导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.66% |
| 2026-09-15 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5472 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5394 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5397 | -1.64% |
| 2026-09-10 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.5653 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6130 | 3.66% |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.66% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.2153 | 0.07% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.2106 | 0.07% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0233 | 0.02% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0205 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
