近一年前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合A023623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8114 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8143 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8248 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8503 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8579 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8475 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8289 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8406 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8375 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8282 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8409 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8438 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8587 |
1.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8454 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8457 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8319 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8403 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8360 |
2.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8151 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8108 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8093 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7933 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7905 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8128 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8136 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8272 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8186 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8047 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7995 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7777 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7754 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7851 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7833 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7801 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7692 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7771 |
-0.18% |
| 2026-07-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7785 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7988 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7889 |
2.82% |
| 2026-07-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7673 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7612 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7365 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7514 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7520 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7527 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7268 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7269 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7205 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7281 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7263 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7391 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7343 |
2.97% |
| 2026-07-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7131 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7081 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7087 |
-2.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7245 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7179 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7274 |
-3.42% |
| 2026-06-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7523 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7572 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7881 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7862 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7941 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7975 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8101 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8126 |
2.47% |
| 2026-06-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7930 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7918 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8074 |
-1.35% |
| 2026-06-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8183 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8287 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8434 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8596 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8564 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8455 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8345 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8304 |
-1.65% |
| 2026-05-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8441 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8552 |
1.80% |
| 2026-05-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8401 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8410 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8339 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8458 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8455 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8491 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8549 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8769 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8920 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8912 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8845 |
-1.31% |
| 2026-05-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8961 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8957 |
-1.67% |
| 2026-04-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9107 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8916 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8950 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9028 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8981 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9013 |
-0.66% |
| 2026-04-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9073 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9057 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9127 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9236 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9147 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9177 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9085 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9100 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9133 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9157 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8977 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8964 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8973 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8994 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8887 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9066 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9024 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8961 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9049 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8993 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8897 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9093 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9094 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9257 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9278 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9386 |
-1.54% |
| 2026-03-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9531 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9704 |
0.90% |
| 2026-03-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9617 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9526 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9554 |
0.16% |
| 2026-03-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9539 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9597 |
-1.25% |
| 2026-03-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9717 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9805 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0047 |
1.19% |
| 2026-02-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9929 |
1.07% |
| 2026-02-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9824 |
-2.04% |
| 2026-02-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0024 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9960 |
2.86% |
| 2026-02-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9683 |
-3.40% |
| 2026-02-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0012 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9983 |
1.08% |
| 2026-02-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9876 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9800 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9644 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9717 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9901 |
1.91% |
| 2026-02-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9715 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9551 |
-3.94% |
| 2026-01-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9943 |
-4.91% |
| 2026-01-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0431 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0323 |
2.93% |
| 2026-01-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0029 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9978 |
1.54% |
| 2026-01-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9827 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9828 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9867 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9817 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9770 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9792 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9820 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9871 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9867 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9785 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9743 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9660 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9725 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9730 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9620 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9577 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9600 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9572 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9570 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9572 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9578 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9605 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9603 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9583 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9577 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9525 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9485 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9560 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9579 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9555 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9564 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9571 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9619 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9705 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9668 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9653 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9701 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9662 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9646 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9687 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9691 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9710 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9679 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9664 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9795 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9792 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9800 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9947 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9966 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0084 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0069 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0020 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
1.0018 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9908 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9921 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9845 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9816 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9828 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9755 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9869 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9914 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9916 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9980 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9948 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9912 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9864 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9890 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9833 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9775 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9912 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9821 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9728 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9700 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9738 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9752 |
-0.90% |
| 2025-09-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9841 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9831 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9746 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9727 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9781 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9780 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9805 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.9836 |
0.00% |
