近一季国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强C023890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3318 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3599 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3831 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3649 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3874 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3868 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3913 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3666 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3549 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3501 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3672 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3826 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3767 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3577 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3511 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3404 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3235 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.2994 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3556 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3700 |
-1.18% |
| 2025-11-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3864 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3932 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3921 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4169 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3920 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3987 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4067 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4115 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4260 |
2.08% |
| 2025-11-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3969 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3984 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4247 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4303 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4346 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4552 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4432 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4482 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4275 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3862 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3982 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4002 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3671 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3528 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4014 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4143 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3884 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4400 |
0.97% |
| 2025-10-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4262 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4941 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4669 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4418 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4290 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4548 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4470 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4063 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4198 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.3914 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
1.4076 |
-0.04% |
