近一月国金安瑞平衡A基金净值查询
查询指定日期范围国金安瑞平衡A023955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国金安瑞平衡A |
1.1129 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
国金安瑞平衡A |
1.1018 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国金安瑞平衡A |
1.1072 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国金安瑞平衡A |
1.1061 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
国金安瑞平衡A |
1.1209 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
国金安瑞平衡A |
1.1221 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
国金安瑞平衡A |
1.1079 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
国金安瑞平衡A |
1.1105 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
国金安瑞平衡A |
1.1090 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
国金安瑞平衡A |
1.1117 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
国金安瑞平衡A |
1.0999 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
国金安瑞平衡A |
1.0971 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
国金安瑞平衡A |
1.0970 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
国金安瑞平衡A |
1.1001 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
国金安瑞平衡A |
1.0941 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
国金安瑞平衡A |
1.0898 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
国金安瑞平衡A |
1.1097 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
国金安瑞平衡A |
1.1135 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
国金安瑞平衡A |
1.1055 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
国金安瑞平衡A |
1.1199 |
-0.80% |
