近一月前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合A023623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8114 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8143 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8248 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8503 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8579 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8475 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8289 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8406 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8375 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8282 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8409 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8438 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8587 |
1.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8454 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8457 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8319 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8403 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8360 |
2.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8151 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8108 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8093 |
2.02% |
