近一年大成元鸿锦利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元鸿锦利债券C023658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9519 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9460 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9460 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9481 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9501 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9522 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9534 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9580 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9535 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9556 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9566 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9591 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9612 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9549 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9571 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9514 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9507 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9482 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9577 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9579 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9599 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9703 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9742 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9663 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9652 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9662 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9632 |
0.14% |
| 2026-08-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9619 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9633 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9611 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9604 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9558 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9534 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9546 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9470 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9558 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9549 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9641 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9555 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9577 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9586 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9603 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9516 |
-0.98% |
| 2026-07-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9610 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9768 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9822 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9883 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9833 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9993 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0041 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9996 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0031 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0085 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0086 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0078 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0123 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0100 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0005 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9997 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0019 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0020 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9989 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0009 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0013 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9999 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9981 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9947 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9863 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9880 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9881 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9909 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9811 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9909 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9906 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9900 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9917 |
-0.21% |
| 2026-06-01 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9938 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9970 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0070 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0029 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0072 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0129 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0123 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0052 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0138 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0146 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0074 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0099 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0145 |
0.10% |
| 2026-05-13 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0135 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0107 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0071 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0041 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9964 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9994 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9991 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0069 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9997 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9948 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9947 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9913 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9938 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9904 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9889 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9845 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9880 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9859 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9863 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9845 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9868 |
0.95% |
| 2026-04-07 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9775 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9777 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9793 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9811 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9762 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9804 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9821 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9794 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9833 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9789 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9718 |
-1.11% |
| 2026-03-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9827 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9852 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9896 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9870 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9918 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9899 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9927 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9953 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9967 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9920 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9952 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9937 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9919 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9930 |
-0.96% |
| 2026-03-02 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0026 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0091 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0081 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0081 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0087 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0089 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0101 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0105 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0154 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0093 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0053 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0056 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0058 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0093 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0048 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0114 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0098 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0126 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0146 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0122 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0183 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0147 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0132 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0109 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0136 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0165 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0170 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0193 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0172 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0247 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0144 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0118 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0102 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0110 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0116 |
0.63% |
| 2025-12-31 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0053 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0040 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0033 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0016 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9973 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9994 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9993 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9975 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9965 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9931 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9957 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9991 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9963 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9987 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9980 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9967 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9958 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9944 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9947 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9979 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9999 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9969 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9942 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9959 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9976 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9952 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9908 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9960 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9988 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0019 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0000 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9994 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0016 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9993 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0008 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0028 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9993 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0010 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0008 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0011 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0006 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9979 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9997 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0002 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9986 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9966 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9968 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9972 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9954 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9941 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9993 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0013 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9996 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0042 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0052 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0071 |
-0.29% |
| 2025-09-30 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0100 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0068 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0095 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0128 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0129 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0082 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0091 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0064 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
大成元鸿锦利债券C |
1.0098 |
0.18% |
