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前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询(023623)

今年以来前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合A023623净值及计算阶段收益
今年以来023623基金累计收益率-16.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源港股通价值领航混合A 0.7973 -1.77%
2026-09-16 前海开源港股通价值领航混合A 0.8114 1.08%
2026-09-15 前海开源港股通价值领航混合A 0.8027 -1.45%
2026-09-14 前海开源港股通价值领航混合A 0.8143 -1.29%
2026-09-11 前海开源港股通价值领航混合A 0.8248 -3.09%
2026-09-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.8503 -0.89%
2026-09-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.8579 1.23%
2026-09-08 前海开源港股通价值领航混合A 0.8475 2.24%
2026-09-07 前海开源港股通价值领航混合A 0.8289 -1.41%
2026-09-04 前海开源港股通价值领航混合A 0.8406 0.37%
2026-09-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.8375 1.12%
2026-09-02 前海开源港股通价值领航混合A 0.8282 -1.51%
2026-09-01 前海开源港股通价值领航混合A 0.8409 -0.34%
2026-08-31 前海开源港股通价值领航混合A 0.8438 -1.77%
2026-08-28 前海开源港股通价值领航混合A 0.8587 1.57%
2026-08-27 前海开源港股通价值领航混合A 0.8454 -0.04%
2026-08-26 前海开源港股通价值领航混合A 0.8457 1.66%
2026-08-25 前海开源港股通价值领航混合A 0.8319 -1.00%
2026-08-24 前海开源港股通价值领航混合A 0.8403 0.51%
2026-08-21 前海开源港股通价值领航混合A 0.8360 2.56%
2026-08-20 前海开源港股通价值领航混合A 0.8151 1.54%
2026-08-19 前海开源港股通价值领航混合A 0.8027 -1.00%
2026-08-18 前海开源港股通价值领航混合A 0.8108 0.19%
2026-08-17 前海开源港股通价值领航混合A 0.8093 2.02%
2026-08-14 前海开源港股通价值领航混合A 0.7933 0.35%
2026-08-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.7905 -2.82%
2026-08-12 前海开源港股通价值领航混合A 0.8128 -0.10%
2026-08-11 前海开源港股通价值领航混合A 0.8136 -1.67%
2026-08-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.8272 1.05%
2026-08-07 前海开源港股通价值领航混合A 0.8186 1.73%
2026-08-06 前海开源港股通价值领航混合A 0.8047 0.65%
2026-08-05 前海开源港股通价值领航混合A 0.7995 2.80%
2026-08-04 前海开源港股通价值领航混合A 0.7777 0.30%
2026-08-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.7754 -1.24%
2026-07-31 前海开源港股通价值领航混合A 0.7851 0.23%
2026-07-30 前海开源港股通价值领航混合A 0.7833 0.41%
2026-07-29 前海开源港股通价值领航混合A 0.7801 1.42%
2026-07-28 前海开源港股通价值领航混合A 0.7692 -1.02%
2026-07-27 前海开源港股通价值领航混合A 0.7771 -0.18%
2026-07-24 前海开源港股通价值领航混合A 0.7785 -2.54%
2026-07-23 前海开源港股通价值领航混合A 0.7988 1.25%
2026-07-22 前海开源港股通价值领航混合A 0.7889 2.82%
2026-07-21 前海开源港股通价值领航混合A 0.7673 0.80%
2026-07-20 前海开源港股通价值领航混合A 0.7612 3.35%
2026-07-17 前海开源港股通价值领航混合A 0.7365 -1.98%
2026-07-16 前海开源港股通价值领航混合A 0.7514 -0.08%
2026-07-15 前海开源港股通价值领航混合A 0.7520 -0.09%
2026-07-14 前海开源港股通价值领航混合A 0.7527 3.56%
2026-07-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.7268 -0.01%
2026-07-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.7269 0.89%
2026-07-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.7205 -1.05%
2026-07-08 前海开源港股通价值领航混合A 0.7281 0.25%
2026-07-07 前海开源港股通价值领航混合A 0.7263 -1.73%
2026-07-06 前海开源港股通价值领航混合A 0.7391 0.65%
2026-07-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.7343 2.97%
2026-07-02 前海开源港股通价值领航混合A 0.7131 0.71%
2026-07-01 前海开源港股通价值领航混合A 0.7081 -0.08%
2026-06-30 前海开源港股通价值领航混合A 0.7087 -2.23%
2026-06-29 前海开源港股通价值领航混合A 0.7245 0.92%
2026-06-26 前海开源港股通价值领航混合A 0.7179 -1.31%
2026-06-25 前海开源港股通价值领航混合A 0.7274 -3.42%
2026-06-24 前海开源港股通价值领航混合A 0.7523 -0.65%
2026-06-23 前海开源港股通价值领航混合A 0.7572 -4.08%
2026-06-22 前海开源港股通价值领航混合A 0.7881 0.24%
2026-06-18 前海开源港股通价值领航混合A 0.7862 -0.99%
2026-06-17 前海开源港股通价值领航混合A 0.7941 -0.43%
2026-06-16 前海开源港股通价值领航混合A 0.7975 -1.58%
2026-06-15 前海开源港股通价值领航混合A 0.8101 -0.31%
2026-06-12 前海开源港股通价值领航混合A 0.8126 2.47%
2026-06-11 前海开源港股通价值领航混合A 0.7930 0.15%
2026-06-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.7918 -1.93%
2026-06-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.8074 -1.35%
2026-06-08 前海开源港股通价值领航混合A 0.8183 -1.25%
2026-06-05 前海开源港股通价值领航混合A 0.8287 -1.74%
2026-06-04 前海开源港股通价值领航混合A 0.8434 -1.92%
2026-06-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.8596 0.37%
2026-06-02 前海开源港股通价值领航混合A 0.8564 1.29%
2026-06-01 前海开源港股通价值领航混合A 0.8455 1.32%
2026-05-29 前海开源港股通价值领航混合A 0.8345 0.49%
2026-05-28 前海开源港股通价值领航混合A 0.8304 -1.65%
2026-05-27 前海开源港股通价值领航混合A 0.8441 -1.30%
2026-05-26 前海开源港股通价值领航混合A 0.8552 1.80%
2026-05-25 前海开源港股通价值领航混合A 0.8401 -0.11%
2026-05-22 前海开源港股通价值领航混合A 0.8410 0.85%
2026-05-21 前海开源港股通价值领航混合A 0.8339 -1.41%
2026-05-20 前海开源港股通价值领航混合A 0.8458 0.04%
2026-05-19 前海开源港股通价值领航混合A 0.8455 -0.42%
2026-05-18 前海开源港股通价值领航混合A 0.8491 -0.68%
2026-05-15 前海开源港股通价值领航混合A 0.8549 -2.57%
2026-05-14 前海开源港股通价值领航混合A 0.8769 -1.69%
2026-05-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.8920 0.09%
2026-05-12 前海开源港股通价值领航混合A 0.8912 0.76%
2026-05-11 前海开源港股通价值领航混合A 0.8845 -1.31%
2026-05-08 前海开源港股通价值领航混合A 0.8961 0.61%
2026-04-30 前海开源港股通价值领航混合A 0.8957 -1.67%
2026-04-29 前海开源港股通价值领航混合A 0.9107 2.14%
2026-04-28 前海开源港股通价值领航混合A 0.8916 -0.38%
2026-04-27 前海开源港股通价值领航混合A 0.8950 -0.87%
2026-04-24 前海开源港股通价值领航混合A 0.9028 0.52%
2026-04-23 前海开源港股通价值领航混合A 0.8981 -0.36%
2026-04-22 前海开源港股通价值领航混合A 0.9013 -0.66%
2026-04-21 前海开源港股通价值领航混合A 0.9073 0.18%
2026-04-20 前海开源港股通价值领航混合A 0.9057 -0.77%
2026-04-17 前海开源港股通价值领航混合A 0.9127 -1.19%
2026-04-16 前海开源港股通价值领航混合A 0.9236 0.97%
2026-04-15 前海开源港股通价值领航混合A 0.9147 -0.33%
2026-04-14 前海开源港股通价值领航混合A 0.9177 1.01%
2026-04-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.9085 -0.16%
2026-04-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.9100 -0.36%
2026-04-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.9133 -0.26%
2026-04-08 前海开源港股通价值领航混合A 0.9157 2.01%
2026-04-07 前海开源港股通价值领航混合A 0.8977 0.15%
2026-04-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.8964 -0.10%
2026-04-02 前海开源港股通价值领航混合A 0.8973 -0.23%
2026-04-01 前海开源港股通价值领航混合A 0.8994 1.20%
2026-03-31 前海开源港股通价值领航混合A 0.8887 -1.97%
2026-03-30 前海开源港股通价值领航混合A 0.9066 0.47%
2026-03-27 前海开源港股通价值领航混合A 0.9024 0.70%
2026-03-26 前海开源港股通价值领航混合A 0.8961 -0.97%
2026-03-25 前海开源港股通价值领航混合A 0.9049 0.62%
2026-03-24 前海开源港股通价值领航混合A 0.8993 1.08%
2026-03-23 前海开源港股通价值领航混合A 0.8897 -2.16%
2026-03-20 前海开源港股通价值领航混合A 0.9093 -0.01%
2026-03-19 前海开源港股通价值领航混合A 0.9094 -1.76%
2026-03-18 前海开源港股通价值领航混合A 0.9257 -0.23%
2026-03-17 前海开源港股通价值领航混合A 0.9278 -1.15%
2026-03-16 前海开源港股通价值领航混合A 0.9386 -1.54%
2026-03-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.9531 -1.78%
2026-03-12 前海开源港股通价值领航混合A 0.9704 0.90%
2026-03-11 前海开源港股通价值领航混合A 0.9617 0.96%
2026-03-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.9526 -0.29%
2026-03-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.9554 0.16%
2026-03-06 前海开源港股通价值领航混合A 0.9539 -0.60%
2026-03-05 前海开源港股通价值领航混合A 0.9597 -1.25%
2026-03-04 前海开源港股通价值领航混合A 0.9717 -0.90%
2026-03-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.9805 -2.41%
2026-03-02 前海开源港股通价值领航混合A 1.0047 1.19%
2026-02-27 前海开源港股通价值领航混合A 0.9929 1.07%
2026-02-26 前海开源港股通价值领航混合A 0.9824 -2.04%
2026-02-25 前海开源港股通价值领航混合A 1.0024 0.64%
2026-02-24 前海开源港股通价值领航混合A 0.9960 2.86%
2026-02-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.9683 -3.40%
2026-02-12 前海开源港股通价值领航混合A 1.0012 0.29%
2026-02-11 前海开源港股通价值领航混合A 0.9983 1.08%
2026-02-10 前海开源港股通价值领航混合A 0.9876 0.78%
2026-02-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.9800 1.62%
2026-02-06 前海开源港股通价值领航混合A 0.9644 -0.75%
2026-02-05 前海开源港股通价值领航混合A 0.9717 -1.86%
2026-02-04 前海开源港股通价值领航混合A 0.9901 1.91%
2026-02-03 前海开源港股通价值领航混合A 0.9715 1.72%
2026-02-02 前海开源港股通价值领航混合A 0.9551 -3.94%
2026-01-30 前海开源港股通价值领航混合A 0.9943 -4.91%
2026-01-29 前海开源港股通价值领航混合A 1.0431 1.05%
2026-01-28 前海开源港股通价值领航混合A 1.0323 2.93%
2026-01-27 前海开源港股通价值领航混合A 1.0029 0.51%
2026-01-26 前海开源港股通价值领航混合A 0.9978 1.54%
2026-01-23 前海开源港股通价值领航混合A 0.9827 -0.01%
2026-01-22 前海开源港股通价值领航混合A 0.9828 -0.40%
2026-01-21 前海开源港股通价值领航混合A 0.9867 0.51%
2026-01-20 前海开源港股通价值领航混合A 0.9817 0.48%
2026-01-19 前海开源港股通价值领航混合A 0.9770 -0.22%
2026-01-16 前海开源港股通价值领航混合A 0.9792 -0.29%
2026-01-15 前海开源港股通价值领航混合A 0.9820 -0.52%
2026-01-14 前海开源港股通价值领航混合A 0.9871 0.04%
2026-01-13 前海开源港股通价值领航混合A 0.9867 0.84%
2026-01-12 前海开源港股通价值领航混合A 0.9785 0.43%
2026-01-09 前海开源港股通价值领航混合A 0.9743 0.86%
2026-01-08 前海开源港股通价值领航混合A 0.9660 -0.67%
2026-01-07 前海开源港股通价值领航混合A 0.9725 -0.05%
2026-01-06 前海开源港股通价值领航混合A 0.9730 1.14%
2026-01-05 前海开源港股通价值领航混合A 0.9620 0.45%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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