近一季国金安瑞平衡A基金净值查询
查询指定日期范围国金安瑞平衡A023955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金安瑞平衡A |
0.8832 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
国金安瑞平衡A |
0.8792 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
国金安瑞平衡A |
0.8856 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国金安瑞平衡A |
0.8905 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
国金安瑞平衡A |
0.9019 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国金安瑞平衡A |
0.9102 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国金安瑞平衡A |
0.9060 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
国金安瑞平衡A |
0.9042 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
国金安瑞平衡A |
0.9087 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国金安瑞平衡A |
0.9097 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
国金安瑞平衡A |
0.9077 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
国金安瑞平衡A |
0.9180 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
国金安瑞平衡A |
0.9258 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
国金安瑞平衡A |
0.9279 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
国金安瑞平衡A |
0.9266 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国金安瑞平衡A |
0.9207 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国金安瑞平衡A |
0.9158 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
国金安瑞平衡A |
0.9234 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
国金安瑞平衡A |
0.9344 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
国金安瑞平衡A |
0.9287 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国金安瑞平衡A |
0.9272 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
国金安瑞平衡A |
0.9471 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国金安瑞平衡A |
0.9463 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
国金安瑞平衡A |
0.9307 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
国金安瑞平衡A |
0.9304 |
-1.71% |
| 2026-08-12 |
国金安瑞平衡A |
0.9463 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
国金安瑞平衡A |
0.9445 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
国金安瑞平衡A |
0.9662 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
国金安瑞平衡A |
0.9639 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
国金安瑞平衡A |
0.9515 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
国金安瑞平衡A |
0.9480 |
1.87% |
| 2026-08-04 |
国金安瑞平衡A |
0.9306 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
国金安瑞平衡A |
0.9232 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国金安瑞平衡A |
0.9319 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
国金安瑞平衡A |
0.9282 |
-0.81% |
| 2026-07-29 |
国金安瑞平衡A |
0.9358 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
国金安瑞平衡A |
0.9303 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
国金安瑞平衡A |
0.9536 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
国金安瑞平衡A |
0.9444 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
国金安瑞平衡A |
0.9598 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
国金安瑞平衡A |
0.9557 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
国金安瑞平衡A |
0.9511 |
3.44% |
| 2026-07-20 |
国金安瑞平衡A |
0.9195 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
国金安瑞平衡A |
0.9123 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
国金安瑞平衡A |
0.9506 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
国金安瑞平衡A |
0.9667 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
国金安瑞平衡A |
0.9731 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
国金安瑞平衡A |
0.9437 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
国金安瑞平衡A |
0.9667 |
-2.22% |
| 2026-07-09 |
国金安瑞平衡A |
0.9886 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
国金安瑞平衡A |
0.9748 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
国金安瑞平衡A |
0.9840 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
国金安瑞平衡A |
0.9912 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
国金安瑞平衡A |
0.9982 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
国金安瑞平衡A |
0.9899 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
国金安瑞平衡A |
1.0131 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
国金安瑞平衡A |
1.0286 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
国金安瑞平衡A |
1.0158 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
国金安瑞平衡A |
1.0150 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
国金安瑞平衡A |
1.0424 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国金安瑞平衡A |
1.0424 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
国金安瑞平衡A |
1.0342 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
国金安瑞平衡A |
1.0625 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
国金安瑞平衡A |
1.0474 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
国金安瑞平衡A |
1.0432 |
-0.24% |
