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东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询(024017)

近一季东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海合益3个月定开债券发起式A024017净值及计算阶段收益
近一季024017基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0018 -0.03%
2026-09-14 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0021 0.00%
2026-09-11 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0021 -0.08%
2026-09-10 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0029 -0.04%
2026-09-09 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 0.00%
2026-09-08 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 -0.03%
2026-09-07 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0036 0.01%
2026-09-04 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 0.02%
2026-09-03 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 0.02%
2026-09-02 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0031 -0.11%
2026-09-01 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0042 0.05%
2026-08-31 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0037 0.02%
2026-08-28 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 0.00%
2026-08-27 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 0.01%
2026-08-26 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0034 0.05%
2026-08-25 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0029 0.04%
2026-08-24 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0025 -0.04%
2026-08-21 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0029 -0.02%
2026-08-20 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0031 0.01%
2026-08-19 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0030 -0.19%
2026-08-18 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0049 0.05%
2026-08-17 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0044 0.08%
2026-08-14 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0036 0.01%
2026-08-13 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 0.00%
2026-08-12 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 0.03%
2026-08-11 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0032 -0.01%
2026-08-10 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 0.07%
2026-08-07 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0026 0.02%
2026-08-06 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0024 -0.02%
2026-08-05 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0026 -0.01%
2026-08-04 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0027 -0.07%
2026-08-03 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0034 0.02%
2026-07-31 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0032 -0.05%
2026-07-30 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0037 0.09%
2026-07-29 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0028 0.09%
2026-07-28 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0019 0.10%
2026-07-27 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0009 0.09%
2026-07-24 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0000 -0.06%
2026-07-23 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0006 0.04%
2026-07-22 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0002 0.09%
2026-07-21 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9993 -0.08%
2026-07-20 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0001 0.29%
2026-07-17 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9972 0.05%
2026-07-16 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9967 -0.05%
2026-07-15 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9972 0.10%
2026-07-14 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9962 0.09%
2026-07-13 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9953 0.03%
2026-07-10 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9950 0.02%
2026-07-09 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9948 -0.09%
2026-07-08 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9957 0.10%
2026-07-07 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9947 -0.01%
2026-07-06 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9948 0.17%
2026-07-03 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9931 0.06%
2026-07-02 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9925 0.15%
2026-07-01 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9910 0.05%
2026-06-30 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9905 -0.16%
2026-06-29 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9921 0.12%
2026-06-26 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9909 0.02%
2026-06-25 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9907 -0.04%
2026-06-24 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9911 -0.13%
2026-06-23 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9924 -0.04%
2026-06-22 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9928 0.06%
2026-06-18 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9922 -0.12%
2026-06-17 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9934 -0.01%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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