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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商均衡优选混合A | 0.9537 | 0.78% |
| 2025-12-16 | 招商均衡优选混合A | 0.9463 | -0.61% |
| 2025-12-15 | 招商均衡优选混合A | 0.9521 | -0.47% |
| 2025-12-12 | 招商均衡优选混合A | 0.9566 | 0.89% |
| 2025-12-11 | 招商均衡优选混合A | 0.9482 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商高端装备混合A | 0.7652 | 5.59% |
| 招商高端装备混合C | 0.7424 | 5.59% |
| 招商安达 | 2.4620 | 5.56% |
| 招商核心装备混合A | 0.7298 | 5.19% |
| 招商核心装备混合C | 0.7102 | 5.18% |
| 招商远见成长混合A | 0.9604 | 4.94% |
| 招商远见成长混合C | 0.9350 | 4.93% |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.63% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.62% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
