近一年德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式A023566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8624 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8531 |
-2.84% |
| 2026-09-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8773 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8549 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8797 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9059 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9207 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9186 |
7.87% |
| 2026-09-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8516 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8931 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8782 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8858 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9014 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8863 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9074 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8755 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8854 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8830 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8916 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8710 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8593 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9596 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9586 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9310 |
-1.26% |
| 2026-08-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9427 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9442 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9442 |
7.16% |
| 2026-08-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8811 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8929 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8847 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8908 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8655 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8504 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8362 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7742 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8091 |
-1.41% |
| 2026-07-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8205 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8446 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8144 |
-4.10% |
| 2026-07-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8478 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8451 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8662 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8324 |
-4.97% |
| 2026-07-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8738 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9482 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9682 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9682 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9562 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0257 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0140 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0136 |
-9.01% |
| 2026-07-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1049 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1316 |
-2.68% |
| 2026-07-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1619 |
7.69% |
| 2026-07-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0789 |
2.61% |
| 2026-07-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0515 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0209 |
5.67% |
| 2026-06-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9661 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9693 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0048 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0317 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0375 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0617 |
-4.68% |
| 2026-06-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1114 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0981 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1075 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1094 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0689 |
-2.17% |
| 2026-06-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0921 |
-3.09% |
| 2026-06-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1259 |
-4.92% |
| 2026-06-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1813 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1802 |
1.23% |
| 2026-06-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1659 |
2.46% |
| 2026-06-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1379 |
2.66% |
| 2026-06-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1084 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0893 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0781 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1015 |
-5.37% |
| 2026-05-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1607 |
-2.77% |
| 2026-05-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1928 |
-4.51% |
| 2026-05-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2466 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2522 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2666 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2533 |
2.19% |
| 2026-05-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2265 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2240 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2191 |
1.85% |
| 2026-05-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1969 |
6.19% |
| 2026-05-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1271 |
-3.64% |
| 2026-05-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1681 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1675 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1749 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1758 |
4.14% |
| 2026-04-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0498 |
4.01% |
| 2026-04-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0093 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9971 |
-2.81% |
| 2026-04-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0251 |
1.61% |
| 2026-04-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0089 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0277 |
-2.95% |
| 2026-04-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0580 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0505 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0432 |
-0.98% |
| 2026-04-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0535 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0559 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0389 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0367 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0171 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0305 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0153 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0252 |
5.80% |
| 2026-04-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9690 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9714 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9873 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0119 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9813 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9961 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9938 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9861 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9902 |
4.25% |
| 2026-03-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9498 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9443 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9860 |
-2.63% |
| 2026-03-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0119 |
-3.71% |
| 2026-03-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0494 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0366 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0612 |
-1.26% |
| 2026-03-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0747 |
-2.30% |
| 2026-03-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0994 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1106 |
-1.35% |
| 2026-03-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1256 |
3.77% |
| 2026-03-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0847 |
-2.32% |
| 2026-03-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1099 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0988 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0934 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1081 |
-5.91% |
| 2026-03-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1736 |
-3.52% |
| 2026-02-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2149 |
-1.38% |
| 2026-02-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2317 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2323 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2257 |
-3.43% |
| 2026-02-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2678 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2786 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2619 |
-1.82% |
| 2026-02-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2849 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2732 |
-0.42% |
| 2026-02-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2786 |
3.20% |
| 2026-02-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2389 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2601 |
-0.73% |
| 2026-02-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2694 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2417 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2649 |
2.42% |
| 2026-01-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2350 |
-3.51% |
| 2026-01-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2784 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3062 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2906 |
-6.43% |
| 2026-01-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3736 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3660 |
-1.29% |
| 2026-01-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3836 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3595 |
-2.30% |
| 2026-01-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3915 |
1.69% |
| 2026-01-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3684 |
6.69% |
| 2026-01-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2826 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2943 |
-1.17% |
| 2026-01-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3094 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3221 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.3004 |
3.37% |
| 2026-01-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2580 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2725 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2680 |
-0.22% |
| 2026-01-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2708 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2354 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2321 |
7.09% |
| 2025-12-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1505 |
3.75% |
| 2025-12-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1089 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1072 |
4.98% |
| 2025-12-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0547 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0454 |
-1.24% |
| 2025-12-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0584 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0400 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0336 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0541 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0359 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0575 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0917 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1020 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1285 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1202 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1341 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1145 |
2.90% |
| 2025-12-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0831 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0561 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0710 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0997 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0707 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0503 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0461 |
3.18% |
| 2025-11-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0139 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0054 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9760 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9906 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9998 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0059 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9979 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0125 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0093 |
-1.96% |
| 2025-11-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0291 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0344 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0819 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1375 |
3.96% |
| 2025-11-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0942 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0869 |
-5.77% |
| 2025-11-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1496 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1634 |
2.50% |
| 2025-10-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1350 |
-3.58% |
| 2025-10-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1756 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1500 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1428 |
-0.37% |
| 2025-10-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1471 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1131 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1335 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1444 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1229 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0879 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1317 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1577 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1052 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1709 |
-3.96% |
| 2025-10-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2192 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2356 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2506 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2526 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2158 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2619 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2694 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2642 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2635 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2394 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2857 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2972 |
2.43% |
