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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.66% |
| 2026-09-15 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5472 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5394 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5397 | -1.64% |
| 2026-09-10 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5653 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.54% |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6130 | 3.53% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.2153 | 0.07% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.2106 | 0.07% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0233 | 0.02% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0205 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |