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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023890)

近一季国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强C023890净值及计算阶段收益
近一季023890基金累计收益率-13.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
2026-09-15 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5472 0.51%
2026-09-14 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5394 -0.02%
2026-09-11 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5397 -1.64%
2026-09-10 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5653 -1.16%
2026-09-09 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5836 -0.36%
2026-09-08 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5894 -0.74%
2026-09-07 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6012 2.02%
2026-09-04 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5695 -2.33%
2026-09-03 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6061 0.17%
2026-09-02 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6034 -1.38%
2026-09-01 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6258 -2.22%
2026-08-31 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6627 1.92%
2026-08-28 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6314 -1.44%
2026-08-27 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6552 3.53%
2026-08-26 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5987 0.29%
2026-08-25 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5941 0.16%
2026-08-24 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5916 -2.81%
2026-08-21 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6377 0.02%
2026-08-20 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6374 0.21%
2026-08-19 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6339 -6.48%
2026-08-18 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.7472 -0.03%
2026-08-17 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.7478 3.84%
2026-08-14 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6832 0.84%
2026-08-13 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6691 -0.80%
2026-08-12 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6826 1.39%
2026-08-11 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6596 -0.83%
2026-08-10 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6735 -0.61%
2026-08-07 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6838 3.14%
2026-08-06 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6326 1.33%
2026-08-05 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6111 4.66%
2026-08-04 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5394 4.43%
2026-08-03 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.4741 -3.14%
2026-07-31 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5204 3.39%
2026-07-30 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.4705 -5.59%
2026-07-29 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5576 -0.56%
2026-07-28 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5663 -5.45%
2026-07-27 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6566 2.98%
2026-07-24 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6087 -0.81%
2026-07-23 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6218 -2.38%
2026-07-22 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6604 -1.32%
2026-07-21 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6826 8.35%
2026-07-20 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.5530 -3.02%
2026-07-17 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.6013 -9.09%
2026-07-16 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.7469 -3.93%
2026-07-15 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.8155 -3.43%
2026-07-14 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.8777 0.96%
2026-07-13 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.8599 -5.31%
2026-07-10 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9587 -3.95%
2026-07-09 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 2.0393 5.47%
2026-07-08 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9335 -0.60%
2026-07-07 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9451 -0.93%
2026-07-06 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9634 -0.65%
2026-07-03 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9762 -0.35%
2026-07-02 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9832 -4.81%
2026-07-01 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 2.0834 -1.08%
2026-06-30 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 2.1061 4.50%
2026-06-29 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 2.0155 1.96%
2026-06-26 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9767 -2.16%
2026-06-25 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 2.0203 1.70%
2026-06-24 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9865 2.84%
2026-06-23 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9316 -0.73%
2026-06-22 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9458 0.43%
2026-06-18 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.9375 2.89%
2026-06-17 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 1.8831 3.06%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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