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大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023894)

近一季大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成上证科创板综合指数增强C023894净值及计算阶段收益
近一季023894基金累计收益率-5.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.6205 3.10%
2026-09-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.5718 0.67%
2026-09-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.5614 -0.01%
2026-09-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.5616 -1.40%
2026-09-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.5837 -0.93%
2026-09-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.5986 -0.38%
2026-09-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.6047 -0.93%
2026-09-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.6197 1.89%
2026-09-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.5897 -1.80%
2026-09-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.6189 -0.02%
2026-09-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.6192 -1.42%
2026-09-01 大成上证科创板综合指数增强C 1.6426 -1.61%
2026-08-31 大成上证科创板综合指数增强C 1.6695 1.74%
2026-08-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.6410 -1.06%
2026-08-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.6586 3.15%
2026-08-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.6080 0.34%
2026-08-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.6026 0.33%
2026-08-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.5973 -2.67%
2026-08-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.6412 0.07%
2026-08-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.6401 0.82%
2026-08-19 大成上证科创板综合指数增强C 1.6268 -6.15%
2026-08-18 大成上证科创板综合指数增强C 1.7334 0.09%
2026-08-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.7318 3.94%
2026-08-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.6661 0.71%
2026-08-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.6543 -0.87%
2026-08-12 大成上证科创板综合指数增强C 1.6688 1.51%
2026-08-11 大成上证科创板综合指数增强C 1.6439 -0.82%
2026-08-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.6575 -0.70%
2026-08-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.6692 3.03%
2026-08-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.6201 0.87%
2026-08-05 大成上证科创板综合指数增强C 1.6062 3.80%
2026-08-04 大成上证科创板综合指数增强C 1.5474 3.98%
2026-08-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.4881 -2.52%
2026-07-31 大成上证科创板综合指数增强C 1.5266 3.29%
2026-07-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.4780 -4.47%
2026-07-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.5472 0.44%
2026-07-28 大成上证科创板综合指数增强C 1.5404 -4.45%
2026-07-27 大成上证科创板综合指数增强C 1.6122 3.89%
2026-07-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.5519 -1.50%
2026-07-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.5756 -1.48%
2026-07-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.5992 -1.81%
2026-07-21 大成上证科创板综合指数增强C 1.6287 7.07%
2026-07-20 大成上证科创板综合指数增强C 1.5212 -1.85%
2026-07-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.5498 -6.99%
2026-07-16 大成上证科创板综合指数增强C 1.6663 -3.05%
2026-07-15 大成上证科创板综合指数增强C 1.7188 -2.45%
2026-07-14 大成上证科创板综合指数增强C 1.7620 0.92%
2026-07-13 大成上证科创板综合指数增强C 1.7459 -4.38%
2026-07-10 大成上证科创板综合指数增强C 1.8258 -2.90%
2026-07-09 大成上证科创板综合指数增强C 1.8803 4.63%
2026-07-08 大成上证科创板综合指数增强C 1.7971 -0.32%
2026-07-07 大成上证科创板综合指数增强C 1.8028 -0.97%
2026-07-06 大成上证科创板综合指数增强C 1.8204 -0.87%
2026-07-03 大成上证科创板综合指数增强C 1.8364 0.42%
2026-07-02 大成上证科创板综合指数增强C 1.8288 -4.53%
2026-07-01 大成上证科创板综合指数增强C 1.9155 -1.00%
2026-06-30 大成上证科创板综合指数增强C 1.9348 4.13%
2026-06-29 大成上证科创板综合指数增强C 1.8581 2.02%
2026-06-26 大成上证科创板综合指数增强C 1.8213 -1.67%
2026-06-25 大成上证科创板综合指数增强C 1.8522 1.47%
2026-06-24 大成上证科创板综合指数增强C 1.8254 2.18%
2026-06-23 大成上证科创板综合指数增强C 1.7864 -1.24%
2026-06-22 大成上证科创板综合指数增强C 1.8088 0.34%
2026-06-18 大成上证科创板综合指数增强C 1.8027 2.69%
2026-06-17 大成上证科创板综合指数增强C 1.7554 2.47%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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