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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 国金安瑞平衡A | 1.1204 | 0.50% |
| 2025-12-18 | 国金安瑞平衡A | 1.1148 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 国金安瑞平衡A | 1.1138 | 1.36% |
| 2025-12-16 | 国金安瑞平衡A | 1.0989 | -1.24% |
| 2025-12-15 | 国金安瑞平衡A | 1.1127 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金自主创新C | 0.7830 | 1.64% |
| 国金自主创新A | 0.8025 | 1.63% |
| 国金ESG持续增长C | 0.8778 | 1.54% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8973 | 1.53% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6047 | 1.26% |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6215 | 1.25% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.2571 | 1.04% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2307 | 1.04% |
| 国金量化精选A | 1.8353 | 0.53% |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0118 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
