近一月兴银中债优选投资级信用债指数A基金净值查询
查询指定日期范围兴银中债优选投资级信用债指数A023773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0040 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0037 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0033 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0030 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0027 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0027 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0029 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0030 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0026 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0024 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0021 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0021 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0027 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0031 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0034 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0033 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0030 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0034 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0042 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0046 |
0.00% |
