今年以来国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强C023890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3595 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3318 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3599 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3831 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3649 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3874 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3868 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3913 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3666 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3549 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3501 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3672 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3826 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3767 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3577 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3511 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3404 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3235 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2994 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3556 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3700 |
-1.18% |
| 2025-11-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3864 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3932 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3921 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4169 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3920 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3987 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4067 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4115 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4260 |
2.08% |
| 2025-11-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3969 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3984 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4247 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4303 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4346 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4552 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4432 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4482 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4275 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3862 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3982 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4002 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3671 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3528 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4014 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4143 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3884 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4400 |
0.97% |
| 2025-10-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4262 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4941 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4669 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4418 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4290 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4548 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4470 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4063 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4198 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3914 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4076 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4081 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3986 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3829 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3849 |
0.71% |
| 2025-09-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3751 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3212 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3167 |
-2.07% |
| 2025-09-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3445 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3364 |
3.69% |
| 2025-09-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2888 |
-4.54% |
| 2025-09-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3501 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3673 |
-2.91% |
| 2025-09-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4083 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3813 |
-1.03% |
| 2025-08-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3957 |
3.25% |
| 2025-08-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3518 |
-1.03% |
| 2025-08-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3659 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3802 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3529 |
3.88% |
| 2025-08-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3024 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3083 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2920 |
-0.33% |
| 2025-08-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2963 |
2.48% |
| 2025-08-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2649 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2392 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2552 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2376 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2304 |
1.94% |
| 2025-08-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2070 |
-1.03% |
| 2025-08-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2196 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2231 |
1.24% |
| 2025-08-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2081 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2015 |
1.35% |
| 2025-08-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1855 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1855 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1923 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2037 |
1.30% |
| 2025-07-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1883 |
1.23% |
| 2025-07-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1739 |
1.36% |
| 2025-07-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1581 |
1.29% |
| 2025-07-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1434 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1440 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1384 |
1.21% |
| 2025-07-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1248 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.1197 |
2.19% |
| 2025-07-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0957 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0907 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0915 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0861 |
1.25% |
| 2025-07-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0727 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0713 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0747 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0579 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0601 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0629 |
0.86% |
| 2025-07-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0538 |
-1.48% |
| 2025-07-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0696 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0688 |
1.94% |
| 2025-06-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0485 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0448 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0500 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0347 |
2.22% |
| 2025-06-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0122 |
1.52% |
| 2025-06-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9970 |
-0.69% |
| 2025-06-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0039 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0165 |
0.35% |
| 2025-06-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0130 |
-0.61% |
| 2025-06-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0192 |
0.66% |
| 2025-06-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0125 |
-1.41% |
| 2025-06-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0270 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0250 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0257 |
-1.44% |
| 2025-06-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0407 |
1.55% |
| 2025-06-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0248 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0253 |
1.29% |
| 2025-06-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0122 |
1.06% |
| 2025-06-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0016 |
0.64% |
| 2025-05-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9952 |
-1.09% |
| 2025-05-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0062 |
2.28% |
| 2025-05-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9838 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9891 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9933 |
0.47% |
| 2025-05-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9887 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0002 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0097 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0126 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0063 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0030 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0066 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
0.9983 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.0000 |
0.00% |
