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大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)

近一季大成元鸿锦利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元鸿锦利债券C023658净值及计算阶段收益
近一季023658基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元鸿锦利债券C 0.9519 0.62%
2026-09-15 大成元鸿锦利债券C 0.9460 0.00%
2026-09-14 大成元鸿锦利债券C 0.9460 -0.22%
2026-09-11 大成元鸿锦利债券C 0.9481 -0.21%
2026-09-10 大成元鸿锦利债券C 0.9501 -0.22%
2026-09-09 大成元鸿锦利债券C 0.9522 -0.13%
2026-09-08 大成元鸿锦利债券C 0.9534 -0.48%
2026-09-07 大成元鸿锦利债券C 0.9580 0.47%
2026-09-04 大成元鸿锦利债券C 0.9535 -0.22%
2026-09-03 大成元鸿锦利债券C 0.9556 -0.10%
2026-09-02 大成元鸿锦利债券C 0.9566 -0.26%
2026-09-01 大成元鸿锦利债券C 0.9591 -0.22%
2026-08-31 大成元鸿锦利债券C 0.9612 0.66%
2026-08-28 大成元鸿锦利债券C 0.9549 -0.23%
2026-08-27 大成元鸿锦利债券C 0.9571 0.60%
2026-08-26 大成元鸿锦利债券C 0.9514 0.07%
2026-08-25 大成元鸿锦利债券C 0.9507 0.26%
2026-08-24 大成元鸿锦利债券C 0.9482 -0.99%
2026-08-21 大成元鸿锦利债券C 0.9577 -0.02%
2026-08-20 大成元鸿锦利债券C 0.9579 -0.21%
2026-08-19 大成元鸿锦利债券C 0.9599 -1.07%
2026-08-18 大成元鸿锦利债券C 0.9703 -0.40%
2026-08-17 大成元鸿锦利债券C 0.9742 0.82%
2026-08-14 大成元鸿锦利债券C 0.9663 0.11%
2026-08-13 大成元鸿锦利债券C 0.9652 -0.10%
2026-08-12 大成元鸿锦利债券C 0.9662 0.31%
2026-08-11 大成元鸿锦利债券C 0.9632 0.14%
2026-08-10 大成元鸿锦利债券C 0.9619 -0.15%
2026-08-07 大成元鸿锦利债券C 0.9633 0.23%
2026-08-06 大成元鸿锦利债券C 0.9611 0.07%
2026-08-05 大成元鸿锦利债券C 0.9604 0.48%
2026-08-04 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.25%
2026-08-03 大成元鸿锦利债券C 0.9534 -0.13%
2026-07-31 大成元鸿锦利债券C 0.9546 0.80%
2026-07-30 大成元鸿锦利债券C 0.9470 -0.92%
2026-07-29 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.09%
2026-07-28 大成元鸿锦利债券C 0.9549 -0.95%
2026-07-27 大成元鸿锦利债券C 0.9641 0.90%
2026-07-24 大成元鸿锦利债券C 0.9555 -0.23%
2026-07-23 大成元鸿锦利债券C 0.9577 -0.09%
2026-07-22 大成元鸿锦利债券C 0.9586 -0.18%
2026-07-21 大成元鸿锦利债券C 0.9603 0.91%
2026-07-20 大成元鸿锦利债券C 0.9516 -0.98%
2026-07-17 大成元鸿锦利债券C 0.9610 -1.62%
2026-07-16 大成元鸿锦利债券C 0.9768 -0.55%
2026-07-15 大成元鸿锦利债券C 0.9822 -0.62%
2026-07-14 大成元鸿锦利债券C 0.9883 0.51%
2026-07-13 大成元鸿锦利债券C 0.9833 -1.60%
2026-07-10 大成元鸿锦利债券C 0.9993 -0.48%
2026-07-09 大成元鸿锦利债券C 1.0041 0.45%
2026-07-08 大成元鸿锦利债券C 0.9996 -0.35%
2026-07-07 大成元鸿锦利债券C 1.0031 -0.54%
2026-07-06 大成元鸿锦利债券C 1.0085 -0.01%
2026-07-03 大成元鸿锦利债券C 1.0086 0.08%
2026-07-02 大成元鸿锦利债券C 1.0078 -0.44%
2026-07-01 大成元鸿锦利债券C 1.0123 0.23%
2026-06-30 大成元鸿锦利债券C 1.0100 0.95%
2026-06-29 大成元鸿锦利债券C 1.0005 0.08%
2026-06-26 大成元鸿锦利债券C 0.9997 -0.22%
2026-06-25 大成元鸿锦利债券C 1.0019 -0.01%
2026-06-24 大成元鸿锦利债券C 1.0020 0.31%
2026-06-23 大成元鸿锦利债券C 0.9989 -0.20%
2026-06-22 大成元鸿锦利债券C 1.0009 -0.04%
2026-06-18 大成元鸿锦利债券C 1.0013 0.14%
2026-06-17 大成元鸿锦利债券C 0.9999 0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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