国金安瑞平衡A基金净值查询,023955基金今年以来收益率及净值表_国金基金

今年以来国金安瑞平衡A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国金安瑞平衡A023955净值及计算阶段收益

今年以来023955基金累计收益率-21.75%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国金安瑞平衡A	0.8832	0.45%
2026-09-15	国金安瑞平衡A	0.8792	-0.72%
2026-09-14	国金安瑞平衡A	0.8856	-0.55%
2026-09-11	国金安瑞平衡A	0.8905	-1.26%
2026-09-10	国金安瑞平衡A	0.9019	-0.91%
2026-09-09	国金安瑞平衡A	0.9102	0.46%
2026-09-08	国金安瑞平衡A	0.9060	0.20%
2026-09-07	国金安瑞平衡A	0.9042	-0.50%
2026-09-04	国金安瑞平衡A	0.9087	-0.11%
2026-09-03	国金安瑞平衡A	0.9097	0.22%
2026-09-02	国金安瑞平衡A	0.9077	-1.12%
2026-09-01	国金安瑞平衡A	0.9180	-0.84%
2026-08-31	国金安瑞平衡A	0.9258	-0.23%
2026-08-28	国金安瑞平衡A	0.9279	0.14%
2026-08-27	国金安瑞平衡A	0.9266	0.64%
2026-08-26	国金安瑞平衡A	0.9207	0.54%
2026-08-25	国金安瑞平衡A	0.9158	-0.82%
2026-08-24	国金安瑞平衡A	0.9234	-1.18%
2026-08-21	国金安瑞平衡A	0.9344	0.61%
2026-08-20	国金安瑞平衡A	0.9287	0.16%
2026-08-19	国金安瑞平衡A	0.9272	-2.10%
2026-08-18	国金安瑞平衡A	0.9471	0.08%
2026-08-17	国金安瑞平衡A	0.9463	1.68%
2026-08-14	国金安瑞平衡A	0.9307	0.03%
2026-08-13	国金安瑞平衡A	0.9304	-1.71%
2026-08-12	国金安瑞平衡A	0.9463	0.19%
2026-08-11	国金安瑞平衡A	0.9445	-2.30%
2026-08-10	国金安瑞平衡A	0.9662	0.24%
2026-08-07	国金安瑞平衡A	0.9639	1.30%
2026-08-06	国金安瑞平衡A	0.9515	0.37%
2026-08-05	国金安瑞平衡A	0.9480	1.87%
2026-08-04	国金安瑞平衡A	0.9306	0.80%
2026-08-03	国金安瑞平衡A	0.9232	-0.93%
2026-07-31	国金安瑞平衡A	0.9319	0.40%
2026-07-30	国金安瑞平衡A	0.9282	-0.81%
2026-07-29	国金安瑞平衡A	0.9358	0.59%
2026-07-28	国金安瑞平衡A	0.9303	-2.44%
2026-07-27	国金安瑞平衡A	0.9536	0.97%
2026-07-24	国金安瑞平衡A	0.9444	-1.60%
2026-07-23	国金安瑞平衡A	0.9598	0.43%
2026-07-22	国金安瑞平衡A	0.9557	0.48%
2026-07-21	国金安瑞平衡A	0.9511	3.44%
2026-07-20	国金安瑞平衡A	0.9195	0.79%
2026-07-17	国金安瑞平衡A	0.9123	-4.03%
2026-07-16	国金安瑞平衡A	0.9506	-1.67%
2026-07-15	国金安瑞平衡A	0.9667	-0.66%
2026-07-14	国金安瑞平衡A	0.9731	3.12%
2026-07-13	国金安瑞平衡A	0.9437	-2.38%
2026-07-10	国金安瑞平衡A	0.9667	-2.22%
2026-07-09	国金安瑞平衡A	0.9886	1.42%
2026-07-08	国金安瑞平衡A	0.9748	-0.93%
2026-07-07	国金安瑞平衡A	0.9840	-0.73%
2026-07-06	国金安瑞平衡A	0.9912	-0.70%
2026-07-03	国金安瑞平衡A	0.9982	0.84%
2026-07-02	国金安瑞平衡A	0.9899	-2.29%
2026-07-01	国金安瑞平衡A	1.0131	-1.51%
2026-06-30	国金安瑞平衡A	1.0286	1.26%
2026-06-29	国金安瑞平衡A	1.0158	0.08%
2026-06-26	国金安瑞平衡A	1.0150	-2.63%
2026-06-25	国金安瑞平衡A	1.0424	0.00%
2026-06-24	国金安瑞平衡A	1.0424	0.79%
2026-06-23	国金安瑞平衡A	1.0342	-2.66%
2026-06-22	国金安瑞平衡A	1.0625	1.44%
2026-06-18	国金安瑞平衡A	1.0474	0.40%
2026-06-17	国金安瑞平衡A	1.0432	-0.24%
2026-06-16	国金安瑞平衡A	1.0457	-0.82%
2026-06-15	国金安瑞平衡A	1.0543	1.51%
2026-06-12	国金安瑞平衡A	1.0386	0.86%
2026-06-11	国金安瑞平衡A	1.0297	-0.30%
2026-06-10	国金安瑞平衡A	1.0328	-1.22%
2026-06-09	国金安瑞平衡A	1.0456	0.79%
2026-06-08	国金安瑞平衡A	1.0374	-2.31%
2026-06-05	国金安瑞平衡A	1.0619	-1.88%
2026-06-04	国金安瑞平衡A	1.0823	-1.10%
2026-06-03	国金安瑞平衡A	1.0943	0.39%
2026-06-02	国金安瑞平衡A	1.0901	1.99%
2026-06-01	国金安瑞平衡A	1.0688	0.03%
2026-05-29	国金安瑞平衡A	1.0685	-0.42%
2026-05-28	国金安瑞平衡A	1.0730	1.08%
2026-05-27	国金安瑞平衡A	1.0615	-0.76%
2026-05-26	国金安瑞平衡A	1.0696	1.03%
2026-05-25	国金安瑞平衡A	1.0587	0.61%
2026-05-22	国金安瑞平衡A	1.0523	1.28%
2026-05-21	国金安瑞平衡A	1.0390	-1.89%
2026-05-20	国金安瑞平衡A	1.0590	-0.44%
2026-05-19	国金安瑞平衡A	1.0637	-0.03%
2026-05-18	国金安瑞平衡A	1.0640	-0.33%
2026-05-15	国金安瑞平衡A	1.0675	-1.59%
2026-05-14	国金安瑞平衡A	1.0848	-1.13%
2026-05-13	国金安瑞平衡A	1.0972	0.48%
2026-05-12	国金安瑞平衡A	1.0920	-0.23%
2026-05-11	国金安瑞平衡A	1.0945	0.25%
2026-05-08	国金安瑞平衡A	1.0918	-0.39%
2026-04-30	国金安瑞平衡A	1.0951	-0.75%
2026-04-29	国金安瑞平衡A	1.1034	1.20%
2026-04-28	国金安瑞平衡A	1.0903	-0.18%
2026-04-27	国金安瑞平衡A	1.0923	-0.16%
2026-04-24	国金安瑞平衡A	1.0940	0.12%
2026-04-23	国金安瑞平衡A	1.0927	-0.40%
2026-04-22	国金安瑞平衡A	1.0971	-0.04%
2026-04-21	国金安瑞平衡A	1.0975	-0.23%
2026-04-20	国金安瑞平衡A	1.1000	0.04%
2026-04-17	国金安瑞平衡A	1.0996	-0.61%
2026-04-16	国金安瑞平衡A	1.1063	1.04%
2026-04-15	国金安瑞平衡A	1.0949	-0.34%
2026-04-14	国金安瑞平衡A	1.0986	0.05%
2026-04-13	国金安瑞平衡A	1.0981	-0.05%
2026-04-10	国金安瑞平衡A	1.0986	0.03%
2026-04-09	国金安瑞平衡A	1.0983	-0.52%
2026-04-08	国金安瑞平衡A	1.1040	2.10%
2026-04-07	国金安瑞平衡A	1.0813	0.76%
2026-04-03	国金安瑞平衡A	1.0731	-0.46%
2026-04-02	国金安瑞平衡A	1.0781	-0.37%
2026-04-01	国金安瑞平衡A	1.0821	1.32%
2026-03-31	国金安瑞平衡A	1.0680	-1.40%
2026-03-30	国金安瑞平衡A	1.0832	0.23%
2026-03-27	国金安瑞平衡A	1.0807	0.61%
2026-03-26	国金安瑞平衡A	1.0741	-0.93%
2026-03-25	国金安瑞平衡A	1.0842	1.18%
2026-03-24	国金安瑞平衡A	1.0716	1.46%
2026-03-23	国金安瑞平衡A	1.0562	-2.85%
2026-03-20	国金安瑞平衡A	1.0872	-0.75%
2026-03-19	国金安瑞平衡A	1.0954	-2.15%
2026-03-18	国金安瑞平衡A	1.1195	-0.15%
2026-03-17	国金安瑞平衡A	1.1212	-0.95%
2026-03-16	国金安瑞平衡A	1.1319	-0.86%
2026-03-13	国金安瑞平衡A	1.1417	-0.65%
2026-03-12	国金安瑞平衡A	1.1492	-0.05%
2026-03-11	国金安瑞平衡A	1.1498	0.74%
2026-03-10	国金安瑞平衡A	1.1413	0.90%
2026-03-09	国金安瑞平衡A	1.1311	-0.92%
2026-03-06	国金安瑞平衡A	1.1416	0.31%
2026-03-05	国金安瑞平衡A	1.1381	-0.15%
2026-03-04	国金安瑞平衡A	1.1398	-0.56%
2026-03-03	国金安瑞平衡A	1.1462	-1.71%
2026-03-02	国金安瑞平衡A	1.1662	0.66%
2026-02-27	国金安瑞平衡A	1.1586	0.29%
2026-02-26	国金安瑞平衡A	1.1552	-0.92%
2026-02-25	国金安瑞平衡A	1.1659	0.66%
2026-02-24	国金安瑞平衡A	1.1582	0.56%
2026-02-13	国金安瑞平衡A	1.1518	-1.76%
2026-02-12	国金安瑞平衡A	1.1724	-0.39%
2026-02-11	国金安瑞平衡A	1.1770	0.36%
2026-02-10	国金安瑞平衡A	1.1728	0.17%
2026-02-09	国金安瑞平衡A	1.1708	1.10%
2026-02-06	国金安瑞平衡A	1.1581	-0.04%
2026-02-05	国金安瑞平衡A	1.1586	-0.97%
2026-02-04	国金安瑞平衡A	1.1699	0.65%
2026-02-03	国金安瑞平衡A	1.1624	0.86%
2026-02-02	国金安瑞平衡A	1.1525	-3.08%
2026-01-30	国金安瑞平衡A	1.1891	-2.67%
2026-01-29	国金安瑞平衡A	1.2217	0.39%
2026-01-28	国金安瑞平衡A	1.2170	1.99%
2026-01-27	国金安瑞平衡A	1.1932	0.01%
2026-01-26	国金安瑞平衡A	1.1931	0.37%
2026-01-23	国金安瑞平衡A	1.1887	0.30%
2026-01-22	国金安瑞平衡A	1.1851	-0.28%
2026-01-21	国金安瑞平衡A	1.1884	0.63%
2026-01-20	国金安瑞平衡A	1.1810	0.32%
2026-01-19	国金安瑞平衡A	1.1772	0.03%
2026-01-16	国金安瑞平衡A	1.1768	-0.35%
2026-01-15	国金安瑞平衡A	1.1809	-0.06%
2026-01-14	国金安瑞平衡A	1.1816	0.23%
2026-01-13	国金安瑞平衡A	1.1789	0.16%
2026-01-12	国金安瑞平衡A	1.1770	0.88%
2026-01-09	国金安瑞平衡A	1.1667	0.91%
2026-01-08	国金安瑞平衡A	1.1562	-1.22%
2026-01-07	国金安瑞平衡A	1.1705	-0.47%
2026-01-06	国金安瑞平衡A	1.1760	1.73%
2026-01-05	国金安瑞平衡A	1.1560	2.14%

基金名称	净值	增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

基金名称	净值	增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%

国金安瑞平衡A基金净值查询(023955)