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大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)

今年以来大成元鸿锦利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元鸿锦利债券C023658净值及计算阶段收益
今年以来023658基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元鸿锦利债券C 0.9519 0.62%
2026-09-15 大成元鸿锦利债券C 0.9460 0.00%
2026-09-14 大成元鸿锦利债券C 0.9460 -0.22%
2026-09-11 大成元鸿锦利债券C 0.9481 -0.21%
2026-09-10 大成元鸿锦利债券C 0.9501 -0.22%
2026-09-09 大成元鸿锦利债券C 0.9522 -0.13%
2026-09-08 大成元鸿锦利债券C 0.9534 -0.48%
2026-09-07 大成元鸿锦利债券C 0.9580 0.47%
2026-09-04 大成元鸿锦利债券C 0.9535 -0.22%
2026-09-03 大成元鸿锦利债券C 0.9556 -0.10%
2026-09-02 大成元鸿锦利债券C 0.9566 -0.26%
2026-09-01 大成元鸿锦利债券C 0.9591 -0.22%
2026-08-31 大成元鸿锦利债券C 0.9612 0.66%
2026-08-28 大成元鸿锦利债券C 0.9549 -0.23%
2026-08-27 大成元鸿锦利债券C 0.9571 0.60%
2026-08-26 大成元鸿锦利债券C 0.9514 0.07%
2026-08-25 大成元鸿锦利债券C 0.9507 0.26%
2026-08-24 大成元鸿锦利债券C 0.9482 -0.99%
2026-08-21 大成元鸿锦利债券C 0.9577 -0.02%
2026-08-20 大成元鸿锦利债券C 0.9579 -0.21%
2026-08-19 大成元鸿锦利债券C 0.9599 -1.07%
2026-08-18 大成元鸿锦利债券C 0.9703 -0.40%
2026-08-17 大成元鸿锦利债券C 0.9742 0.82%
2026-08-14 大成元鸿锦利债券C 0.9663 0.11%
2026-08-13 大成元鸿锦利债券C 0.9652 -0.10%
2026-08-12 大成元鸿锦利债券C 0.9662 0.31%
2026-08-11 大成元鸿锦利债券C 0.9632 0.14%
2026-08-10 大成元鸿锦利债券C 0.9619 -0.15%
2026-08-07 大成元鸿锦利债券C 0.9633 0.23%
2026-08-06 大成元鸿锦利债券C 0.9611 0.07%
2026-08-05 大成元鸿锦利债券C 0.9604 0.48%
2026-08-04 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.25%
2026-08-03 大成元鸿锦利债券C 0.9534 -0.13%
2026-07-31 大成元鸿锦利债券C 0.9546 0.80%
2026-07-30 大成元鸿锦利债券C 0.9470 -0.92%
2026-07-29 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.09%
2026-07-28 大成元鸿锦利债券C 0.9549 -0.95%
2026-07-27 大成元鸿锦利债券C 0.9641 0.90%
2026-07-24 大成元鸿锦利债券C 0.9555 -0.23%
2026-07-23 大成元鸿锦利债券C 0.9577 -0.09%
2026-07-22 大成元鸿锦利债券C 0.9586 -0.18%
2026-07-21 大成元鸿锦利债券C 0.9603 0.91%
2026-07-20 大成元鸿锦利债券C 0.9516 -0.98%
2026-07-17 大成元鸿锦利债券C 0.9610 -1.62%
2026-07-16 大成元鸿锦利债券C 0.9768 -0.55%
2026-07-15 大成元鸿锦利债券C 0.9822 -0.62%
2026-07-14 大成元鸿锦利债券C 0.9883 0.51%
2026-07-13 大成元鸿锦利债券C 0.9833 -1.60%
2026-07-10 大成元鸿锦利债券C 0.9993 -0.48%
2026-07-09 大成元鸿锦利债券C 1.0041 0.45%
2026-07-08 大成元鸿锦利债券C 0.9996 -0.35%
2026-07-07 大成元鸿锦利债券C 1.0031 -0.54%
2026-07-06 大成元鸿锦利债券C 1.0085 -0.01%
2026-07-03 大成元鸿锦利债券C 1.0086 0.08%
2026-07-02 大成元鸿锦利债券C 1.0078 -0.44%
2026-07-01 大成元鸿锦利债券C 1.0123 0.23%
2026-06-30 大成元鸿锦利债券C 1.0100 0.95%
2026-06-29 大成元鸿锦利债券C 1.0005 0.08%
2026-06-26 大成元鸿锦利债券C 0.9997 -0.22%
2026-06-25 大成元鸿锦利债券C 1.0019 -0.01%
2026-06-24 大成元鸿锦利债券C 1.0020 0.31%
2026-06-23 大成元鸿锦利债券C 0.9989 -0.20%
2026-06-22 大成元鸿锦利债券C 1.0009 -0.04%
2026-06-18 大成元鸿锦利债券C 1.0013 0.14%
2026-06-17 大成元鸿锦利债券C 0.9999 0.18%
2026-06-16 大成元鸿锦利债券C 0.9981 0.34%
2026-06-15 大成元鸿锦利债券C 0.9947 0.85%
2026-06-12 大成元鸿锦利债券C 0.9863 -0.17%
2026-06-11 大成元鸿锦利债券C 0.9880 -0.01%
2026-06-10 大成元鸿锦利债券C 0.9881 -0.28%
2026-06-09 大成元鸿锦利债券C 0.9909 1.00%
2026-06-08 大成元鸿锦利债券C 0.9811 -0.99%
2026-06-05 大成元鸿锦利债券C 0.9909 0.03%
2026-06-04 大成元鸿锦利债券C 0.9906 0.06%
2026-06-03 大成元鸿锦利债券C 0.9900 -0.17%
2026-06-02 大成元鸿锦利债券C 0.9917 -0.21%
2026-06-01 大成元鸿锦利债券C 0.9938 -0.32%
2026-05-29 大成元鸿锦利债券C 0.9970 -0.99%
2026-05-28 大成元鸿锦利债券C 1.0070 0.41%
2026-05-27 大成元鸿锦利债券C 1.0029 -0.43%
2026-05-26 大成元鸿锦利债券C 1.0072 -0.56%
2026-05-25 大成元鸿锦利债券C 1.0129 0.06%
2026-05-22 大成元鸿锦利债券C 1.0123 0.71%
2026-05-21 大成元鸿锦利债券C 1.0052 -0.85%
2026-05-20 大成元鸿锦利债券C 1.0138 -0.08%
2026-05-19 大成元鸿锦利债券C 1.0146 0.71%
2026-05-18 大成元鸿锦利债券C 1.0074 -0.25%
2026-05-15 大成元鸿锦利债券C 1.0099 -0.45%
2026-05-14 大成元鸿锦利债券C 1.0145 0.10%
2026-05-13 大成元鸿锦利债券C 1.0135 0.28%
2026-05-12 大成元鸿锦利债券C 1.0107 0.36%
2026-05-11 大成元鸿锦利债券C 1.0071 0.30%
2026-05-08 大成元鸿锦利债券C 1.0041 0.04%
2026-04-30 大成元鸿锦利债券C 0.9964 -0.30%
2026-04-29 大成元鸿锦利债券C 0.9994 0.03%
2026-04-28 大成元鸿锦利债券C 0.9991 -0.77%
2026-04-27 大成元鸿锦利债券C 1.0069 0.72%
2026-04-24 大成元鸿锦利债券C 0.9997 0.49%
2026-04-23 大成元鸿锦利债券C 0.9948 0.01%
2026-04-22 大成元鸿锦利债券C 0.9947 0.34%
2026-04-21 大成元鸿锦利债券C 0.9913 -0.25%
2026-04-20 大成元鸿锦利债券C 0.9938 0.34%
2026-04-17 大成元鸿锦利债券C 0.9904 0.15%
2026-04-16 大成元鸿锦利债券C 0.9889 0.45%
2026-04-15 大成元鸿锦利债券C 0.9845 -0.35%
2026-04-14 大成元鸿锦利债券C 0.9880 0.21%
2026-04-13 大成元鸿锦利债券C 0.9859 -0.04%
2026-04-10 大成元鸿锦利债券C 0.9863 0.18%
2026-04-09 大成元鸿锦利债券C 0.9845 -0.23%
2026-04-08 大成元鸿锦利债券C 0.9868 0.95%
2026-04-07 大成元鸿锦利债券C 0.9775 -0.02%
2026-04-03 大成元鸿锦利债券C 0.9777 -0.16%
2026-04-02 大成元鸿锦利债券C 0.9793 -0.18%
2026-04-01 大成元鸿锦利债券C 0.9811 0.50%
2026-03-31 大成元鸿锦利债券C 0.9762 -0.43%
2026-03-30 大成元鸿锦利债券C 0.9804 -0.17%
2026-03-27 大成元鸿锦利债券C 0.9821 0.28%
2026-03-26 大成元鸿锦利债券C 0.9794 -0.40%
2026-03-25 大成元鸿锦利债券C 0.9833 0.45%
2026-03-24 大成元鸿锦利债券C 0.9789 0.73%
2026-03-23 大成元鸿锦利债券C 0.9718 -1.11%
2026-03-20 大成元鸿锦利债券C 0.9827 -0.25%
2026-03-19 大成元鸿锦利债券C 0.9852 -0.44%
2026-03-18 大成元鸿锦利债券C 0.9896 0.26%
2026-03-17 大成元鸿锦利债券C 0.9870 -0.48%
2026-03-16 大成元鸿锦利债券C 0.9918 0.19%
2026-03-13 大成元鸿锦利债券C 0.9899 -0.28%
2026-03-12 大成元鸿锦利债券C 0.9927 -0.26%
2026-03-11 大成元鸿锦利债券C 0.9953 -0.14%
2026-03-10 大成元鸿锦利债券C 0.9967 0.47%
2026-03-09 大成元鸿锦利债券C 0.9920 -0.32%
2026-03-06 大成元鸿锦利债券C 0.9952 0.15%
2026-03-05 大成元鸿锦利债券C 0.9937 0.18%
2026-03-04 大成元鸿锦利债券C 0.9919 -0.11%
2026-03-03 大成元鸿锦利债券C 0.9930 -0.96%
2026-03-02 大成元鸿锦利债券C 1.0026 -0.64%
2026-02-27 大成元鸿锦利债券C 1.0091 0.10%
2026-02-26 大成元鸿锦利债券C 1.0081 0.00%
2026-02-25 大成元鸿锦利债券C 1.0081 -0.06%
2026-02-24 大成元鸿锦利债券C 1.0087 -0.02%
2026-02-13 大成元鸿锦利债券C 1.0089 -0.12%
2026-02-12 大成元鸿锦利债券C 1.0101 -0.04%
2026-02-11 大成元鸿锦利债券C 1.0105 -0.48%
2026-02-10 大成元鸿锦利债券C 1.0154 0.60%
2026-02-09 大成元鸿锦利债券C 1.0093 0.40%
2026-02-06 大成元鸿锦利债券C 1.0053 -0.03%
2026-02-05 大成元鸿锦利债券C 1.0056 -0.02%
2026-02-04 大成元鸿锦利债券C 1.0058 -0.35%
2026-02-03 大成元鸿锦利债券C 1.0093 0.45%
2026-02-02 大成元鸿锦利债券C 1.0048 -0.65%
2026-01-30 大成元鸿锦利债券C 1.0114 0.16%
2026-01-29 大成元鸿锦利债券C 1.0098 -0.28%
2026-01-28 大成元鸿锦利债券C 1.0126 -0.20%
2026-01-27 大成元鸿锦利债券C 1.0146 0.24%
2026-01-26 大成元鸿锦利债券C 1.0122 -0.60%
2026-01-23 大成元鸿锦利债券C 1.0183 0.35%
2026-01-22 大成元鸿锦利债券C 1.0147 0.15%
2026-01-21 大成元鸿锦利债券C 1.0132 0.23%
2026-01-20 大成元鸿锦利债券C 1.0109 -0.27%
2026-01-19 大成元鸿锦利债券C 1.0136 -0.29%
2026-01-16 大成元鸿锦利债券C 1.0165 -0.05%
2026-01-15 大成元鸿锦利债券C 1.0170 -0.23%
2026-01-14 大成元鸿锦利债券C 1.0193 0.21%
2026-01-13 大成元鸿锦利债券C 1.0172 -0.73%
2026-01-12 大成元鸿锦利债券C 1.0247 1.02%
2026-01-09 大成元鸿锦利债券C 1.0144 0.26%
2026-01-08 大成元鸿锦利债券C 1.0118 0.16%
2026-01-07 大成元鸿锦利债券C 1.0102 -0.08%
2026-01-06 大成元鸿锦利债券C 1.0110 -0.06%
2026-01-05 大成元鸿锦利债券C 1.0116 0.63%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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