近一季前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通价值领航混合A023623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8114 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8143 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8248 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8503 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8579 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8475 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8289 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8406 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8375 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8282 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8409 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8438 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8587 |
1.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8454 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8457 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8319 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8403 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8360 |
2.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8151 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8027 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8108 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8093 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7933 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7905 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8128 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8136 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8272 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8186 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.8047 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7995 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7777 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7754 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7851 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7833 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7801 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7692 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7771 |
-0.18% |
| 2026-07-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7785 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7988 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7889 |
2.82% |
| 2026-07-21 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7673 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7612 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7365 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7514 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7520 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7527 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7268 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7269 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7205 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7281 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7263 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7391 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7343 |
2.97% |
| 2026-07-02 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7131 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7081 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7087 |
-2.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7245 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7179 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7274 |
-3.42% |
| 2026-06-24 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7523 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7572 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7881 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7862 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
前海开源港股通价值领航混合A |
0.7941 |
-0.43% |
