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大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023894)

今年以来大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成上证科创板综合指数增强C023894净值及计算阶段收益
今年以来023894基金累计收益率18.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.6151 -0.33%
2026-09-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.6205 3.10%
2026-09-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.5718 0.67%
2026-09-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.5614 -0.01%
2026-09-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.5616 -1.40%
2026-09-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.5837 -0.93%
2026-09-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.5986 -0.38%
2026-09-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.6047 -0.93%
2026-09-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.6197 1.89%
2026-09-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.5897 -1.80%
2026-09-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.6189 -0.02%
2026-09-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.6192 -1.42%
2026-09-01 大成上证科创板综合指数增强C 1.6426 -1.61%
2026-08-31 大成上证科创板综合指数增强C 1.6695 1.74%
2026-08-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.6410 -1.06%
2026-08-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.6586 3.15%
2026-08-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.6080 0.34%
2026-08-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.6026 0.33%
2026-08-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.5973 -2.67%
2026-08-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.6412 0.07%
2026-08-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.6401 0.82%
2026-08-19 大成上证科创板综合指数增强C 1.6268 -6.15%
2026-08-18 大成上证科创板综合指数增强C 1.7334 0.09%
2026-08-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.7318 3.94%
2026-08-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.6661 0.71%
2026-08-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.6543 -0.87%
2026-08-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.6688 1.51%
2026-08-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.6439 -0.82%
2026-08-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.6575 -0.70%
2026-08-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.6692 3.03%
2026-08-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.6201 0.87%
2026-08-05 大成上证科创板综合指数增强C 1.6062 3.80%
2026-08-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.5474 3.98%
2026-08-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.4881 -2.52%
2026-07-31 大成上证科创板综合指数增强C 1.5266 3.29%
2026-07-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.4780 -4.47%
2026-07-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.5472 0.44%
2026-07-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.5404 -4.45%
2026-07-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.6122 3.89%
2026-07-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.5519 -1.50%
2026-07-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.5756 -1.48%
2026-07-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.5992 -1.81%
2026-07-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.6287 7.07%
2026-07-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.5212 -1.85%
2026-07-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.5498 -6.99%
2026-07-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.6663 -3.05%
2026-07-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.7188 -2.45%
2026-07-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.7620 0.92%
2026-07-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.7459 -4.38%
2026-07-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.8258 -2.90%
2026-07-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.8803 4.63%
2026-07-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.7971 -0.32%
2026-07-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.8028 -0.97%
2026-07-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.8204 -0.87%
2026-07-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.8364 0.42%
2026-07-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.8288 -4.53%
2026-07-01 大成上证科创板综合指数增强C 1.9155 -1.00%
2026-06-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.9348 4.13%
2026-06-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.8581 2.02%
2026-06-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.8213 -1.67%
2026-06-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.8522 1.47%
2026-06-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.8254 2.18%
2026-06-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.7864 -1.24%
2026-06-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.8088 0.34%
2026-06-18 大成上证科创板综合指数增强C 1.8027 2.69%
2026-06-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.7554 2.47%
2026-06-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.7131 1.15%
2026-06-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.6937 4.19%
2026-06-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.6256 0.48%
2026-06-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.6178 0.04%
2026-06-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.6171 -0.88%
2026-06-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.6315 2.98%
2026-06-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.5843 -3.38%
2026-06-05 大成上证科创板综合指数增强C 1.6397 -1.74%
2026-06-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.6687 0.32%
2026-06-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.6633 1.16%
2026-06-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.6443 0.45%
2026-06-01 大成上证科创板综合指数增强C 1.6369 -2.47%
2026-05-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.6783 -4.60%
2026-05-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.7555 1.04%
2026-05-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.7374 -2.15%
2026-05-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.7755 -1.09%
2026-05-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.7950 3.25%
2026-05-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.7385 2.02%
2026-05-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.7041 -3.74%
2026-05-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.7703 2.03%
2026-05-19 大成上证科创板综合指数增强C 1.7351 2.41%
2026-05-18 大成上证科创板综合指数增强C 1.6943 0.71%
2026-05-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.6824 -1.21%
2026-05-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.7030 -2.09%
2026-05-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.7393 2.11%
2026-05-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.7033 -0.15%
2026-05-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.7058 2.85%
2026-05-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.6585 -0.83%
2026-04-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.5941 2.81%
2026-04-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.5505 0.94%
2026-04-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.5360 -1.37%
2026-04-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.5573 1.90%
2026-04-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.5283 0.59%
2026-04-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.5193 -1.32%
2026-04-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.5397 1.32%
2026-04-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.5197 -0.75%
2026-04-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.5312 0.80%
2026-04-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.5191 0.68%
2026-04-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.5089 1.43%
2026-04-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.4876 -0.22%
2026-04-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.4909 1.87%
2026-04-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.4636 0.33%
2026-04-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.4588 1.33%
2026-04-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.4397 -0.58%
2026-04-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.4481 5.52%
2026-04-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.3723 0.93%
2026-04-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.3597 -0.83%
2026-04-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.3711 -2.20%
2026-04-01 大成上证科创板综合指数增强C 1.4020 2.95%
2026-03-31 大成上证科创板综合指数增强C 1.3618 -1.59%
2026-03-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.3838 -0.18%
2026-03-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.3863 1.66%
2026-03-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.3636 -1.57%
2026-03-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.3853 1.70%
2026-03-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.3622 2.75%
2026-03-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.3258 -4.63%
2026-03-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.3901 -1.47%
2026-03-19 大成上证科创板综合指数增强C 1.4108 -2.28%
2026-03-18 大成上证科创板综合指数增强C 1.4437 1.48%
2026-03-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.4226 -2.17%
2026-03-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.4542 0.32%
2026-03-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.4495 -0.96%
2026-03-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.4636 -0.62%
2026-03-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.4728 -0.50%
2026-03-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.4802 2.71%
2026-03-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.4412 -1.00%
2026-03-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.4558 1.10%
2026-03-05 大成上证科创板综合指数增强C 1.4400 1.57%
2026-03-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.4177 -0.82%
2026-03-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.4294 -4.79%
2026-03-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.5013 -1.17%
2026-02-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.5190 0.22%
2026-02-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.5157 1.21%
2026-02-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.4976 1.01%
2026-02-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.4826 -0.24%
2026-02-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.4862 -0.54%
2026-02-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.4942 1.27%
2026-02-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.4755 -0.34%
2026-02-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.4805 0.35%
2026-02-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.4754 1.98%
2026-02-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.4468 -0.19%
2026-02-05 大成上证科创板综合指数增强C 1.4495 -1.30%
2026-02-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.4686 -0.72%
2026-02-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.4793 2.03%
2026-02-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.4499 -3.64%
2026-01-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.5046 0.10%
2026-01-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.5031 -2.19%
2026-01-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.5368 -0.40%
2026-01-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.5430 1.37%
2026-01-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.5221 -1.79%
2026-01-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.5499 1.27%
2026-01-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.5305 0.14%
2026-01-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.5284 2.33%
2026-01-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.4936 -1.20%
2026-01-19 大成上证科创板综合指数增强C 1.5117 -0.08%
2026-01-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.5129 1.12%
2026-01-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.4962 -0.13%
2026-01-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.4982 1.36%
2026-01-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.4781 -2.07%
2026-01-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.5093 2.11%
2026-01-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.4781 1.61%
2026-01-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.4547 0.81%
2026-01-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.4430 1.23%
2026-01-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.4255 1.21%
2026-01-05 大成上证科创板综合指数增强C 1.4085 3.21%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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