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兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询(023774)

近一季兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围兴银中债优选投资级信用债指数C023774净值及计算阶段收益
近一季023774基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0097 0.03%
2026-09-15 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0094 0.01%
2026-09-14 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0093 0.02%
2026-09-11 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0091 0.00%
2026-09-10 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0091 0.00%
2026-09-09 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0091 0.01%
2026-09-08 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0090 0.01%
2026-09-07 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0089 0.03%
2026-09-04 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0086 0.02%
2026-09-03 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0084 0.02%
2026-09-02 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0082 0.00%
2026-09-01 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0082 0.04%
2026-08-31 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0078 0.01%
2026-08-28 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0077 -0.01%
2026-08-27 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0078 -0.04%
2026-08-26 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0082 0.00%
2026-08-25 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0082 0.01%
2026-08-24 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0081 0.03%
2026-08-21 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0078 -0.01%
2026-08-20 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0079 -0.01%
2026-08-19 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0080 0.00%
2026-08-18 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0080 0.03%
2026-08-17 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0077 0.02%
2026-08-14 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0075 0.01%
2026-08-13 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0074 0.03%
2026-08-12 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0071 0.00%
2026-08-11 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0071 0.00%
2026-08-10 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0071 0.03%
2026-08-07 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0068 0.01%
2026-08-06 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0067 0.01%
2026-08-05 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0066 0.01%
2026-08-04 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0065 0.01%
2026-08-03 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0064 0.01%
2026-07-31 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0063 0.02%
2026-07-30 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0061 0.00%
2026-07-29 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0061 0.00%
2026-07-28 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0061 -0.01%
2026-07-27 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0062 0.00%
2026-07-24 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0062 0.01%
2026-07-23 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0061 0.01%
2026-07-22 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0060 0.01%
2026-07-21 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0059 0.01%
2026-07-20 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0058 0.01%
2026-07-17 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0057 0.00%
2026-07-16 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0057 0.01%
2026-07-15 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0056 0.00%
2026-07-14 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0056 0.01%
2026-07-13 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0055 0.00%
2026-07-10 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0055 0.00%
2026-07-09 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0055 0.01%
2026-07-08 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0054 0.01%
2026-07-07 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0053 0.01%
2026-07-06 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0052 0.03%
2026-07-03 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0049 0.00%
2026-07-02 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0049 0.01%
2026-07-01 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0048 -0.04%
2026-06-30 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0052 -0.01%
2026-06-29 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0053 0.04%
2026-06-26 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0049 0.01%
2026-06-25 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0048 0.03%
2026-06-24 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0045 0.00%
2026-06-23 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0045 -0.02%
2026-06-22 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0047 0.01%
2026-06-18 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0046 0.03%
2026-06-17 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0043 0.04%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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