大成元鸿锦利债券C基金净值查询,023658基金近半年收益率及净值表_大成基金

近半年大成元鸿锦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成元鸿锦利债券C023658净值及计算阶段收益

近半年023658基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	大成元鸿锦利债券C	0.9519	0.62%
2026-09-15	大成元鸿锦利债券C	0.9460	0.00%
2026-09-14	大成元鸿锦利债券C	0.9460	-0.22%
2026-09-11	大成元鸿锦利债券C	0.9481	-0.21%
2026-09-10	大成元鸿锦利债券C	0.9501	-0.22%
2026-09-09	大成元鸿锦利债券C	0.9522	-0.13%
2026-09-08	大成元鸿锦利债券C	0.9534	-0.48%
2026-09-07	大成元鸿锦利债券C	0.9580	0.47%
2026-09-04	大成元鸿锦利债券C	0.9535	-0.22%
2026-09-03	大成元鸿锦利债券C	0.9556	-0.10%
2026-09-02	大成元鸿锦利债券C	0.9566	-0.26%
2026-09-01	大成元鸿锦利债券C	0.9591	-0.22%
2026-08-31	大成元鸿锦利债券C	0.9612	0.66%
2026-08-28	大成元鸿锦利债券C	0.9549	-0.23%
2026-08-27	大成元鸿锦利债券C	0.9571	0.60%
2026-08-26	大成元鸿锦利债券C	0.9514	0.07%
2026-08-25	大成元鸿锦利债券C	0.9507	0.26%
2026-08-24	大成元鸿锦利债券C	0.9482	-0.99%
2026-08-21	大成元鸿锦利债券C	0.9577	-0.02%
2026-08-20	大成元鸿锦利债券C	0.9579	-0.21%
2026-08-19	大成元鸿锦利债券C	0.9599	-1.07%
2026-08-18	大成元鸿锦利债券C	0.9703	-0.40%
2026-08-17	大成元鸿锦利债券C	0.9742	0.82%
2026-08-14	大成元鸿锦利债券C	0.9663	0.11%
2026-08-13	大成元鸿锦利债券C	0.9652	-0.10%
2026-08-12	大成元鸿锦利债券C	0.9662	0.31%
2026-08-11	大成元鸿锦利债券C	0.9632	0.14%
2026-08-10	大成元鸿锦利债券C	0.9619	-0.15%
2026-08-07	大成元鸿锦利债券C	0.9633	0.23%
2026-08-06	大成元鸿锦利债券C	0.9611	0.07%
2026-08-05	大成元鸿锦利债券C	0.9604	0.48%
2026-08-04	大成元鸿锦利债券C	0.9558	0.25%
2026-08-03	大成元鸿锦利债券C	0.9534	-0.13%
2026-07-31	大成元鸿锦利债券C	0.9546	0.80%
2026-07-30	大成元鸿锦利债券C	0.9470	-0.92%
2026-07-29	大成元鸿锦利债券C	0.9558	0.09%
2026-07-28	大成元鸿锦利债券C	0.9549	-0.95%
2026-07-27	大成元鸿锦利债券C	0.9641	0.90%
2026-07-24	大成元鸿锦利债券C	0.9555	-0.23%
2026-07-23	大成元鸿锦利债券C	0.9577	-0.09%
2026-07-22	大成元鸿锦利债券C	0.9586	-0.18%
2026-07-21	大成元鸿锦利债券C	0.9603	0.91%
2026-07-20	大成元鸿锦利债券C	0.9516	-0.98%
2026-07-17	大成元鸿锦利债券C	0.9610	-1.62%
2026-07-16	大成元鸿锦利债券C	0.9768	-0.55%
2026-07-15	大成元鸿锦利债券C	0.9822	-0.62%
2026-07-14	大成元鸿锦利债券C	0.9883	0.51%
2026-07-13	大成元鸿锦利债券C	0.9833	-1.60%
2026-07-10	大成元鸿锦利债券C	0.9993	-0.48%
2026-07-09	大成元鸿锦利债券C	1.0041	0.45%
2026-07-08	大成元鸿锦利债券C	0.9996	-0.35%
2026-07-07	大成元鸿锦利债券C	1.0031	-0.54%
2026-07-06	大成元鸿锦利债券C	1.0085	-0.01%
2026-07-03	大成元鸿锦利债券C	1.0086	0.08%
2026-07-02	大成元鸿锦利债券C	1.0078	-0.44%
2026-07-01	大成元鸿锦利债券C	1.0123	0.23%
2026-06-30	大成元鸿锦利债券C	1.0100	0.95%
2026-06-29	大成元鸿锦利债券C	1.0005	0.08%
2026-06-26	大成元鸿锦利债券C	0.9997	-0.22%
2026-06-25	大成元鸿锦利债券C	1.0019	-0.01%
2026-06-24	大成元鸿锦利债券C	1.0020	0.31%
2026-06-23	大成元鸿锦利债券C	0.9989	-0.20%
2026-06-22	大成元鸿锦利债券C	1.0009	-0.04%
2026-06-18	大成元鸿锦利债券C	1.0013	0.14%
2026-06-17	大成元鸿锦利债券C	0.9999	0.18%
2026-06-16	大成元鸿锦利债券C	0.9981	0.34%
2026-06-15	大成元鸿锦利债券C	0.9947	0.85%
2026-06-12	大成元鸿锦利债券C	0.9863	-0.17%
2026-06-11	大成元鸿锦利债券C	0.9880	-0.01%
2026-06-10	大成元鸿锦利债券C	0.9881	-0.28%
2026-06-09	大成元鸿锦利债券C	0.9909	1.00%
2026-06-08	大成元鸿锦利债券C	0.9811	-0.99%
2026-06-05	大成元鸿锦利债券C	0.9909	0.03%
2026-06-04	大成元鸿锦利债券C	0.9906	0.06%
2026-06-03	大成元鸿锦利债券C	0.9900	-0.17%
2026-06-02	大成元鸿锦利债券C	0.9917	-0.21%
2026-06-01	大成元鸿锦利债券C	0.9938	-0.32%
2026-05-29	大成元鸿锦利债券C	0.9970	-0.99%
2026-05-28	大成元鸿锦利债券C	1.0070	0.41%
2026-05-27	大成元鸿锦利债券C	1.0029	-0.43%
2026-05-26	大成元鸿锦利债券C	1.0072	-0.56%
2026-05-25	大成元鸿锦利债券C	1.0129	0.06%
2026-05-22	大成元鸿锦利债券C	1.0123	0.71%
2026-05-21	大成元鸿锦利债券C	1.0052	-0.85%
2026-05-20	大成元鸿锦利债券C	1.0138	-0.08%
2026-05-19	大成元鸿锦利债券C	1.0146	0.71%
2026-05-18	大成元鸿锦利债券C	1.0074	-0.25%
2026-05-15	大成元鸿锦利债券C	1.0099	-0.45%
2026-05-14	大成元鸿锦利债券C	1.0145	0.10%
2026-05-13	大成元鸿锦利债券C	1.0135	0.28%
2026-05-12	大成元鸿锦利债券C	1.0107	0.36%
2026-05-11	大成元鸿锦利债券C	1.0071	0.30%
2026-05-08	大成元鸿锦利债券C	1.0041	0.04%
2026-04-30	大成元鸿锦利债券C	0.9964	-0.30%
2026-04-29	大成元鸿锦利债券C	0.9994	0.03%
2026-04-28	大成元鸿锦利债券C	0.9991	-0.77%
2026-04-27	大成元鸿锦利债券C	1.0069	0.72%
2026-04-24	大成元鸿锦利债券C	0.9997	0.49%
2026-04-23	大成元鸿锦利债券C	0.9948	0.01%
2026-04-22	大成元鸿锦利债券C	0.9947	0.34%
2026-04-21	大成元鸿锦利债券C	0.9913	-0.25%
2026-04-20	大成元鸿锦利债券C	0.9938	0.34%
2026-04-17	大成元鸿锦利债券C	0.9904	0.15%
2026-04-16	大成元鸿锦利债券C	0.9889	0.45%
2026-04-15	大成元鸿锦利债券C	0.9845	-0.35%
2026-04-14	大成元鸿锦利债券C	0.9880	0.21%
2026-04-13	大成元鸿锦利债券C	0.9859	-0.04%
2026-04-10	大成元鸿锦利债券C	0.9863	0.18%
2026-04-09	大成元鸿锦利债券C	0.9845	-0.23%
2026-04-08	大成元鸿锦利债券C	0.9868	0.95%
2026-04-07	大成元鸿锦利债券C	0.9775	-0.02%
2026-04-03	大成元鸿锦利债券C	0.9777	-0.16%
2026-04-02	大成元鸿锦利债券C	0.9793	-0.18%
2026-04-01	大成元鸿锦利债券C	0.9811	0.50%
2026-03-31	大成元鸿锦利债券C	0.9762	-0.43%
2026-03-30	大成元鸿锦利债券C	0.9804	-0.17%
2026-03-27	大成元鸿锦利债券C	0.9821	0.28%
2026-03-26	大成元鸿锦利债券C	0.9794	-0.40%
2026-03-25	大成元鸿锦利债券C	0.9833	0.45%
2026-03-24	大成元鸿锦利债券C	0.9789	0.73%
2026-03-23	大成元鸿锦利债券C	0.9718	-1.11%
2026-03-20	大成元鸿锦利债券C	0.9827	-0.25%
2026-03-19	大成元鸿锦利债券C	0.9852	-0.44%
2026-03-18	大成元鸿锦利债券C	0.9896	0.26%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)