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中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询(023711)

近一季中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询
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查询指定日期范围中金中证优选300指数(LOF)B023711净值及计算阶段收益
近一季023711基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3706 -0.20%
2026-09-15 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3753 -0.85%
2026-09-14 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3956 -0.02%
2026-09-11 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3960 -1.40%
2026-09-10 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4301 0.05%
2026-09-09 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4288 0.60%
2026-09-08 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4144 0.40%
2026-09-07 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4049 -1.11%
2026-09-04 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4315 0.35%
2026-09-03 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4229 0.43%
2026-09-02 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4125 -0.92%
2026-09-01 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4350 0.72%
2026-08-31 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4177 0.19%
2026-08-28 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4130 0.18%
2026-08-27 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4086 0.17%
2026-08-26 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4044 1.04%
2026-08-25 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3797 -0.36%
2026-08-24 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3884 0.49%
2026-08-21 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3767 0.16%
2026-08-20 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3729 0.50%
2026-08-19 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3612 -0.19%
2026-08-18 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3658 0.15%
2026-08-17 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3622 0.67%
2026-08-14 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3465 -0.37%
2026-08-13 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3552 -0.72%
2026-08-12 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3723 -0.18%
2026-08-11 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3766 -1.17%
2026-08-10 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4047 0.78%
2026-08-07 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3860 0.18%
2026-08-06 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3816 0.11%
2026-08-05 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3789 0.68%
2026-08-04 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3628 -1.23%
2026-08-03 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3919 -0.18%
2026-07-31 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3962 -0.34%
2026-07-30 中金中证优选300指数(LOF)B 2.4043 1.28%
2026-07-29 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3740 0.94%
2026-07-28 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3518 0.34%
2026-07-27 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3439 0.47%
2026-07-24 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3329 -1.44%
2026-07-23 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3671 0.94%
2026-07-22 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3451 1.31%
2026-07-21 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3148 -0.06%
2026-07-20 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3163 2.37%
2026-07-17 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2626 -0.93%
2026-07-16 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2839 -0.84%
2026-07-15 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3033 1.02%
2026-07-14 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2801 1.68%
2026-07-13 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2425 -0.24%
2026-07-10 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2478 0.16%
2026-07-09 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2442 -0.04%
2026-07-08 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2451 -0.10%
2026-07-07 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2473 -1.16%
2026-07-06 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2737 0.97%
2026-07-03 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2519 0.93%
2026-07-02 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2311 0.07%
2026-07-01 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2296 1.12%
2026-06-30 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2050 -1.42%
2026-06-29 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2364 1.16%
2026-06-26 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2107 -1.73%
2026-06-25 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2497 -0.62%
2026-06-24 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2638 -0.83%
2026-06-23 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2828 -1.52%
2026-06-22 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3180 2.40%
2026-06-18 中金中证优选300指数(LOF)B 2.2636 -1.96%
2026-06-17 中金中证优选300指数(LOF)B 2.3079 -0.30%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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