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国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)

今年以来国金安瑞平衡A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金安瑞平衡A023955净值及计算阶段收益
今年以来023955基金累计收益率11.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国金安瑞平衡A 1.1127 -0.02%
2025-12-12 国金安瑞平衡A 1.1129 1.01%
2025-12-11 国金安瑞平衡A 1.1018 -0.49%
2025-12-10 国金安瑞平衡A 1.1072 0.10%
2025-12-09 国金安瑞平衡A 1.1061 -1.32%
2025-12-08 国金安瑞平衡A 1.1209 -0.11%
2025-12-05 国金安瑞平衡A 1.1221 1.28%
2025-12-04 国金安瑞平衡A 1.1079 -0.23%
2025-12-03 国金安瑞平衡A 1.1105 0.14%
2025-12-02 国金安瑞平衡A 1.1090 -0.24%
2025-12-01 国金安瑞平衡A 1.1117 1.07%
2025-11-28 国金安瑞平衡A 1.0999 0.26%
2025-11-27 国金安瑞平衡A 1.0971 0.01%
2025-11-26 国金安瑞平衡A 1.0970 -0.28%
2025-11-25 国金安瑞平衡A 1.1001 0.55%
2025-11-24 国金安瑞平衡A 1.0941 0.39%
2025-11-21 国金安瑞平衡A 1.0898 -1.79%
2025-11-20 国金安瑞平衡A 1.1097 -0.34%
2025-11-19 国金安瑞平衡A 1.1135 0.72%
2025-11-18 国金安瑞平衡A 1.1055 -1.29%
2025-11-17 国金安瑞平衡A 1.1199 -0.80%
2025-11-14 国金安瑞平衡A 1.1289 -0.95%
2025-11-13 国金安瑞平衡A 1.1397 1.12%
2025-11-12 国金安瑞平衡A 1.1271 0.34%
2025-11-11 国金安瑞平衡A 1.1233 -0.39%
2025-11-10 国金安瑞平衡A 1.1277 0.65%
2025-11-07 国金安瑞平衡A 1.1204 -0.01%
2025-11-06 国金安瑞平衡A 1.1205 1.41%
2025-11-05 国金安瑞平衡A 1.1049 0.28%
2025-11-04 国金安瑞平衡A 1.1018 -0.86%
2025-11-03 国金安瑞平衡A 1.1114 -0.16%
2025-10-31 国金安瑞平衡A 1.1132 -1.15%
2025-10-30 国金安瑞平衡A 1.1261 0.23%
2025-10-29 国金安瑞平衡A 1.1235 0.60%
2025-10-28 国金安瑞平衡A 1.1168 -0.75%
2025-10-27 国金安瑞平衡A 1.1252 0.89%
2025-10-24 国金安瑞平衡A 1.1153 0.45%
2025-10-23 国金安瑞平衡A 1.1103 0.47%
2025-10-22 国金安瑞平衡A 1.1051 -0.41%
2025-10-21 国金安瑞平衡A 1.1096 0.51%
2025-10-20 国金安瑞平衡A 1.1040 0.07%
2025-10-17 国金安瑞平衡A 1.1032 -1.08%
2025-10-16 国金安瑞平衡A 1.1153 -0.45%
2025-10-15 国金安瑞平衡A 1.1203 0.98%
2025-10-14 国金安瑞平衡A 1.1094 -1.33%
2025-10-13 国金安瑞平衡A 1.1243 -0.15%
2025-10-10 国金安瑞平衡A 1.1260 -1.16%
2025-10-09 国金安瑞平衡A 1.1392 1.82%
2025-09-30 国金安瑞平衡A 1.1188 0.89%
2025-09-29 国金安瑞平衡A 1.1089 1.44%
2025-09-26 国金安瑞平衡A 1.0932 -0.56%
2025-09-25 国金安瑞平衡A 1.0994 0.14%
2025-09-24 国金安瑞平衡A 1.0979 1.07%
2025-09-23 国金安瑞平衡A 1.0863 -0.22%
2025-09-22 国金安瑞平衡A 1.0887 0.11%
2025-09-19 国金安瑞平衡A 1.0875 0.60%
2025-09-18 国金安瑞平衡A 1.0810 -1.22%
2025-09-17 国金安瑞平衡A 1.0944 0.67%
2025-09-16 国金安瑞平衡A 1.0871 -0.40%
2025-09-15 国金安瑞平衡A 1.0915 0.06%
2025-09-12 国金安瑞平衡A 1.0909 0.34%
2025-09-11 国金安瑞平衡A 1.0872 0.70%
2025-09-10 国金安瑞平衡A 1.0796 -0.22%
2025-09-09 国金安瑞平衡A 1.0820 0.40%
2025-09-08 国金安瑞平衡A 1.0777 0.61%
2025-09-05 国金安瑞平衡A 1.0712 1.58%
2025-09-04 国金安瑞平衡A 1.0545 -0.99%
2025-09-03 国金安瑞平衡A 1.0650 -0.48%
2025-09-02 国金安瑞平衡A 1.0701 -0.78%
2025-09-01 国金安瑞平衡A 1.0785 0.85%
2025-08-29 国金安瑞平衡A 1.0694 0.36%
2025-08-28 国金安瑞平衡A 1.0656 0.46%
2025-08-27 国金安瑞平衡A 1.0607 -0.56%
2025-08-26 国金安瑞平衡A 1.0667 0.25%
2025-08-25 国金安瑞平衡A 1.0640 0.80%
2025-08-22 国金安瑞平衡A 1.0556 0.52%
2025-08-21 国金安瑞平衡A 1.0501 0.26%
2025-08-20 国金安瑞平衡A 1.0474 0.63%
2025-08-19 国金安瑞平衡A 1.0408 -0.15%
2025-08-18 国金安瑞平衡A 1.0424 -0.21%
2025-08-15 国金安瑞平衡A 1.0446 0.92%
2025-08-14 国金安瑞平衡A 1.0351 -0.68%
2025-08-13 国金安瑞平衡A 1.0422 0.72%
2025-08-12 国金安瑞平衡A 1.0347 0.10%
2025-08-11 国金安瑞平衡A 1.0337 -0.19%
2025-08-08 国金安瑞平衡A 1.0357 0.05%
2025-08-07 国金安瑞平衡A 1.0352 0.07%
2025-08-06 国金安瑞平衡A 1.0345 0.51%
2025-08-05 国金安瑞平衡A 1.0292 0.52%
2025-08-04 国金安瑞平衡A 1.0239 0.63%
2025-08-01 国金安瑞平衡A 1.0175 -0.23%
2025-07-31 国金安瑞平衡A 1.0198 -1.10%
2025-07-30 国金安瑞平衡A 1.0311 0.05%
2025-07-29 国金安瑞平衡A 1.0306 -0.16%
2025-07-28 国金安瑞平衡A 1.0322 0.20%
2025-07-25 国金安瑞平衡A 1.0301 -0.31%
2025-07-24 国金安瑞平衡A 1.0333 0.67%
2025-07-23 国金安瑞平衡A 1.0264 -0.07%
2025-07-22 国金安瑞平衡A 1.0271 0.94%
2025-07-21 国金安瑞平衡A 1.0175 0.55%
2025-07-18 国金安瑞平衡A 1.0119 0.28%
2025-07-17 国金安瑞平衡A 1.0091 0.19%
2025-07-16 国金安瑞平衡A 1.0072 0.08%
2025-07-15 国金安瑞平衡A 1.0064 0.00%
2025-07-14 国金安瑞平衡A 1.0064 0.09%
2025-07-11 国金安瑞平衡A 1.0055 0.10%
2025-07-10 国金安瑞平衡A 1.0045 0.03%
2025-07-09 国金安瑞平衡A 1.0042 -0.06%
2025-07-08 国金安瑞平衡A 1.0048 0.13%
2025-07-07 国金安瑞平衡A 1.0035 0.05%
2025-07-04 国金安瑞平衡A 1.0030 -0.01%
2025-07-03 国金安瑞平衡A 1.0031 0.00%
2025-06-30 国金安瑞平衡A 1.0015 0.03%
2025-06-27 国金安瑞平衡A 1.0012 0.00%
2025-06-20 国金安瑞平衡A 0.9996 0.00%
2025-06-13 国金安瑞平衡A 0.9999 0.00%
2025-06-06 国金安瑞平衡A 0.9999 0.00%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金红利量化选股混合A 1.0087 0.04%
国金红利量化选股混合C 1.0071 0.03%
国金惠鑫短债A 1.0330 0.01%
国金惠鑫短债C 1.0140 0.00%
国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 0.00%
国金及第中短债A 1.0551 -0.01%
国金安瑞平衡A 1.1127 -0.02%
国金安瑞平衡C 1.1103 -0.02%
国金惠享一年定开 1.0085 -0.02%
国金中债1-5年政策性金融债A 1.0260 -0.05%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信积极配置 3.5800 0.56%
招商稳健平衡混合A 1.6515 0.44%
招商稳健平衡混合C 1.5998 0.43%
嘉实精选平衡混合A 1.3458 0.40%
嘉实精选平衡混合C 1.3147 0.40%
华安创新 1.1100 0.36%
招商平衡 1.7406 0.36%
宝康消费 3.0623 0.10%
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1691 0.09%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1388 0.08%
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