今年以来国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强C023890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6023 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6039 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5472 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5394 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5397 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5653 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5836 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5894 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6012 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5695 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6061 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6034 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6258 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6627 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6314 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6552 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5987 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5941 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5916 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6377 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6374 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6339 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7472 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7478 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6832 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6691 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6826 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6596 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6735 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6838 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6326 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6111 |
4.66% |
| 2026-08-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5394 |
4.43% |
| 2026-08-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4741 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5204 |
3.39% |
| 2026-07-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4705 |
-5.59% |
| 2026-07-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5576 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5663 |
-5.45% |
| 2026-07-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6566 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6087 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6218 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6604 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6826 |
8.35% |
| 2026-07-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5530 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6013 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7469 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8155 |
-3.43% |
| 2026-07-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8777 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8599 |
-5.31% |
| 2026-07-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9587 |
-3.95% |
| 2026-07-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
2.0393 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9335 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9451 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9634 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9762 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9832 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
2.0834 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
2.1061 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
2.0155 |
1.96% |
| 2026-06-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9767 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
2.0203 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9865 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9316 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9458 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.9375 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8831 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8272 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7945 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7039 |
-0.82% |
| 2026-06-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7179 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7115 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7237 |
4.01% |
| 2026-06-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6573 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7216 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7640 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7561 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7297 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7198 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7748 |
-4.69% |
| 2026-05-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8580 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8288 |
-2.20% |
| 2026-05-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8699 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8963 |
3.14% |
| 2026-05-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8386 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7984 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8744 |
2.31% |
| 2026-05-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8321 |
2.20% |
| 2026-05-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7927 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7763 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7945 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8394 |
1.91% |
| 2026-05-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8050 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.8131 |
3.19% |
| 2026-05-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.7570 |
-1.01% |
| 2026-04-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6831 |
2.94% |
| 2026-04-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6350 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6246 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6478 |
2.33% |
| 2026-04-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6103 |
0.83% |
| 2026-04-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5971 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6262 |
1.26% |
| 2026-04-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6059 |
-0.69% |
| 2026-04-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6170 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6090 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5957 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5664 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5650 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5378 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5233 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5065 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5125 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4407 |
1.27% |
| 2026-04-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4226 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4251 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4546 |
3.10% |
| 2026-03-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4109 |
-2.14% |
| 2026-03-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4417 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4379 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4180 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4430 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4197 |
3.49% |
| 2026-03-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3718 |
-5.20% |
| 2026-03-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4432 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4671 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5057 |
2.00% |
| 2026-03-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4762 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5135 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5006 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5216 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5389 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5479 |
2.56% |
| 2026-03-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5092 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5228 |
1.06% |
| 2026-03-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5068 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4819 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4916 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5780 |
-1.24% |
| 2026-02-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5978 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5928 |
1.17% |
| 2026-02-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5744 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5525 |
-0.39% |
| 2026-02-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5586 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5633 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5373 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5466 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5397 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5059 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5059 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5291 |
-1.00% |
| 2026-02-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5446 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5100 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5663 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5674 |
-2.08% |
| 2026-01-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6007 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6096 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5904 |
-1.86% |
| 2026-01-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.6205 |
1.54% |
| 2026-01-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5960 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5925 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5584 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5806 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5855 |
1.37% |
| 2026-01-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5640 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5701 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5460 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5839 |
2.65% |
| 2026-01-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5430 |
2.18% |
| 2026-01-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.5101 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4942 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4778 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4608 |
3.59% |
