17 招商均衡优选混合A 0.8462 1.33%
2026-08-14 招商均衡优选混合A 0.8351 -0.05%
2026-08-13 招商均衡优选混合A 0.8355 -0.82%
2026-08-12 招商均衡优选混合A 0.8424 -1.08%
2026-08-11 招商均衡优选混合A 0.8515 -0.30%
2026-08-10 招商均衡优选混合A 0.8541 1.52%
2026-08-07 招商均衡优选混合A 0.8413 0.15%
2026-08-06 招商均衡优选混合A 0.8400 -1.90%
2026-08-05 招商均衡优选混合A 0.8560 0.77%
2026-08-04 招商均衡优选混合A 0.8495 -0.31%
2026-08-03 招商均衡优选混合A 0.8521 0.63%
2026-07-31 招商均衡优选混合A 0.8468 0.75%
2026-07-30 招商均衡优选混合A 0.8405 -0.14%
2026-07-29 招商均衡优选混合A 0.8417 2.09%
2026-07-28 招商均衡优选混合A 0.8245 0.50%
2026-07-27 招商均衡优选混合A 0.8204 1.80%
2026-07-24 招商均衡优选混合A 0.8059 -1.97%
2026-07-23 招商均衡优选混合A 0.8221 0.29%
2026-07-22 招商均衡优选混合A 0.8197 -0.57%
2026-07-21 招商均衡优选混合A 0.8244 0.81%
2026-07-20 招商均衡优选混合A 0.8178 2.51%
2026-07-17 招商均衡优选混合A 0.7978 -2.74%
2026-07-16 招商均衡优选混合A 0.8203 1.16%
2026-07-15 招商均衡优选混合A 0.8109 0.66%
2026-07-14 招商均衡优选混合A 0.8056 1.23%
2026-07-13 招商均衡优选混合A 0.7958 0.05%
2026-07-10 招商均衡优选混合A 0.7954 -0.48%
2026-07-09 招商均衡优选混合A 0.7992 0.05%
2026-07-08 招商均衡优选混合A 0.7988 2.49%
2026-07-07 招商均衡优选混合A 0.7794 -1.14%
2026-07-06 招商均衡优选混合A 0.7884 0.38%
2026-07-03 招商均衡优选混合A 0.7854 0.38%
2026-07-02 招商均衡优选混合A 0.7824 0.54%
2026-07-01 招商均衡优选混合A 0.7782 0.80%
2026-06-30 招商均衡优选混合A 0.7720 -0.06%
2026-06-29 招商均衡优选混合A 0.7725 2.16%
2026-06-26 招商均衡优选混合A 0.7562 -2.83%
2026-06-25 招商均衡优选混合A 0.7782 -1.14%
2026-06-24 招商均衡优选混合A 0.7871 -0.22%
2026-06-23 招商均衡优选混合A 0.7888 -1.60%
2026-06-22 招商均衡优选混合A 0.8016 -0.05%
2026-06-18 招商均衡优选混合A 0.8020 -2.18%
2026-06-17 招商均衡优选混合A 0.8195 -0.93%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%