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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3898 | 1.03% |
| 2025-12-16 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3655 | -0.73% |
| 2025-12-15 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3828 | 0.43% |
| 2025-12-12 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3726 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3606 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创中金 | 1.3686 | 3.43% |
| 中金MSCI质量A | 2.1104 | 2.66% |
| 中金MSCI质量C | 2.0784 | 2.65% |
| 质量ETF | 0.6540 | 2.48% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2147 | 2.05% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2165 | 2.05% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0251 | 2.02% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.0245 | 2.02% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2645 | 2.02% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2487 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
